WKN: A1JJTM / ISIN: IE00B41RYL63 / State Street Gl. Ad.
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Kurs vom 26.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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65,20 €-0,08 % (-0,05) Differenz zum 25.01.2021 |
65,62 € | 58,58 € | 65,62 % | 3,04 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 26.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 562 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Benchmark | Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JJTM |
ISIN | IE00B41RYL63 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,17 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,32 % | 0,37 % | 1,49 % | 2,00 % | 10,21 % | 12,85 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,71 % | 4,55 % | 5,38 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 65,62 | 65,62 | 65,62 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 61,27 | 58,58 | 57,77 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
Volatilität | 2,72 | 2,55 | 2,55 | 3,97 | 3,23 | 3,04 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,70 % | -0,92 % | -0,92 % | -5,34 % | -5,53 % | -5,53 % | - |
Ausschüttungen
am 31.01.2013 | 0,75 € |
am 31.07.2013 | 0,61 € |
am 31.01.2014 | 0,61 € |
am 31.07.2014 | 0,54 € |
am 30.01.2015 | 0,54 € |
am 31.07.2015 | 0,39 € |
am 01.02.2016 | 0,30 € |
am 02.08.2016 | 0,22 € |
am 01.02.2017 | 0,17 € |
am 01.08.2017 | 0,17 € |
am 01.02.2018 | 0,15 € |
am 01.08.2018 | 0,19 € |
am 01.02.2019 | 0,18 € |
am 01.08.2019 | 0,19 € |
am 03.02.2020 | 0,20 € |
am 03.08.2020 | 0,17 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7068 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6427 KB | Download |
13.11.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4028 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11035 KB | Download |
31.03.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8207 KB | Download |
30.09.2017 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8982 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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