WKN: A2ACRL / ISIN: IE00BYSZ5R67 / SSGA Europe
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,06 USD0,25 % (0,07) Differenz zum 28.05.2025 |
28,33 USD | 24,89 USD | 29,15 % | 4,56 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,25 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören nur festverzinsliche Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) gemäß der Indexmethodik, die eine Restlaufzeit von 3 bis (aber nicht einschließlich) 7 Jahren haben. Bestimmte Sonderemissionen wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und kommunaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) sowie inflationsgeschützte USStaatsanleihen (Treasury Inflation Protected Securities -TIPS) und festverzinsliche Wertpapiere, die in eigenständig gehandelte Kupons und Anleihemäntel getrennt werden, (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities - STRIPS) sind ausgeschlossen.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für US-Schatzanleihen mit mittleren Restlaufzeiten. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 143 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Benchmark | Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A2ACRL |
ISIN | IE00BYSZ5R67 |
Fondsgesellschaft
Name | SSGA Europe |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,73 % | 0,97 % | 2,40 % | 6,94 % | 5,40 % | -3,15 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,70 % | 1,27 % | 1,51 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 28,33 | 28,33 | 29,15 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 26,24 | 24,89 | 24,89 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,18 | 0,13 | 0,04 |
Volatilität | 4,13 | 4,50 | 4,00 | 4,02 | 5,28 | 4,56 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,75 % | -1,75 % | -1,93 % | -3,66 % | -7,14 % | -14,63 % | - |
Ausschüttungen
am 01.08.2016 | 0,14 USD |
am 01.02.2017 | 0,16 USD |
am 01.08.2017 | 0,25 USD |
am 01.02.2018 | 0,20 USD |
am 01.08.2018 | 0,29 USD |
am 01.02.2019 | 0,31 USD |
am 01.08.2019 | 0,33 USD |
am 03.02.2020 | 0,30 USD |
am 03.08.2020 | 0,23 USD |
am 01.02.2021 | 0,17 USD |
am 02.08.2021 | 0,13 USD |
am 01.02.2022 | 0,13 USD |
am 02.08.2022 | 0,18 USD |
am 01.02.2023 | 0,23 USD |
am 01.08.2023 | 0,32 USD |
am 01.02.2024 | 0,42 USD |
am 02.08.2024 | 0,48 USD |
am 03.02.2025 | 0,51 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 889 KB | Download |
12.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8614 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11950 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15321 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10259 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19372 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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