SPDR Bl.Barclays Euro Agg.B.UE EUR
WKN: A1JJTM / ISIN: IE00B41RYL63 / State Street Gl. Ad.
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| Kurs vom 06.05.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 63,61 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 05.05.2021 |
65,47 € | 58,45 € | 65,47 % | 3,04 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 06.05.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,02 % |
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Strategie
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 582 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021 Benchmark Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A1JJTM ISIN IE00B41RYL63 Fondsgesellschaft
Name State Street Gl. Ad. Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd Fonds Manager State Street Global Advisors Limited Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,17 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,67 % -1,80 % -2,25 % 2,17 % 6,95 % 8,46 % - Outperformance --- --- --- 2,71 % 4,55 % 5,38 % - Hoch --- --- --- 65,47 65,47 65,47 0,00 Tief --- --- --- 62,26 58,45 57,77 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,10 0,02 0,02 0,00 Volatilität 1,92 2,87 2,69 2,70 3,19 3,04 0,00 Maximaler Verlust -0,94 % -2,07 % -3,01 % -3,01 % -5,53 % -5,53 % - Ausschüttungen
am 31.01.2013 0,75 € am 31.07.2013 0,61 € am 31.01.2014 0,61 € am 31.07.2014 0,54 € am 30.01.2015 0,54 € am 31.07.2015 0,39 € am 01.02.2016 0,30 € am 02.08.2016 0,22 € am 01.02.2017 0,17 € am 01.08.2017 0,17 € am 01.02.2018 0,15 € am 01.08.2018 0,19 € am 01.02.2019 0,18 € am 01.08.2019 0,19 € am 03.02.2020 0,20 € am 03.08.2020 0,17 € am 01.02.2021 0,15 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
11.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7068 KB Download 31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6427 KB Download 13.11.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 4028 KB Download 30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 11035 KB Download 31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8207 KB Download 30.09.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 8982 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,17 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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