WKN: A1JJTC / ISIN: IE00B44Z5B48 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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182,01 USD-0,11 % (-0,19) Differenz zum 21.09.2023 |
201,96 USD | 143,69 USD | 201,96 % | 17,29 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören britische Aktien, die am Hauptsegment der Londoner Wertpapierbörse (London Stock Exchange) notiert sind. Obwohl der Index im Allgemeinen breit gestreut ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktlage bestimmte von ein und demselben Emittenten emittierte Komponenten beinhalten, die über 10% des Index darstellen. Damit der Fonds den Index genau nachbilden kann, zieht der Fonds die gemäß Vorschrift 71 der OGAW-Vorschriften möglichen höheren Diversifizierungsgrenzen heran. Diese erlauben es dem Fonds, Positionen in von ein und demselben Emittenten emittierten einzelnen Indexkomponenten in Höhe von bis zu 20% zu halten.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Aktienmarktes im Vereinigten Königreich. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-Share Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der FTSE All-Share Index wird von der FTSE International Limited ("FTSE") bereitgestellt. FTSE fungiert nicht als Sponsor, gibt keine Zusicherungen und übernimmt keinerlei Haftung im Zusammenhang mit dem SPDR S&P FTSE UK All Share ETF. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.898 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | MSCI ACWI (All Country World Index) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JJTC |
ISIN | IE00B44Z5B48 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE)Ltd. |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,40 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,78 % | -1,62 % | 7,40 % | 16,29 % | 24,28 % | 36,83 % | 106,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,86 % | 2,82 % | 3,26 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 193,58 | 201,96 | 201,96 | 201,96 |
Tief | --- | --- | --- | 148,78 | 143,69 | 99,69 | 84,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,93 | 0,94 | 0,94 |
Volatilität | 10,47 | 10,09 | 9,98 | 13,99 | 14,50 | 17,29 | 14,25 |
Maximaler Verlust | -3,55 % | -5,97 % | -5,97 % | -7,38 % | -26,33 % | -33,80 % | -33,80 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7784 KB | Download |
28.10.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 832 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7421 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8099 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 22037 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9813 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.