WKN: A2APAT / ISIN: LU1459801434 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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11,47 USD-0,15 % (-0,02) Differenz zum 17.04.2024 |
12,11 USD | 10,92 USD | 12,11 % | 4,65 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,15 % |
Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC- Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 794 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2APAT |
ISIN | LU1459801434 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Joël Sidler,Eric Chevallier,Andy Nham |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,15 % | -0,55 % | 3,46 % | 0,89 % | 0,21 % | 13,77 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,15 % | 8,10 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 11,61 | 12,11 | 12,11 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 11,03 | 10,92 | 10,07 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,23 | 0,16 | 0,00 |
Volatilität | 3,75 | 3,65 | 4,29 | 4,39 | 5,13 | 4,65 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,05 % | -1,54 % | -1,54 % | -3,93 % | -9,84 % | -9,84 % | - |
Ausschüttungen
am 31.07.2018 | 0,18 USD |
am 31.01.2019 | 0,13 USD |
am 31.07.2019 | 0,14 USD |
am 03.02.2020 | 0,11 USD |
am 01.02.2021 | 0,14 USD |
am 02.08.2021 | 0,26 USD |
am 01.02.2022 | 0,36 USD |
am 01.08.2022 | 0,48 USD |
am 01.02.2023 | 0,33 USD |
am 31.07.2023 | 0,20 USD |
am 01.02.2024 | 0,26 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5460 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8351 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7710 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4719 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11001 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9147 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.