SPDR Bl.Barclays Euro Agg.B.UE EUR
WKN A1JJTM / SSgA SPDR ETFs Eur.I
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| Kurs vom 11.10.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 64,25 €-0,15 % (-0,09) Differenz zum 10.10.2019 |
65,23 € | 58,23 € | 65,23 % | 2,94 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 2,29 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 11.10.2019 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,15 % |
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Strategie
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 481 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2019 Benchmark Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland WKN A1JJTM ISIN IE00B41RYL63 Fondsgesellschaft
Name SSgA SPDR ETFs Eur.I Internet https://www.spdrs.com Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland Fonds Manager State Street Global Advisors Limited Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 101 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,17 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,40 % 1,92 % 4,72 % 9,05 % 6,52 % 14,91 % - Outperformance --- --- --- 2,20 % 2,69 % 4,72 % - Hoch --- --- --- 65,23 65,23 65,23 0,00 Tief --- --- --- 58,92 58,23 55,75 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01 0,02 0,00 Volatilität 3,68 3,98 3,45 2,77 2,76 2,94 0,00 Maximaler Verlust -0,92 % -1,60 % -1,60 % -1,60 % -3,66 % -5,08 % - Ausschüttungen
am 31.01.2013 0,75 € am 31.07.2013 0,61 € am 31.01.2014 0,61 € am 31.07.2014 0,54 € am 30.01.2015 0,54 € am 31.07.2015 0,39 € am 01.02.2016 0,30 € am 02.08.2016 0,22 € am 01.02.2017 0,17 € am 01.08.2017 0,17 € am 01.02.2018 0,15 € am 01.08.2018 0,19 € am 01.02.2019 0,18 € am 01.08.2019 0,19 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
02.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4667 KB Download 10.01.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 3390 KB Download 30.09.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 9786 KB Download 31.03.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9412 KB Download 30.09.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 8982 KB Download 31.03.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6705 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.09.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,17 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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