WKN: A2ACRN / ISIN: IE00BYSZ5T81 / SSGA Europe
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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25,69 USD0,40 % (0,10) Differenz zum 28.05.2025 |
26,33 USD | 22,87 USD | 30,07 % | 7,48 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,40 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören nur festverzinsliche Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) gemäß der Indexmethodik, die eine Restlaufzeit von 7 bis (aber nicht einschließlich) 10 Jahren haben. Bestimmte Sonderemissionen wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und kommunaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) sowie inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (Treasury Inflation Protected Securities -TIPS) und festverzinsliche Wertpapiere, die in eigenständig gehandelte Kupons und Anleihemäntel getrennt werden, (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities - STRIPS) sind ausgeschlossen.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für US-Schatzanleihen mit mittleren Restlaufzeiten. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 28 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Benchmark | Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A2ACRN |
ISIN | IE00BYSZ5T81 |
Fondsgesellschaft
Name | SSGA Europe |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,37 % | -0,13 % | 1,05 % | 6,55 % | -0,73 % | -13,63 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,33 % | 7,12 % | 3,28 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 26,33 | 26,33 | 30,07 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 24,11 | 22,87 | 22,87 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,31 | 0,24 | 0,08 |
Volatilität | 6,32 | 6,95 | 6,36 | 6,49 | 8,39 | 7,48 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,69 % | -3,18 % | -3,95 % | -6,86 % | -13,10 % | -23,95 % | - |
Ausschüttungen
am 01.08.2016 | 0,21 USD |
am 01.02.2017 | 0,24 USD |
am 01.08.2017 | 0,30 USD |
am 01.02.2018 | 0,24 USD |
am 01.08.2018 | 0,35 USD |
am 01.02.2019 | 0,35 USD |
am 01.08.2019 | 0,36 USD |
am 03.02.2020 | 0,30 USD |
am 03.08.2020 | 0,21 USD |
am 01.02.2021 | 0,14 USD |
am 02.08.2021 | 0,18 USD |
am 01.02.2022 | 0,19 USD |
am 02.08.2022 | 0,24 USD |
am 01.02.2023 | 0,32 USD |
am 01.08.2023 | 0,40 USD |
am 01.02.2024 | 0,44 USD |
am 02.08.2024 | 0,47 USD |
am 03.02.2025 | 0,51 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 889 KB | Download |
12.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8614 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15321 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11950 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10259 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19372 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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