WKN: A1T8GC / ISIN: IE00B9KNR336 / SSGA Europe
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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46,41 USD-0,84 % (-0,39) Differenz zum 09.12.2024 |
50,44 USD | 30,96 USD | 50,44 % | 15,52 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,84 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen aus asiatischen Industrie- und Schwellenländern. Die Wertpapiere müssen bestimmten Anforderungen an Streuung, Stabilität und Handel genügen und werden anschließend nach der Höhe ihrer Dividenden gewichtet.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 189 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1T8GC |
ISIN | IE00B9KNR336 |
Fondsgesellschaft
Name | SSGA Europe |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,31 % | 4,60 % | 3,51 % | 14,03 % | 5,48 % | 10,71 % | 64,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,90 % | 20,70 % | 23,18 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 50,44 |
Tief | --- | --- | --- | 40,70 | 30,96 | 29,08 | 25,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,58 | 0,68 | 0,69 |
Volatilität | 12,72 | 16,98 | 16,39 | 14,67 | 15,06 | 15,52 | 13,81 |
Maximaler Verlust | -3,03 % | -10,50 % | -10,50 % | -10,50 % | -31,67 % | -35,00 % | -35,00 % |
Ausschüttungen
am 17.01.2014 | 0,70 USD |
am 01.08.2014 | 0,41 USD |
am 02.02.2015 | 0,53 USD |
am 03.08.2015 | 0,68 USD |
am 01.02.2016 | 0,33 USD |
am 02.08.2016 | 0,57 USD |
am 01.02.2017 | 0,27 USD |
am 01.08.2017 | 0,55 USD |
am 01.02.2018 | 0,41 USD |
am 01.08.2018 | 0,67 USD |
am 01.02.2019 | 0,56 USD |
am 01.08.2019 | 0,77 USD |
am 10.02.2020 | 0,56 USD |
am 03.08.2020 | 0,82 USD |
am 01.02.2021 | 0,54 USD |
am 02.08.2021 | 0,91 USD |
am 10.02.2022 | 0,58 USD |
am 02.08.2022 | 0,86 USD |
am 01.02.2023 | 0,55 USD |
am 01.08.2023 | 0,74 USD |
am 01.02.2024 | 0,50 USD |
am 02.08.2024 | 0,91 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10259 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19372 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5265 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 21316 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10988 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 21312 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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