WKN: A0YCVU / ISIN: CH0105994401 / UBS Fund M. (CH)
Kurs vom 17.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,17 CHF-0,72 % (-0,07) Differenz zum 16.07.2025 |
10,48 CHF | 7,41 CHF | 10,48 % | 13,01 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 CHF |
Zeit | 17.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,72 % |
Dieses Teilvermögen investiert als Fund of Fund zu maximal 100% in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds, die im SXI Real Estate® Funds Broad enthalten sind und in Immobilienfonds, die nicht im SXI Real Estate® Funds Broad vertreten sind, von welchem jedoch angekündigt wurde, dass sie in den SXI Real Estate® Funds Broad aufgenommen werden und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht als Teil des Indexauswahlprozesses berücksichtigt werden. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von Angebot und Nachfrage der kotierten schweizerischen Immobilienfonds, der Entwicklung der Zinssätze, den Mieteinnahmen und den Immobilienertragssteuern ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SXI Real Estate® Funds Broad (Total Return) nachzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Immobilien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.324 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | SXI Real Estate® Funds Broad Total Return |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0YCVU |
ISIN | CH0105994401 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (CH) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Switzerland AG |
Fonds Manager | Dalibor Maksimovic, Peter Akert |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 111 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,43 % | 4,01 % | -0,78 % | 10,71 % | 22,22 % | 47,26 % | 296,90 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,83 % | 33,58 % | 27,85 % | -23,12 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 |
Tief | --- | --- | --- | 8,88 | 7,41 | 6,89 | 2,51 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,21 |
Volatilität | 7,86 | 9,89 | 10,26 | 9,95 | 11,41 | 13,01 | 16,23 |
Maximaler Verlust | -2,43 % | -2,98 % | -5,72 % | -5,72 % | -15,78 % | -24,82 % | -24,82 % |
Ausschüttungen
am 02.08.2010 | 1,15 CHF |
am 02.09.2011 | 1,38 CHF |
am 03.09.2012 | 1,32 CHF |
am 02.09.2013 | 1,31 CHF |
am 08.09.2014 | 1,53 CHF |
am 07.09.2015 | 1,54 CHF |
am 07.09.2016 | 1,51 CHF |
am 06.09.2017 | 1,54 CHF |
am 05.09.2018 | 1,62 CHF |
am 05.09.2019 | 1,58 CHF |
am 25.09.2020 | 1,61 CHF |
am 10.09.2021 | 0,21 CHF |
am 09.09.2022 | 0,22 CHF |
am 08.09.2023 | 0,21 CHF |
am 06.09.2024 | 0,12 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.06.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3495 KB | Download |
12.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2193 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 658 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 627 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1795 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1192 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.07.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2024 bis 31.05.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,06 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.