WKN: A14U71 / ISIN: LU1215461085 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,59 USD0,13 % (0,02) Differenz zum 19.04.2024 |
17,07 USD | 12,98 USD | 17,30 % | 8,34 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.
Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (der «Fonds») baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 588 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A14U71 |
ISIN | LU1215461085 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | UBS Asset Management (UK) Ltd., London |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,31 % | -1,98 % | 7,24 % | 1,20 % | -10,92 % | 2,54 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,99 % | 11,12 % | 7,65 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 15,10 | 17,07 | 17,30 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 13,50 | 12,98 | 12,98 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,44 | 0,33 | 0,00 |
Volatilität | 6,98 | 6,07 | 7,22 | 7,35 | 8,23 | 8,34 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,07 % | -3,85 % | -3,89 % | -6,94 % | -23,95 % | -24,95 % | - |
Ausschüttungen
am 29.01.2016 | 0,20 USD |
am 29.07.2016 | 0,25 USD |
am 31.01.2017 | 0,18 USD |
am 31.07.2017 | 0,28 USD |
am 31.01.2018 | 0,09 USD |
am 31.07.2018 | 0,25 USD |
am 31.01.2019 | 0,28 USD |
am 31.07.2019 | 0,28 USD |
am 03.02.2020 | 0,26 USD |
am 03.08.2020 | 0,24 USD |
am 01.02.2021 | 0,20 USD |
am 02.08.2021 | 0,18 USD |
am 01.02.2022 | 0,17 USD |
am 01.08.2022 | 0,20 USD |
am 01.02.2023 | 0,27 USD |
am 31.07.2023 | 0,32 USD |
am 01.02.2024 | 0,35 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5460 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8351 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7710 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4719 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11001 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9147 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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