WKN: A14P7G / ISIN: IE00BSJCQV56 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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25,17 €-1,07 % (-0,27) Differenz zum 24.04.2024 |
39,18 € | 20,04 € | 39,18 % | 23,87 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,07 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören börsennotierte Immobiliengesellschaften und Immobilienaktiengesellschaften (Real Estate Investment Trusts; REITS), die in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs tätig sind und deren jeweilige Aktivitäten der Besitz, die Veräußerung und die Erschließung von Ertrag generierenden Immobilien sind.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für börsennotierte Immobilien in Europa. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 90 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A14P7G |
ISIN | IE00BSJCQV56 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,70 % | -3,28 % | 21,60 % | 13,77 % | -26,00 % | -19,88 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,26 % | 6,72 % | 20,85 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 27,69 | 39,18 | 39,18 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 20,51 | 20,04 | 20,04 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,62 | 0,55 | 0,00 |
Volatilität | 15,84 | 17,91 | 23,18 | 22,99 | 24,65 | 23,87 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -6,27 % | -8,29 % | -12,10 % | -12,39 % | -48,86 % | -48,86 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5265 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 21316 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10988 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 21312 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10699 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 20957 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.