WKN: A1T8GC / ISIN: IE00B9KNR336 / SSGA Europe
| Kurs vom 14.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 54,91 USD-0,69 % (-0,38) Differenz zum 13.11.2025 |
55,30 USD | 33,82 USD | 55,30 % | 13,71 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 14.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,69 % |

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen aus asiatischen Industrie- und Schwellenländern. Die Wertpapiere müssen bestimmten Anforderungen an Streuung, Stabilität und Handel genügen und werden anschließend nach der Höhe ihrer Dividenden gewichtet.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | ETF Aktien |
| Region | Asien/Pazifik |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 270 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
| Benchmark | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1T8GC |
| ISIN | IE00B9KNR336 |
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA Europe |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 5,47 % | 2,37 % | 13,48 % | 25,50 % | 62,03 % | 36,22 % | 101,47 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -5,75 % | 4,99 % | 20,60 % | 43,81 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 |
| Tief | --- | --- | --- | 42,50 | 33,82 | 30,01 | 24,78 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,56 | 0,53 | 0,64 |
| Volatilität | 9,26 | 8,82 | 8,67 | 12,39 | 13,50 | 13,71 | 13,57 |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -4,27 % | -4,27 % | -10,10 % | -13,93 % | -35,00 % | -35,00 % |
Ausschüttungen
| am 17.01.2014 | 0,70 USD |
| am 01.08.2014 | 0,41 USD |
| am 02.02.2015 | 0,53 USD |
| am 03.08.2015 | 0,68 USD |
| am 01.02.2016 | 0,33 USD |
| am 02.08.2016 | 0,57 USD |
| am 01.02.2017 | 0,27 USD |
| am 01.08.2017 | 0,55 USD |
| am 01.02.2018 | 0,41 USD |
| am 01.08.2018 | 0,67 USD |
| am 01.02.2019 | 0,56 USD |
| am 01.08.2019 | 0,77 USD |
| am 10.02.2020 | 0,56 USD |
| am 03.08.2020 | 0,82 USD |
| am 01.02.2021 | 0,54 USD |
| am 02.08.2021 | 0,91 USD |
| am 10.02.2022 | 0,58 USD |
| am 02.08.2022 | 0,86 USD |
| am 01.02.2023 | 0,55 USD |
| am 01.08.2023 | 0,74 USD |
| am 01.02.2024 | 0,50 USD |
| am 02.08.2024 | 0,91 USD |
| am 05.02.2025 | 0,62 USD |
| am 04.08.2025 | 0,92 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 23.09.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12668 KB | Download |
| 01.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 889 KB | Download |
| 31.03.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19364 KB | Download |
| 30.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15321 KB | Download |
| 30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11950 KB | Download |
| 31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10259 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,55 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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