SPDR S&P Gl.Dividend Aristocrats UE USD

WKN: A1T8GD / ISIN: IE00B9CQXS71 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 25.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
31,58 USD0,25 %
(0,08) Differenz zum 24.11.2022
34,83 USD 18,34 USD34,83 % 17,27 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 25.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,25 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.243 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2022
Benchmark S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1T8GD
ISIN IE00B9CQXS71

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,25 %-1,83 %-5,50 %-3,58 %3,62 %12,14 %-
Outperformance----------0,08 %-29,48 %-54,99 %-
Hoch---------34,8334,8334,830,00
Tief---------27,5918,3418,340,00
Beta0,000,000,000,640,890,840,84
Volatilität16,2017,9215,9314,5821,1417,270,00
Maximaler Verlust-2,45 %-14,24 %-18,84 %-20,80 %-42,94 %-42,94 %-

Ausschüttungen

am 18.10.2013 0,47 USD
am 17.01.2014 0,18 USD
am 28.04.2014 0,28 USD
am 18.07.2014 0,51 USD
am 20.10.2014 0,22 USD
am 19.01.2015 0,19 USD
am 27.04.2015 0,30 USD
am 03.08.2015 0,40 USD
am 02.11.2015 0,21 USD
am 18.01.2016 0,17 USD
am 03.05.2016 0,43 USD
am 02.08.2016 0,36 USD
am 01.11.2016 0,23 USD
am 01.02.2017 0,20 USD
am 03.05.2017 0,28 USD
am 01.08.2017 0,40 USD
am 01.11.2017 0,24 USD
am 01.02.2018 0,25 USD
am 02.05.2018 0,31 USD
am 01.08.2018 0,44 USD
am 01.11.2018 0,26 USD
am 01.02.2019 0,22 USD
am 02.05.2019 0,25 USD
am 01.08.2019 0,47 USD
am 01.11.2019 0,29 USD
am 03.02.2020 0,24 USD
am 04.05.2020 0,35 USD
am 03.08.2020 0,28 USD
am 02.11.2020 0,27 USD
am 01.02.2021 0,28 USD
am 04.05.2021 0,32 USD
am 02.08.2021 0,41 USD
am 01.11.2021 0,30 USD
am 01.02.2022 0,27 USD
am 03.05.2022 0,28 USD
am 02.08.2022 0,54 USD
am 01.11.2022 0,27 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8891 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8099 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 22037 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 7440 KB Download
13.11.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 4028 KB Download
30.09.2016 Halbjahresbericht (Englisch) 8536 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.