WKN: A1W8WE / ISIN: IE00BCBJF711 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,70 GBP-0,06 % (-0,02) Differenz zum 22.04.2024 |
28,80 GBP | 25,27 GBP | 28,80 % | 2,62 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 GBP |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Pfund Sterling lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 260 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A1W8WE |
ISIN | IE00BCBJF711 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,24 % | 1,28 % | 5,04 % | 6,35 % | 1,12 % | 6,66 % | 19,82 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,34 % | 3,67 % | 4,05 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 28,80 |
Tief | --- | --- | --- | 26,37 | 25,27 | 25,27 | 23,95 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
Volatilität | 2,26 | 2,42 | 2,50 | 2,73 | 3,07 | 2,62 | 2,05 |
Maximaler Verlust | -0,74 % | -0,87 % | -0,87 % | -2,64 % | -11,44 % | -11,44 % | -11,44 % |
Ausschüttungen
am 31.07.2014 | 0,33 GBP |
am 30.01.2015 | 0,40 GBP |
am 31.07.2015 | 0,37 GBP |
am 01.02.2016 | 0,37 GBP |
am 01.08.2016 | 0,37 GBP |
am 01.02.2017 | 0,38 GBP |
am 01.08.2017 | 0,37 GBP |
am 01.02.2018 | 0,26 GBP |
am 01.08.2018 | 0,30 GBP |
am 01.02.2019 | 0,29 GBP |
am 01.08.2019 | 0,31 GBP |
am 03.02.2020 | 0,32 GBP |
am 03.08.2020 | 0,29 GBP |
am 01.02.2021 | 0,28 GBP |
am 02.08.2021 | 0,26 GBP |
am 01.02.2022 | 0,25 GBP |
am 02.08.2022 | 0,25 GBP |
am 01.02.2023 | 0,37 GBP |
am 01.08.2023 | 0,52 GBP |
am 01.02.2024 | 0,63 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4717 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17800 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6482 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15493 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7324 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13357 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.