SPDR S&P Pan Asia Div.Aristocrats UE USD

WKN: A1T8GC / ISIN: IE00B9KNR336 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 30.01.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
42,81 USD-0,85 %
(-0,37) Differenz zum 27.01.2023
50,67 USD 30,93 USD50,67 % 14,50 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.01.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,85 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen aus asiatischen Industrie- und Schwellenländern. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Asien/Pazifik
Währung Verschiedene
Volumen 141 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023
Benchmark S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1T8GC
ISIN IE00B9KNR336

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,38 %29,98 %4,77 %-7,63 %-4,49 %-1,44 %-
Outperformance---------0,90 %20,70 %23,18 %-
Hoch---------48,1650,6750,670,00
Tief---------32,9330,9330,930,00
Beta0,000,000,000,500,670,660,68
Volatilität9,0917,1017,3417,2416,6214,500,00
Maximaler Verlust-0,85 %-2,73 %-19,40 %-31,62 %-35,00 %-35,00 %-

Ausschüttungen

am 17.01.2014 0,70 USD
am 01.08.2014 0,41 USD
am 02.02.2015 0,53 USD
am 03.08.2015 0,68 USD
am 01.02.2016 0,33 USD
am 02.08.2016 0,57 USD
am 01.02.2017 0,27 USD
am 01.08.2017 0,55 USD
am 01.02.2018 0,41 USD
am 01.08.2018 0,67 USD
am 01.02.2019 0,56 USD
am 01.08.2019 0,77 USD
am 10.02.2020 0,56 USD
am 03.08.2020 0,82 USD
am 01.02.2021 0,54 USD
am 02.08.2021 0,91 USD
am 10.02.2022 0,58 USD
am 02.08.2022 0,86 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8891 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8099 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 22037 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 7440 KB Download
13.11.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 4028 KB Download
30.09.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 8982 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.