WKN: A1KBQ3 / ISIN: IE00B910VR50 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 25.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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53,69 €-1,28 % (-0,70) Differenz zum 22.01.2021 |
56,20 € | 34,90 € | 56,20 % | 18,25 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 25.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,28 % |
Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Wertpapiere, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Cap- Unternehmen) in entwickelten Ländern der Eurozone emittiert werden. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von bestimmten Aktienwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Cap-Unternehmen) in entwickelten Ländern der Eurozone emittiert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 290 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Benchmark | MSCI EMU Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1KBQ3 |
ISIN | IE00B910VR50 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager | Team der State Street Global Advisors |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,18 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,36 % | 14,48 % | 10,94 % | 0,46 % | 6,26 % | 41,45 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,63 % | 9,37 % | 13,37 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 34,90 | 34,90 | 34,12 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,64 | 0,49 | 0,00 |
Volatilität | 10,96 | 18,55 | 17,96 | 29,85 | 20,06 | 18,25 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,36 % | -4,49 % | -9,35 % | -37,89 % | -37,89 % | -37,89 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7068 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6428 KB | Download |
13.11.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4028 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11035 KB | Download |
31.03.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8207 KB | Download |
09.01.2013 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 145 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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