WKN: A1JKS0 / ISIN: IE00B6YX5D40 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 21.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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66,88 USD0,46 % (0,30) Differenz zum 20.03.2023 |
73,06 USD | 35,53 USD | 73,06 % | 20,82 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 21.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,46 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus den USA. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten mit hohen Dividendenzahlungen im US-Aktienmarkt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.888 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JKS0 |
ISIN | IE00B6YX5D40 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,35 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,42 % | -3,71 % | 2,79 % | -2,91 % | 88,21 % | 46,63 % | 156,95 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,84 % | -20,19 % | -44,56 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 73,06 | 73,06 | 73,06 | 73,06 |
Tief | --- | --- | --- | 61,28 | 35,53 | 35,53 | 26,03 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,86 | 0,87 | 0,87 |
Volatilität | 15,83 | 15,41 | 18,98 | 18,48 | 20,99 | 20,82 | 16,69 |
Maximaler Verlust | -6,19 % | -9,68 % | -9,68 % | -15,27 % | -15,27 % | -36,41 % | -36,41 % |
Ausschüttungen
am 07.12.2011 | 0,09 USD |
am 07.03.2012 | 0,19 USD |
am 07.06.2012 | 0,19 USD |
am 21.09.2012 | 0,22 USD |
am 21.12.2012 | 0,20 USD |
am 15.03.2013 | 0,17 USD |
am 21.06.2013 | 0,18 USD |
am 20.09.2013 | 0,16 USD |
am 20.12.2013 | 0,17 USD |
am 24.03.2014 | 0,17 USD |
am 23.06.2014 | 0,18 USD |
am 22.09.2014 | 0,18 USD |
am 22.12.2014 | 0,19 USD |
am 23.03.2015 | 0,18 USD |
am 22.06.2015 | 0,21 USD |
am 21.09.2015 | 0,21 USD |
am 21.12.2015 | 0,22 USD |
am 21.03.2016 | 0,22 USD |
am 20.06.2016 | 0,22 USD |
am 19.09.2016 | 0,21 USD |
am 19.12.2016 | 0,20 USD |
am 20.03.2017 | 0,18 USD |
am 19.06.2017 | 0,28 USD |
am 18.09.2017 | 0,23 USD |
am 18.12.2017 | 0,24 USD |
am 19.03.2018 | 0,27 USD |
am 18.06.2018 | 0,28 USD |
am 24.09.2018 | 0,30 USD |
am 24.12.2018 | 0,27 USD |
am 18.03.2019 | 0,26 USD |
am 24.06.2019 | 0,30 USD |
am 23.09.2019 | 0,32 USD |
am 20.12.2019 | 0,32 USD |
am 23.03.2020 | 0,32 USD |
am 22.06.2020 | 0,32 USD |
am 21.09.2020 | 0,33 USD |
am 21.12.2020 | 0,40 USD |
am 22.03.2021 | 0,39 USD |
am 21.06.2021 | 0,36 USD |
am 20.09.2021 | 0,34 USD |
am 20.12.2021 | 0,43 USD |
am 21.03.2022 | 0,36 USD |
am 20.06.2022 | 0,35 USD |
am 20.09.2022 | 0,38 USD |
am 22.12.2022 | 0,38 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.07.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8891 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8099 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 22037 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7440 KB | Download |
13.11.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4028 KB | Download |
30.09.2017 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8982 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.