WKN: A2APA5 / ISIN: LU1459802754 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,02 USD-0,52 % (-0,05) Differenz zum 23.04.2024 |
16,20 USD | 9,43 USD | 16,20 % | 18,19 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,52 % |
Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Barclays Capital US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 315 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2APA5 |
ISIN | LU1459802754 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Joël Sidler,Eric Chevallier,Andy Nham |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,15 % | -4,15 % | 4,31 % | -12,43 % | -27,97 % | -6,82 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,53 % | 29,23 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 11,58 | 16,20 | 16,20 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,81 | 0,46 | 0,00 |
Volatilität | 14,68 | 13,56 | 16,21 | 16,55 | 18,37 | 18,19 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -6,08 % | -8,57 % | -9,54 % | -18,52 % | -41,80 % | -41,80 % | - |
Ausschüttungen
am 31.07.2018 | 0,30 USD |
am 31.01.2019 | 0,17 USD |
am 31.07.2019 | 0,19 USD |
am 03.02.2020 | 0,12 USD |
am 01.02.2021 | 0,17 USD |
am 02.08.2021 | 0,31 USD |
am 01.02.2022 | 0,45 USD |
am 01.08.2022 | 0,59 USD |
am 01.02.2023 | 0,43 USD |
am 31.07.2023 | 0,28 USD |
am 01.02.2024 | 0,26 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5460 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8351 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7710 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4719 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11001 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9147 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.