SPDR Bl.0-5 Year St.C.B.UE GBP

WKN: A1W8WE / ISIN: IE00BCBJF711 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 23.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,70 GBP-0,06 %
(-0,02) Differenz zum 22.04.2024
28,80 GBP 25,27 GBP28,80 % 2,62 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 GBP
Kursdaten
Zeit 23.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,06 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Pfund Sterling lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 260 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1W8WE
ISIN IE00BCBJF711

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,24 %1,28 %5,04 %6,35 %1,12 %6,66 %19,82 %
Outperformance---------7,34 %3,67 %4,05 %-
Hoch---------28,8028,8028,8028,80
Tief---------26,3725,2725,2723,95
Beta0,000,000,000,070,060,060,02
Volatilität2,262,422,502,733,072,622,05
Maximaler Verlust-0,74 %-0,87 %-0,87 %-2,64 %-11,44 %-11,44 %-11,44 %

Ausschüttungen

am 31.07.2014 0,33 GBP
am 30.01.2015 0,40 GBP
am 31.07.2015 0,37 GBP
am 01.02.2016 0,37 GBP
am 01.08.2016 0,37 GBP
am 01.02.2017 0,38 GBP
am 01.08.2017 0,37 GBP
am 01.02.2018 0,26 GBP
am 01.08.2018 0,30 GBP
am 01.02.2019 0,29 GBP
am 01.08.2019 0,31 GBP
am 03.02.2020 0,32 GBP
am 03.08.2020 0,29 GBP
am 01.02.2021 0,28 GBP
am 02.08.2021 0,26 GBP
am 01.02.2022 0,25 GBP
am 02.08.2022 0,25 GBP
am 01.02.2023 0,37 GBP
am 01.08.2023 0,52 GBP
am 01.02.2024 0,63 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4717 KB Download
02.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17800 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 6482 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 15493 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7324 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13357 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.