UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis

WKN: UB42AA / ISIN: LU0480132876 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 18.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
107,72 USD0,73 %
(0,78) Differenz zum 17.06.2024
127,62 USD 80,43 USD132,75 % 17,40 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,73 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein.

Ziel

Der Teilfonds UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel nach sich ziehen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 4.454 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets Total Return Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN UB42AA
ISIN LU0480132876

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Kaushik Patel,Ian Robert Ashment,
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,54 %5,06 %9,73 %8,25 %-14,33 %18,49 %28,38 %
Outperformance---------9,02 %12,56 %11,16 %35,43 %
Hoch---------109,41127,62132,75132,75
Tief---------89,4980,4368,4257,00
Beta0,000,000,000,770,640,740,78
Volatilität13,8912,8312,1612,8115,9617,4015,81
Maximaler Verlust-4,77 %-5,04 %-6,43 %-12,71 %-36,98 %-39,42 %-39,42 %

Ausschüttungen

am 26.07.2011 1,00 USD
am 31.01.2012 0,86 USD
am 31.07.2012 0,89 USD
am 31.01.2013 0,73 USD
am 31.07.2013 1,19 USD
am 31.01.2014 0,79 USD
am 11.08.2014 0,92 USD
am 30.01.2015 1,03 USD
am 30.07.2015 1,17 USD
am 29.01.2016 1,22 USD
am 29.07.2016 1,04 USD
am 02.02.2017 0,99 USD
am 31.07.2017 0,81 USD
am 31.01.2018 1,04 USD
am 31.07.2018 1,01 USD
am 31.01.2019 1,28 USD
am 31.07.2019 1,17 USD
am 03.02.2020 1,26 USD
am 03.08.2020 0,88 USD
am 01.02.2021 1,04 USD
am 02.08.2021 1,11 USD
am 28.01.2022 1,43 USD
am 01.08.2022 1,35 USD
am 01.02.2023 1,29 USD
am 08.08.2023 1,35 USD
am 01.02.2024 1,01 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19117 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14004 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5389 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5460 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7710 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4719 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Französisch) 4659 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 155 KB Download
01.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 106 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.