WKN: A0YCVU / ISIN: CH0105994401 / UBS Fund M. (CH)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 10,51 CHF-0,72 % (-0,08) Differenz zum 02.12.2025 |
10,61 CHF | 7,60 CHF | 10,61 % | 11,33 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 CHF |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,72 % |

Dieses Teilvermögen investiert als Fund of Fund zu maximal 100% in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds, die im SXI Real Estate® Funds Broad enthalten sind und in Immobilienfonds, die nicht im SXI Real Estate® Funds Broad vertreten sind, von welchem jedoch angekündigt wurde, dass sie in den SXI Real Estate® Funds Broad aufgenommen werden und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht als Teil des Indexauswahlprozesses berücksichtigt werden. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von Angebot und Nachfrage der kotierten schweizerischen Immobilienfonds, der Entwicklung der Zinssätze, den Mieteinnahmen und den Immobilienertragssteuern ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SXI Real Estate® Funds Broad (Total Return) nachzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | ETF Immobilien |
| Region | USA |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 1.470 Mio CHF |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
| Benchmark | SXI Real Estate® Funds Broad Total Return |
| Herkunft | Schweiz |
| Vertriebszulassung | Schweiz |
| WKN | A0YCVU |
| ISIN | CH0105994401 |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund M. (CH) |
| Internet | https://www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Switzerland AG |
| Fonds Manager | Dalibor Maksimovic, Peter Akert |
| Ursprungsland | Schweiz |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 111 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,17 % | 2,30 % | 2,77 % | 8,30 % | 34,88 % | 23,99 % | 255,30 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 6,04 % | 31,35 % | 44,25 % | 277,36 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 |
| Tief | --- | --- | --- | 9,56 | 7,60 | 7,26 | 2,89 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,12 | 0,27 | 0,22 |
| Volatilität | 7,73 | 9,54 | 8,53 | 9,86 | 10,39 | 11,33 | 15,41 |
| Maximaler Verlust | -2,58 % | -3,35 % | -3,35 % | -5,72 % | -9,28 % | -24,82 % | -24,82 % |
Ausschüttungen
| am 02.08.2010 | 1,15 CHF |
| am 02.09.2011 | 1,38 CHF |
| am 03.09.2012 | 1,32 CHF |
| am 02.09.2013 | 1,31 CHF |
| am 08.09.2014 | 1,53 CHF |
| am 07.09.2015 | 1,54 CHF |
| am 07.09.2016 | 1,51 CHF |
| am 06.09.2017 | 1,54 CHF |
| am 05.09.2018 | 1,62 CHF |
| am 05.09.2019 | 1,58 CHF |
| am 25.09.2020 | 1,61 CHF |
| am 10.09.2021 | 0,21 CHF |
| am 09.09.2022 | 0,22 CHF |
| am 08.09.2023 | 0,21 CHF |
| am 06.09.2024 | 0,21 CHF |
| am 05.09.2025 | 0,11 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 13.11.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2118 KB | Download |
| 13.11.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3383 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2067 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2285 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 658 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 627 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.11.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.