UBS(L)FS-Bl.Euro Area Liquid C.UE A

WKN: A1JRDL / ISIN: LU0721553864 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 04.10.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
89,69 €0,50 %
(0,44) Differenz zum 03.10.2022
109,39 € 88,04 €109,39 % 3,96 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 04.10.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,50 %
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Strategie

Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt.

Ziel

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 40 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Total Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1JRDL
ISIN LU0721553864

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Judy Ma,Matthias Dettwiler,Andy Nham
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,15 %-2,38 %-10,90 %-16,77 %-15,20 %-8,46 %5,12 %
Outperformance---------1,71 %5,49 %7,82 %-
Hoch---------108,05109,39109,39109,39
Tief---------88,0488,0488,0485,27
Beta0,000,000,000,180,180,150,07
Volatilität7,157,847,456,114,763,963,16
Maximaler Verlust-4,27 %-9,16 %-12,55 %-18,52 %-19,52 %-19,52 %-19,52 %

Ausschüttungen

am 31.01.2013 1,96 €
am 31.07.2013 0,79 €
am 31.01.2014 0,81 €
am 11.08.2014 0,69 €
am 30.01.2015 0,52 €
am 30.07.2015 0,36 €
am 29.01.2016 0,40 €
am 29.07.2016 0,41 €
am 31.01.2017 0,26 €
am 31.07.2017 0,40 €
am 31.01.2018 0,35 €
am 31.07.2018 0,41 €
am 31.01.2019 0,48 €
am 31.07.2019 0,47 €
am 03.02.2020 0,42 €
am 03.08.2020 0,40 €
am 01.02.2021 0,43 €
am 02.08.2021 0,41 €
am 01.02.2022 0,33 €
am 01.08.2022 0,35 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5446 KB Download
01.05.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4370 KB Download
01.05.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4568 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7855 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14894 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 4307 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2021 bis 31.07.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.