SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (Dist)

WKN: A1JJTR / ISIN: IE00B3W74078 / SSGA Europe

Kurs vom 03.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
42,56 GBP0,34 %
(0,14) Differenz zum 02.06.2025
50,25 GBP 38,72 GBP60,82 % 10,36 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 GBP
Kursdaten
Zeit 03.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,34 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des Vereinigten Königreichs. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für britische Staatsanleihen (Gilts). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg UK Gilt Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 682 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025
Benchmark Bloomberg UK Gilt Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1JJTR
ISIN IE00B3W74078

Fondsgesellschaft

Name SSGA Europe
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,61 %0,20 %-1,33 %0,64 %-13,50 %-28,73 %-4,51 %
Outperformance-------------
Hoch---------44,4950,2560,8261,18
Tief---------41,0738,7238,7238,72
Beta0,000,000,000,060,390,310,16
Volatilität5,517,586,846,7311,2510,369,27
Maximaler Verlust-2,38 %-2,62 %-4,79 %-7,68 %-22,95 %-36,34 %-36,72 %

Ausschüttungen

am 31.01.2013 0,63 GBP
am 31.07.2013 0,40 GBP
am 31.01.2014 0,47 GBP
am 31.07.2014 0,50 GBP
am 30.01.2015 0,52 GBP
am 31.07.2015 0,47 GBP
am 01.02.2016 0,49 GBP
am 01.08.2016 0,46 GBP
am 01.02.2017 0,44 GBP
am 01.08.2017 0,47 GBP
am 01.02.2018 0,34 GBP
am 01.08.2018 0,38 GBP
am 01.02.2019 0,36 GBP
am 01.08.2019 0,36 GBP
am 03.02.2020 0,37 GBP
am 03.08.2020 0,32 GBP
am 01.02.2021 0,27 GBP
am 02.08.2021 0,25 GBP
am 01.02.2022 0,25 GBP
am 02.08.2022 0,27 GBP
am 01.02.2023 0,34 GBP
am 01.08.2023 0,44 GBP
am 01.02.2024 0,53 GBP
am 02.08.2024 0,63 GBP
am 03.02.2025 0,75 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 889 KB Download
12.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8614 KB Download
30.09.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 15321 KB Download
30.09.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 11950 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10259 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 19372 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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