WKN: UB42AA / ISIN: LU0480132876 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 02.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
122,88 USD0,13 % (0,15) Differenz zum 01.07.2025 |
122,88 USD | 78,40 USD | 129,41 % | 15,85 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 02.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.598 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index (Net Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | UB42AA |
ISIN | LU0480132876 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Oliver Turner, Ben Faulkner, Urs Räbsamen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 7,15 % | 11,78 % | 16,57 % | 17,03 % | 33,85 % | 35,06 % | 57,82 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,02 % | 12,56 % | 11,16 % | 35,43 % |
Hoch | --- | --- | --- | 122,88 | 122,88 | 129,41 | 129,41 |
Tief | --- | --- | --- | 98,37 | 78,40 | 78,40 | 55,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,63 | 0,61 | 0,76 |
Volatilität | 13,28 | 21,57 | 18,18 | 16,27 | 15,11 | 15,85 | 16,21 |
Maximaler Verlust | -2,52 % | -10,51 % | -13,06 % | -15,57 % | -16,97 % | -39,42 % | -39,42 % |
Ausschüttungen
am 26.07.2011 | 1,00 USD |
am 31.01.2012 | 0,86 USD |
am 31.07.2012 | 0,89 USD |
am 31.01.2013 | 0,73 USD |
am 31.07.2013 | 1,19 USD |
am 31.01.2014 | 0,79 USD |
am 11.08.2014 | 0,92 USD |
am 30.01.2015 | 1,03 USD |
am 30.07.2015 | 1,17 USD |
am 29.01.2016 | 1,22 USD |
am 29.07.2016 | 1,04 USD |
am 02.02.2017 | 0,99 USD |
am 31.07.2017 | 0,81 USD |
am 31.01.2018 | 1,04 USD |
am 31.07.2018 | 1,01 USD |
am 31.01.2019 | 1,28 USD |
am 31.07.2019 | 1,17 USD |
am 03.02.2020 | 1,26 USD |
am 03.08.2020 | 0,88 USD |
am 01.02.2021 | 1,04 USD |
am 02.08.2021 | 1,11 USD |
am 28.01.2022 | 1,43 USD |
am 01.08.2022 | 1,35 USD |
am 01.02.2023 | 1,29 USD |
am 08.08.2023 | 1,35 USD |
am 01.02.2024 | 1,01 USD |
am 07.08.2024 | 1,32 USD |
am 06.02.2025 | 1,41 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
19.06.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7260 KB | Download |
12.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6782 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19117 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8737 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15410 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2584 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Französisch) | 4659 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 155 KB | Download |
01.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 106 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2024 bis 30.04.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.