SPDR S&P US Div.Aristocrats UE USD

WKN: A1JKS0 / ISIN: IE00B6YX5D40 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 28.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
63,68 USD0,24 %
(0,16) Differenz zum 27.09.2023
71,81 USD 47,31 USD71,81 % 21,00 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 28.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,24 %
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Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße US-Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden; dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 3.769 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023
Benchmark S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JKS0
ISIN IE00B6YX5D40

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,52 %-3,93 %-3,40 %2,32 %33,26 %32,26 %131,84 %
Outperformance----------6,84 %-20,19 %-44,56 %-
Hoch---------71,8171,8171,8171,81
Tief---------60,2347,3134,9327,01
Beta0,000,000,000,950,830,870,87
Volatilität9,9410,3212,0215,9016,0921,0016,72
Maximaler Verlust-5,59 %-9,31 %-9,31 %-11,54 %-15,27 %-36,41 %-36,41 %

Ausschüttungen

am 07.12.2011 0,09 USD
am 07.03.2012 0,19 USD
am 07.06.2012 0,19 USD
am 21.09.2012 0,22 USD
am 21.12.2012 0,20 USD
am 15.03.2013 0,17 USD
am 21.06.2013 0,18 USD
am 20.09.2013 0,16 USD
am 20.12.2013 0,17 USD
am 24.03.2014 0,17 USD
am 23.06.2014 0,18 USD
am 22.09.2014 0,18 USD
am 22.12.2014 0,19 USD
am 23.03.2015 0,18 USD
am 22.06.2015 0,21 USD
am 21.09.2015 0,21 USD
am 21.12.2015 0,22 USD
am 21.03.2016 0,22 USD
am 20.06.2016 0,22 USD
am 19.09.2016 0,21 USD
am 19.12.2016 0,20 USD
am 20.03.2017 0,18 USD
am 19.06.2017 0,28 USD
am 18.09.2017 0,23 USD
am 18.12.2017 0,24 USD
am 19.03.2018 0,27 USD
am 18.06.2018 0,28 USD
am 24.09.2018 0,30 USD
am 24.12.2018 0,27 USD
am 18.03.2019 0,26 USD
am 24.06.2019 0,30 USD
am 23.09.2019 0,32 USD
am 20.12.2019 0,32 USD
am 23.03.2020 0,32 USD
am 22.06.2020 0,32 USD
am 21.09.2020 0,33 USD
am 21.12.2020 0,40 USD
am 22.03.2021 0,39 USD
am 21.06.2021 0,36 USD
am 20.09.2021 0,34 USD
am 20.12.2021 0,43 USD
am 21.03.2022 0,36 USD
am 20.06.2022 0,35 USD
am 20.09.2022 0,38 USD
am 22.12.2022 0,38 USD
am 20.03.2023 0,39 USD
am 19.06.2023 0,38 USD
am 18.09.2023 0,39 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.10.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 832 KB Download
30.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 7421 KB Download
11.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8891 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8099 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 22037 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 9813 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.