SPDR Bl.Barclays Euro Agg.B.UE EUR

WKN A1JJTM / SSgA SPDR ETFs Eur.I

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So geht's
Kurs vom 20.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
64,88 €0,28 %
(0,18) Differenz zum 19.08.2019
65,05 € 58,23 €65,05 % 2,88 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 2,29
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 20.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,28 %

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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 508 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2019
Benchmark Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A1JJTM
ISIN IE00B41RYL63

Fondsgesellschaft

Name SSgA SPDR ETFs Eur.I
Internet https://www.spdrs.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Fonds Manager State Street Global Advisors Limited
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 101

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
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Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,21 %5,49 %7,38 %8,63 %6,57 %17,17 %-
Outperformance---------2,78 %3,16 %6,78 %-
Hoch---------65,0565,0565,050,00
Tief---------58,9158,2355,370,00
Beta0,000,000,000,030,000,020,00
Volatilität3,853,422,942,412,712,880,00
Maximaler Verlust-0,62 %-1,03 %-1,03 %-1,37 %-4,55 %-5,08 %-

Ausschüttungen

am 31.01.2013 0,75 €
am 31.07.2013 0,61 €
am 31.01.2014 0,61 €
am 31.07.2014 0,54 €
am 30.01.2015 0,54 €
am 31.07.2015 0,39 €
am 01.02.2016 0,30 €
am 02.08.2016 0,22 €
am 01.02.2017 0,17 €
am 01.08.2017 0,17 €
am 01.02.2018 0,15 €
am 01.08.2018 0,19 €
am 01.02.2019 0,18 €
am 01.08.2019 0,19 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4667 KB Download
10.01.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 3390 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 9786 KB Download
31.03.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9412 KB Download
30.09.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 8982 KB Download
31.03.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6705 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 23.07.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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