WKN: A1JJTR / ISIN: IE00B3W74078 / SSGA Europe
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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42,56 GBP0,34 % (0,14) Differenz zum 02.06.2025 |
50,25 GBP | 38,72 GBP | 60,82 % | 10,36 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 GBP |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,34 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des Vereinigten Königreichs. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für britische Staatsanleihen (Gilts). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg UK Gilt Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 682 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Benchmark | Bloomberg UK Gilt Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JJTR |
ISIN | IE00B3W74078 |
Fondsgesellschaft
Name | SSGA Europe |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,61 % | 0,20 % | -1,33 % | 0,64 % | -13,50 % | -28,73 % | -4,51 % |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 44,49 | 50,25 | 60,82 | 61,18 |
Tief | --- | --- | --- | 41,07 | 38,72 | 38,72 | 38,72 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,39 | 0,31 | 0,16 |
Volatilität | 5,51 | 7,58 | 6,84 | 6,73 | 11,25 | 10,36 | 9,27 |
Maximaler Verlust | -2,38 % | -2,62 % | -4,79 % | -7,68 % | -22,95 % | -36,34 % | -36,72 % |
Ausschüttungen
am 31.01.2013 | 0,63 GBP |
am 31.07.2013 | 0,40 GBP |
am 31.01.2014 | 0,47 GBP |
am 31.07.2014 | 0,50 GBP |
am 30.01.2015 | 0,52 GBP |
am 31.07.2015 | 0,47 GBP |
am 01.02.2016 | 0,49 GBP |
am 01.08.2016 | 0,46 GBP |
am 01.02.2017 | 0,44 GBP |
am 01.08.2017 | 0,47 GBP |
am 01.02.2018 | 0,34 GBP |
am 01.08.2018 | 0,38 GBP |
am 01.02.2019 | 0,36 GBP |
am 01.08.2019 | 0,36 GBP |
am 03.02.2020 | 0,37 GBP |
am 03.08.2020 | 0,32 GBP |
am 01.02.2021 | 0,27 GBP |
am 02.08.2021 | 0,25 GBP |
am 01.02.2022 | 0,25 GBP |
am 02.08.2022 | 0,27 GBP |
am 01.02.2023 | 0,34 GBP |
am 01.08.2023 | 0,44 GBP |
am 01.02.2024 | 0,53 GBP |
am 02.08.2024 | 0,63 GBP |
am 03.02.2025 | 0,75 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 889 KB | Download |
12.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8614 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15321 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11950 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10259 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19372 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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