UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis

WKN: A1JRC9 / ISIN: LU0721552544 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 03.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
24,55 USD-0,15 %
(-0,04) Differenz zum 02.07.2025
24,61 USD 21,84 USD24,61 % 1,81 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,15 %
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Strategie

Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Ziel

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond™ Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 147 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond™ Index (Total Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1JRC9
ISIN LU0721552544

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Eric Chevallier, Joël Sidler, Riccardo Ghirlandi
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,44 %0,55 %2,56 %5,26 %9,74 %6,03 %15,22 %
Outperformance----------8,57 %-1,77 %-12,89 %-
Hoch---------24,6124,6124,6124,61
Tief---------23,3221,8421,8421,24
Beta0,000,000,00-0,010,060,040,01
Volatilität1,481,811,571,602,101,811,45
Maximaler Verlust-0,28 %-0,68 %-0,68 %-0,96 %-2,46 %-5,78 %-5,78 %

Ausschüttungen

am 31.07.2012 0,06 USD
am 31.01.2013 0,01 USD
am 31.07.2013 0,01 USD
am 31.01.2014 0,02 USD
am 11.08.2014 0,03 USD
am 30.01.2015 0,04 USD
am 30.07.2015 0,06 USD
am 29.01.2016 0,08 USD
am 29.07.2016 0,09 USD
am 31.01.2017 0,07 USD
am 31.07.2017 0,09 USD
am 31.01.2018 0,10 USD
am 31.07.2018 0,18 USD
am 31.01.2019 0,26 USD
am 31.07.2019 0,29 USD
am 03.02.2020 0,25 USD
am 03.08.2020 0,15 USD
am 01.02.2021 0,06 USD
am 02.08.2021 0,03 USD
am 01.02.2022 0,02 USD
am 01.08.2022 0,08 USD
am 01.02.2023 0,21 USD
am 31.07.2023 0,34 USD
am 01.02.2024 0,42 USD
am 02.08.2024 0,49 USD
am 03.02.2025 0,66 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.06.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 7260 KB Download
12.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6782 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19117 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8737 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 15410 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2584 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2024 bis 30.04.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.