BS(L)FS-Bl.US 1-3Year Treasury B.UE A D.

WKN: A1JRC9 / ISIN: LU0721552544 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 04.10.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
24,01 USD0,04 %
(0,01) Differenz zum 03.10.2022
25,30 USD 23,90 USD25,30 % 1,22 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 04.10.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Strategie

Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Ziel

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond™ Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 152 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Total Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1JRC9
ISIN LU0721552544

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Eric Chevallier,Joël Sidler,Andy Nham
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,89 %-1,62 %-1,70 %-4,95 %-2,11 %2,27 %4,45 %
Outperformance----------8,57 %-1,77 %-12,89 %-
Hoch---------25,2625,3025,3025,30
Tief---------23,9023,9023,2822,92
Beta0,000,000,000,050,010,000,00
Volatilität2,402,212,372,031,361,221,01
Maximaler Verlust-1,46 %-2,20 %-2,52 %-5,39 %-5,53 %-5,53 %-5,53 %

Ausschüttungen

am 31.07.2012 0,06 USD
am 31.01.2013 0,01 USD
am 31.07.2013 0,01 USD
am 31.01.2014 0,02 USD
am 11.08.2014 0,03 USD
am 30.01.2015 0,04 USD
am 30.07.2015 0,06 USD
am 29.01.2016 0,08 USD
am 29.07.2016 0,09 USD
am 31.01.2017 0,07 USD
am 31.07.2017 0,09 USD
am 31.01.2018 0,10 USD
am 31.07.2018 0,18 USD
am 31.01.2019 0,26 USD
am 31.07.2019 0,29 USD
am 03.02.2020 0,25 USD
am 03.08.2020 0,15 USD
am 01.02.2021 0,06 USD
am 02.08.2021 0,03 USD
am 01.02.2022 0,02 USD
am 01.08.2022 0,08 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5446 KB Download
01.05.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4370 KB Download
01.05.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4568 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7855 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14894 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 4307 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2021 bis 31.07.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.