WKN: A1JKSV / ISIN: IE00B6YX5F63 / SSGA Europe
| Kurs vom 11.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 52,63 €0,01 % (0,01) Differenz zum 10.11.2025 |
52,64 € | 48,19 € | 52,64 % | 1,54 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 11.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören zurzeit Anleihen, die von Staaten der Eurozone emittiert wurden. Nur auf Euro oder eine Altwährung der Eurozone lautende Anleihen mit einer Laufzeit von einem bis (aber nicht einschließlich) drei Jahren sind im Index enthalten. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für Staatsanleihen der Eurozone mit einer kurzen Laufzeit von ein bis (aber nicht einschließlich) drei Jahren. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | ETF Anleihen |
| Region | Euroland |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 1.013 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
| Benchmark | Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | A1JKSV |
| ISIN | IE00B6YX5F63 |
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA Europe |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,10 % | 0,50 % | 0,98 % | 2,58 % | 8,02 % | 2,35 % | 1,81 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 2,10 % | 2,71 % | 15,37 % | 6,55 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 |
| Tief | --- | --- | --- | 51,30 | 48,19 | 48,19 | 48,19 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| Volatilität | 0,44 | 0,58 | 0,79 | 1,01 | 1,54 | 1,54 | 1,20 |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,15 % | -0,24 % | -0,52 % | -1,70 % | -6,35 % | -7,06 % |
Ausschüttungen
| am 31.01.2012 | 0,30 € |
| am 31.07.2012 | 0,61 € |
| am 31.01.2013 | 0,43 € |
| am 31.07.2013 | 0,20 € |
| am 31.01.2014 | 0,21 € |
| am 31.07.2014 | 0,17 € |
| am 30.01.2015 | 0,11 € |
| am 31.07.2015 | 0,07 € |
| am 01.02.2016 | 0,02 € |
| am 03.02.2025 | 0,35 € |
| am 04.08.2025 | 0,62 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 23.09.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12668 KB | Download |
| 01.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 889 KB | Download |
| 31.03.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19364 KB | Download |
| 30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11950 KB | Download |
| 30.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15321 KB | Download |
| 31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10259 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.