WKN: A1JKSZ / ISIN: IE00B6YX5B26 / SSGA Europe
| Kurs vom 05.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 16,90 USD-0,39 % (-0,07) Differenz zum 04.11.2025 |
17,06 USD | 10,20 USD | 17,06 % | 14,61 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 05.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,39 % |

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen, die ihren Sitz in Industrie- und Schwellenländern weltweit haben. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von hochrentierlichen Aktien in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | ETF Aktien |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 149 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
| Benchmark | S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | A1JKSZ |
| ISIN | IE00B6YX5B26 |
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA Europe |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland |
| Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,68 % | 2,64 % | 15,26 % | 17,92 % | 65,75 % | 52,27 % | 78,61 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -14,04 % | -31,17 % | 12,91 % | -9,31 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 |
| Tief | --- | --- | --- | 12,91 | 10,20 | 9,56 | 7,24 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,64 | 0,61 | 0,71 |
| Volatilität | 9,97 | 9,17 | 9,76 | 12,72 | 14,32 | 14,61 | 15,82 |
| Maximaler Verlust | -1,54 % | -3,28 % | -3,28 % | -11,17 % | -14,09 % | -30,50 % | -42,72 % |
Ausschüttungen
| am 31.01.2012 | 0,15 USD |
| am 20.07.2012 | 0,77 USD |
| am 17.01.2013 | 0,52 USD |
| am 18.01.2013 | 0,52 USD |
| am 18.07.2013 | 0,65 USD |
| am 16.01.2014 | 0,40 USD |
| am 18.07.2014 | 0,53 USD |
| am 19.01.2015 | 0,31 USD |
| am 03.08.2015 | 0,45 USD |
| am 18.01.2016 | 0,19 USD |
| am 02.08.2016 | 0,44 USD |
| am 01.02.2017 | 0,21 USD |
| am 01.08.2017 | 0,26 USD |
| am 01.02.2018 | 0,25 USD |
| am 01.08.2018 | 0,33 USD |
| am 01.02.2019 | 0,19 USD |
| am 01.08.2019 | 0,40 USD |
| am 10.02.2020 | 0,21 USD |
| am 03.08.2020 | 0,26 USD |
| am 01.02.2021 | 0,16 USD |
| am 02.08.2021 | 0,35 USD |
| am 10.02.2022 | 0,29 USD |
| am 02.08.2022 | 0,34 USD |
| am 01.02.2023 | 0,33 USD |
| am 01.08.2023 | 0,32 USD |
| am 01.02.2024 | 0,31 USD |
| am 02.08.2024 | 0,29 USD |
| am 05.02.2025 | 0,20 USD |
| am 04.08.2025 | 0,42 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 23.09.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12668 KB | Download |
| 01.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 889 KB | Download |
| 31.03.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19364 KB | Download |
| 30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11950 KB | Download |
| 30.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15321 KB | Download |
| 31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10259 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,36 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,55 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.