UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis

WKN: UB42AA / ISIN: LU0480132876 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 02.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
122,88 USD0,13 %
(0,15) Differenz zum 01.07.2025
122,88 USD 78,40 USD129,41 % 15,85 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 02.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,13 %
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Strategie

Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Ziel

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 5.598 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI Emerging Markets Index (Net Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN UB42AA
ISIN LU0480132876

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Oliver Turner, Ben Faulkner, Urs Räbsamen
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,15 %11,78 %16,57 %17,03 %33,85 %35,06 %57,82 %
Outperformance---------9,02 %12,56 %11,16 %35,43 %
Hoch---------122,88122,88129,41129,41
Tief---------98,3778,4078,4055,57
Beta0,000,000,000,280,630,610,76
Volatilität13,2821,5718,1816,2715,1115,8516,21
Maximaler Verlust-2,52 %-10,51 %-13,06 %-15,57 %-16,97 %-39,42 %-39,42 %

Ausschüttungen

am 26.07.2011 1,00 USD
am 31.01.2012 0,86 USD
am 31.07.2012 0,89 USD
am 31.01.2013 0,73 USD
am 31.07.2013 1,19 USD
am 31.01.2014 0,79 USD
am 11.08.2014 0,92 USD
am 30.01.2015 1,03 USD
am 30.07.2015 1,17 USD
am 29.01.2016 1,22 USD
am 29.07.2016 1,04 USD
am 02.02.2017 0,99 USD
am 31.07.2017 0,81 USD
am 31.01.2018 1,04 USD
am 31.07.2018 1,01 USD
am 31.01.2019 1,28 USD
am 31.07.2019 1,17 USD
am 03.02.2020 1,26 USD
am 03.08.2020 0,88 USD
am 01.02.2021 1,04 USD
am 02.08.2021 1,11 USD
am 28.01.2022 1,43 USD
am 01.08.2022 1,35 USD
am 01.02.2023 1,29 USD
am 08.08.2023 1,35 USD
am 01.02.2024 1,01 USD
am 07.08.2024 1,32 USD
am 06.02.2025 1,41 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.06.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 7260 KB Download
12.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6782 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19117 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8737 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 15410 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2584 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Französisch) 4659 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 155 KB Download
01.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 106 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2024 bis 30.04.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.