WKN: A1T8GD / ISIN: IE00B9CQXS71 / SSGA Europe
Kurs vom 28.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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34,94 USD0,01 % (0,00) Differenz zum 27.11.2024 |
34,94 USD | 25,27 USD | 34,94 % | 18,10 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 28.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Wertpapiere müssen bestimmten Anforderungen an Streuung, Stabilität und Handel genügen und werden anschließend nach der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.319 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1T8GD |
ISIN | IE00B9CQXS71 |
Fondsgesellschaft
Name | SSGA Europe |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,86 % | 3,95 % | 14,42 % | 24,17 % | 19,29 % | 24,69 % | 58,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,08 % | -29,48 % | -54,99 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 |
Tief | --- | --- | --- | 28,14 | 25,27 | 16,80 | 16,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,68 | 0,87 | 0,83 |
Volatilität | 8,17 | 7,99 | 10,07 | 11,01 | 12,97 | 18,10 | 15,04 |
Maximaler Verlust | -1,70 % | -3,06 % | -4,15 % | -6,53 % | -20,80 % | -42,94 % | -42,94 % |
Ausschüttungen
am 18.10.2013 | 0,47 USD |
am 17.01.2014 | 0,18 USD |
am 28.04.2014 | 0,28 USD |
am 18.07.2014 | 0,51 USD |
am 20.10.2014 | 0,22 USD |
am 19.01.2015 | 0,19 USD |
am 27.04.2015 | 0,30 USD |
am 03.08.2015 | 0,40 USD |
am 02.11.2015 | 0,21 USD |
am 18.01.2016 | 0,17 USD |
am 03.05.2016 | 0,43 USD |
am 02.08.2016 | 0,36 USD |
am 01.11.2016 | 0,23 USD |
am 01.02.2017 | 0,20 USD |
am 03.05.2017 | 0,28 USD |
am 01.08.2017 | 0,40 USD |
am 01.11.2017 | 0,24 USD |
am 01.02.2018 | 0,25 USD |
am 02.05.2018 | 0,31 USD |
am 01.08.2018 | 0,44 USD |
am 01.11.2018 | 0,26 USD |
am 01.02.2019 | 0,22 USD |
am 02.05.2019 | 0,25 USD |
am 01.08.2019 | 0,47 USD |
am 01.11.2019 | 0,29 USD |
am 03.02.2020 | 0,24 USD |
am 04.05.2020 | 0,35 USD |
am 03.08.2020 | 0,28 USD |
am 02.11.2020 | 0,27 USD |
am 01.02.2021 | 0,28 USD |
am 04.05.2021 | 0,32 USD |
am 02.08.2021 | 0,41 USD |
am 01.11.2021 | 0,30 USD |
am 01.02.2022 | 0,27 USD |
am 03.05.2022 | 0,28 USD |
am 02.08.2022 | 0,54 USD |
am 01.11.2022 | 0,27 USD |
am 01.02.2023 | 0,27 USD |
am 02.05.2023 | 0,32 USD |
am 01.08.2023 | 0,44 USD |
am 01.11.2023 | 0,30 USD |
am 01.02.2024 | 0,24 USD |
am 02.05.2024 | 0,30 USD |
am 02.08.2024 | 0,44 USD |
am 01.11.2024 | 0,44 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10259 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19372 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5265 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 21316 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10988 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 21312 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.