SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

WKN: A2ACRL / ISIN: IE00BYSZ5R67 / SSGA Europe

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,06 USD0,25 %
(0,07) Differenz zum 28.05.2025
28,33 USD 24,89 USD29,15 % 4,56 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,25 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören nur festverzinsliche Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) gemäß der Indexmethodik, die eine Restlaufzeit von 3 bis (aber nicht einschließlich) 7 Jahren haben. Bestimmte Sonderemissionen wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und kommunaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) sowie inflationsgeschützte USStaatsanleihen (Treasury Inflation Protected Securities -TIPS) und festverzinsliche Wertpapiere, die in eigenständig gehandelte Kupons und Anleihemäntel getrennt werden, (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities - STRIPS) sind ausgeschlossen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für US-Schatzanleihen mit mittleren Restlaufzeiten. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 143 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025
Benchmark Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2ACRL
ISIN IE00BYSZ5R67

Fondsgesellschaft

Name SSGA Europe
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,73 %0,97 %2,40 %6,94 %5,40 %-3,15 %-
Outperformance---------0,70 %1,27 %1,51 %-
Hoch---------28,3328,3329,150,00
Tief---------26,2424,8924,890,00
Beta0,000,000,000,030,180,130,04
Volatilität4,134,504,004,025,284,560,00
Maximaler Verlust-1,75 %-1,75 %-1,93 %-3,66 %-7,14 %-14,63 %-

Ausschüttungen

am 01.08.2016 0,14 USD
am 01.02.2017 0,16 USD
am 01.08.2017 0,25 USD
am 01.02.2018 0,20 USD
am 01.08.2018 0,29 USD
am 01.02.2019 0,31 USD
am 01.08.2019 0,33 USD
am 03.02.2020 0,30 USD
am 03.08.2020 0,23 USD
am 01.02.2021 0,17 USD
am 02.08.2021 0,13 USD
am 01.02.2022 0,13 USD
am 02.08.2022 0,18 USD
am 01.02.2023 0,23 USD
am 01.08.2023 0,32 USD
am 01.02.2024 0,42 USD
am 02.08.2024 0,48 USD
am 03.02.2025 0,51 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 889 KB Download
12.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8614 KB Download
30.09.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 11950 KB Download
30.09.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 15321 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10259 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 19372 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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