WKN: A1T8GD / ISIN: IE00B9CQXS71 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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29,22 USD0,96 % (0,28) Differenz zum 05.06.2023 |
34,18 USD | 22,64 USD | 34,18 % | 17,52 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,96 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.113 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1T8GD |
ISIN | IE00B9CQXS71 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,45 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,67 % | -5,28 % | -4,19 % | -11,88 % | 12,66 % | 4,99 % | 47,98 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,08 % | -29,48 % | -54,99 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 33,27 | 34,18 | 34,18 | 34,18 |
Tief | --- | --- | --- | 27,07 | 22,64 | 18,00 | 18,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,65 | 0,83 | 0,83 |
Volatilität | 14,89 | 13,98 | 12,75 | 14,48 | 14,35 | 17,52 | 14,72 |
Maximaler Verlust | -5,04 % | -8,52 % | -13,65 % | -18,63 % | -20,80 % | -42,94 % | -42,94 % |
Ausschüttungen
am 18.10.2013 | 0,47 USD |
am 17.01.2014 | 0,18 USD |
am 28.04.2014 | 0,28 USD |
am 18.07.2014 | 0,51 USD |
am 20.10.2014 | 0,22 USD |
am 19.01.2015 | 0,19 USD |
am 27.04.2015 | 0,30 USD |
am 03.08.2015 | 0,40 USD |
am 02.11.2015 | 0,21 USD |
am 18.01.2016 | 0,17 USD |
am 03.05.2016 | 0,43 USD |
am 02.08.2016 | 0,36 USD |
am 01.11.2016 | 0,23 USD |
am 01.02.2017 | 0,20 USD |
am 03.05.2017 | 0,28 USD |
am 01.08.2017 | 0,40 USD |
am 01.11.2017 | 0,24 USD |
am 01.02.2018 | 0,25 USD |
am 02.05.2018 | 0,31 USD |
am 01.08.2018 | 0,44 USD |
am 01.11.2018 | 0,26 USD |
am 01.02.2019 | 0,22 USD |
am 02.05.2019 | 0,25 USD |
am 01.08.2019 | 0,47 USD |
am 01.11.2019 | 0,29 USD |
am 03.02.2020 | 0,24 USD |
am 04.05.2020 | 0,35 USD |
am 03.08.2020 | 0,28 USD |
am 02.11.2020 | 0,27 USD |
am 01.02.2021 | 0,28 USD |
am 04.05.2021 | 0,32 USD |
am 02.08.2021 | 0,41 USD |
am 01.11.2021 | 0,30 USD |
am 01.02.2022 | 0,27 USD |
am 03.05.2022 | 0,28 USD |
am 02.08.2022 | 0,54 USD |
am 01.11.2022 | 0,27 USD |
am 01.02.2023 | 0,27 USD |
am 02.05.2023 | 0,32 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.07.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8891 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8099 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 22037 KB | Download |
31.01.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1065 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9813 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7440 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.