SPDR S&P US Div.Aristocrats UE USD

WKN: A1JKS0 / ISIN: IE00B6YX5D40 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 24.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
66,75 USD2,67 %
(1,74) Differenz zum 23.06.2022
72,73 USD 35,94 USD72,73 % 20,01 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 24.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 2,67 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus den USA. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten mit hohen Dividendenzahlungen im US-Aktienmarkt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 4.393 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2022
Benchmark S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JKS0
ISIN IE00B6YX5D40

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager State Street Global Advisors Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,92 %-4,25 %-3,55 %0,84 %28,75 %55,25 %210,69 %
Outperformance----------6,84 %-20,19 %-44,56 %-
Hoch---------72,7372,7372,7372,73
Tief---------63,1035,9435,9421,48
Beta0,000,000,000,650,880,860,87
Volatilität22,2020,3117,4115,2324,0920,0116,21
Maximaler Verlust-10,38 %-13,24 %-13,24 %-13,24 %-36,41 %-36,41 %-36,41 %

Ausschüttungen

am 07.12.2011 0,09 USD
am 07.03.2012 0,19 USD
am 07.06.2012 0,19 USD
am 21.09.2012 0,22 USD
am 21.12.2012 0,20 USD
am 15.03.2013 0,17 USD
am 21.06.2013 0,18 USD
am 20.09.2013 0,16 USD
am 20.12.2013 0,17 USD
am 24.03.2014 0,17 USD
am 23.06.2014 0,18 USD
am 22.09.2014 0,18 USD
am 22.12.2014 0,19 USD
am 23.03.2015 0,18 USD
am 22.06.2015 0,21 USD
am 21.09.2015 0,21 USD
am 21.12.2015 0,22 USD
am 21.03.2016 0,22 USD
am 20.06.2016 0,22 USD
am 19.09.2016 0,21 USD
am 19.12.2016 0,20 USD
am 20.03.2017 0,18 USD
am 19.06.2017 0,28 USD
am 18.09.2017 0,23 USD
am 18.12.2017 0,24 USD
am 19.03.2018 0,27 USD
am 18.06.2018 0,28 USD
am 24.09.2018 0,30 USD
am 24.12.2018 0,27 USD
am 18.03.2019 0,26 USD
am 24.06.2019 0,30 USD
am 23.09.2019 0,32 USD
am 20.12.2019 0,32 USD
am 23.03.2020 0,32 USD
am 22.06.2020 0,32 USD
am 21.09.2020 0,33 USD
am 21.12.2020 0,40 USD
am 22.03.2021 0,39 USD
am 21.06.2021 0,36 USD
am 20.09.2021 0,34 USD
am 20.12.2021 0,43 USD
am 21.03.2022 0,36 USD
am 20.06.2022 0,35 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 7440 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7374 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15660 KB Download
05.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5129 KB Download
13.11.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 4028 KB Download
30.09.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 8982 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.