WKN: A0BLUH / ISIN: CH0017142719 / UBS Fund M. (CH)
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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125,68 CHF-0,24 % (-0,30) Differenz zum 30.05.2025 |
131,77 CHF | 95,40 CHF | 131,77 % | 13,50 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 CHF |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,24 % |
Dieses Teilvermögen investiert in Aktien von Unternehmen, die im SMI® enthalten sind und in Aktien, die nicht im SMI® vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den SMI® aufgenommen werden und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht als Teil des Indexauswahlprozesses berücksichtigt werden. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Performance des nachgebildeten Index ab.
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMI® (Total Return) nachzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.849 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | unregelmäßig |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | SMI® Total Return |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0BLUH |
ISIN | CH0017142719 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (CH) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Switzerland AG |
Fonds Manager | Bea Hosang, Mike Kaiser |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 111 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,12 % | -4,62 % | 6,11 % | 4,33 % | 14,95 % | 40,66 % | 78,29 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,61 % | 22,22 % | 12,58 % | 60,04 % |
Hoch | --- | --- | --- | 131,77 | 131,77 | 131,77 | 131,77 |
Tief | --- | --- | --- | 110,30 | 95,40 | 85,80 | 57,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,51 | 0,58 | 0,58 |
Volatilität | 10,25 | 22,66 | 17,53 | 15,31 | 13,26 | 13,50 | 14,83 |
Maximaler Verlust | -1,72 % | -16,29 % | -16,29 % | -16,29 % | -16,29 % | -20,28 % | -26,72 % |
Ausschüttungen
am 02.08.2004 | 0,75 CHF |
am 02.08.2005 | 1,00 CHF |
am 02.08.2006 | 1,17 CHF |
am 02.08.2007 | 2,30 CHF |
am 04.08.2008 | 1,55 CHF |
am 24.04.2009 | 0,85 CHF |
am 29.04.2009 | 0,40 CHF |
am 03.08.2009 | 0,08 CHF |
am 04.03.2010 | 0,64 CHF |
am 19.04.2010 | 0,72 CHF |
am 04.05.2010 | 0,25 CHF |
am 24.02.2011 | 0,36 CHF |
am 03.03.2011 | 0,37 CHF |
am 18.04.2011 | 0,53 CHF |
am 02.08.2011 | 0,68 CHF |
am 27.02.2012 | 0,38 CHF |
am 08.03.2012 | 0,38 CHF |
am 23.04.2012 | 0,52 CHF |
am 03.09.2012 | 0,69 CHF |
am 26.02.2013 | 0,39 CHF |
am 07.03.2013 | 0,41 CHF |
am 15.04.2013 | 0,51 CHF |
am 02.09.2013 | 0,84 CHF |
am 27.02.2014 | 0,46 CHF |
am 06.03.2014 | 0,44 CHF |
am 14.04.2014 | 0,55 CHF |
am 08.09.2014 | 0,17 CHF |
am 03.03.2015 | 0,51 CHF |
am 05.03.2015 | 0,47 CHF |
am 20.04.2015 | 0,59 CHF |
am 07.09.2015 | 1,02 CHF |
am 25.02.2016 | 0,54 CHF |
am 03.03.2016 | 0,47 CHF |
am 11.04.2016 | 0,59 CHF |
am 07.09.2016 | 1,02 CHF |
am 02.03.2017 | 0,57 CHF |
am 16.03.2017 | 0,47 CHF |
am 10.04.2017 | 0,59 CHF |
am 06.09.2017 | 0,94 CHF |
am 06.03.2018 | 0,55 CHF |
am 15.03.2018 | 0,57 CHF |
am 16.04.2018 | 0,50 CHF |
am 05.09.2018 | 1,24 CHF |
am 04.03.2019 | 0,50 CHF |
am 07.03.2019 | 0,55 CHF |
am 15.04.2019 | 0,44 CHF |
am 05.09.2019 | 1,38 CHF |
am 03.03.2020 | 0,58 CHF |
am 19.03.2020 | 0,57 CHF |
am 27.04.2020 | 0,45 CHF |
am 25.09.2020 | 1,35 CHF |
am 04.03.2021 | 0,70 CHF |
am 18.03.2021 | 0,56 CHF |
am 19.04.2021 | 0,54 CHF |
am 10.09.2021 | 1,30 CHF |
am 08.03.2022 | 0,76 CHF |
am 17.03.2022 | 0,57 CHF |
am 11.04.2022 | 0,52 CHF |
am 09.09.2022 | 1,28 CHF |
am 09.03.2023 | 0,74 CHF |
am 16.03.2023 | 0,63 CHF |
am 24.04.2023 | 0,54 CHF |
am 08.09.2023 | 1,40 CHF |
am 07.03.2024 | 0,70 CHF |
am 14.03.2024 | 0,67 CHF |
am 22.04.2024 | 0,68 CHF |
am 06.09.2024 | 1,22 CHF |
am 11.03.2025 | 0,65 CHF |
am 27.03.2025 | 0,65 CHF |
am 22.04.2025 | 0,77 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3477 KB | Download |
12.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2193 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 658 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 627 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1795 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1192 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 172 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 76 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.