PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD Income
WKN: A1JE9L / ISIN: IE00B67B7N93 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
| Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 100,04 USD0,01 % (0,01) Differenz zum 28.05.2025 |
100,04 USD | 86,76 USD | 100,04 % | 0,45 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
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Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025 Benchmark FTSE 3-Month Treasury Bill Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A1JE9L ISIN IE00B67B7N93 Fondsgesellschaft
Name PIMCO Gl. Ad. (IE) Internet https://www.pimco.com Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd Fonds Manager Jerome Schneider, Andrew Wittkop, Nathan Chiaverini Ursprungsland Vereinigtes Königreich Anzahl Fonds (gesamt) 455 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,45 % 1,02 % 2,23 % 5,05 % 14,64 % 14,20 % 24,77 % Outperformance --- --- --- 1,47 % 5,58 % 4,69 % - Hoch --- --- --- 100,04 100,04 100,04 100,04 Tief --- --- --- 95,23 86,76 86,76 79,97 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 Volatilität 0,18 0,31 0,25 0,24 0,41 0,45 0,48 Maximaler Verlust 0,00 % -0,10 % -0,10 % -0,10 % -0,58 % -2,27 % -2,86 % Ausschüttungen
am 16.03.2011 0,03 USD am 13.04.2011 0,07 USD am 18.05.2011 0,08 USD am 15.06.2011 0,06 USD am 20.07.2011 0,08 USD am 17.08.2011 0,03 USD am 14.09.2011 0,09 USD am 19.10.2011 0,06 USD am 16.11.2011 0,08 USD am 14.12.2011 0,07 USD am 18.01.2012 0,08 USD am 15.02.2012 0,09 USD am 14.03.2012 0,09 USD am 18.04.2012 0,09 USD am 16.05.2012 0,08 USD am 20.06.2012 0,10 USD am 18.07.2012 0,09 USD am 15.08.2012 0,08 USD am 19.09.2012 0,05 USD am 17.10.2012 0,01 USD am 14.11.2012 0,04 USD am 19.12.2012 0,05 USD am 16.01.2013 0,04 USD am 20.02.2013 0,05 USD am 20.03.2013 0,04 USD am 17.04.2013 0,05 USD am 15.05.2013 0,04 USD am 19.06.2013 0,05 USD am 17.07.2013 0,05 USD am 14.08.2013 0,04 USD am 18.09.2013 0,05 USD am 16.10.2013 0,05 USD am 20.11.2013 0,06 USD am 18.12.2013 0,04 USD am 15.01.2014 0,05 USD am 19.02.2014 0,06 USD am 19.03.2014 0,05 USD am 16.04.2014 0,05 USD am 14.05.2014 0,05 USD am 18.06.2014 0,04 USD am 16.07.2014 0,05 USD am 20.08.2014 0,05 USD am 17.09.2014 0,04 USD am 16.10.2014 0,04 USD am 20.11.2014 0,06 USD am 18.12.2014 0,05 USD am 15.01.2015 0,05 USD am 19.02.2015 0,06 USD am 19.03.2015 0,05 USD am 16.04.2015 0,05 USD am 14.05.2015 0,05 USD am 18.06.2015 0,07 USD am 16.07.2015 0,06 USD am 20.08.2015 0,08 USD am 17.09.2015 0,06 USD am 15.10.2015 0,06 USD am 19.11.2015 0,12 USD am 17.12.2015 0,07 USD am 14.01.2016 0,08 USD am 18.02.2016 0,13 USD am 17.03.2016 0,09 USD am 14.04.2016 0,10 USD am 19.05.2016 0,12 USD am 16.06.2016 0,10 USD am 14.07.2016 0,10 USD am 18.08.2016 0,13 USD am 15.09.2016 0,10 USD am 20.10.2016 0,13 USD am 17.11.2016 0,12 USD am 15.12.2016 0,14 USD am 19.01.2017 0,14 USD am 16.02.2017 0,11 USD am 16.03.2017 0,12 USD am 18.04.2017 0,12 USD am 18.05.2017 0,15 USD am 15.06.2017 0,12 USD am 20.07.2017 0,16 USD am 17.08.2017 0,12 USD am 14.09.2017 0,13 USD am 19.10.2017 0,16 USD am 16.11.2017 0,13 USD am 14.12.2017 0,13 USD am 18.01.2018 0,17 USD am 15.02.2018 0,14 USD am 15.03.2018 0,16 USD am 19.04.2018 0,16 USD am 17.05.2018 0,17 USD am 14.06.2018 0,19 USD am 19.07.2018 0,24 USD am 16.08.2018 0,19 USD am 13.09.2018 0,19 USD am 18.10.2018 0,25 USD am 15.11.2018 0,20 USD am 20.12.2018 0,26 USD am 17.01.2019 0,21 USD am 14.02.2019 0,21 USD am 14.03.2019 0,23 USD am 18.04.2019 0,28 USD am 16.05.2019 0,22 USD am 13.06.2019 0,22 USD am 18.07.2019 0,27 USD am 15.08.2019 0,20 USD am 19.09.2019 0,25 USD am 17.10.2019 0,19 USD am 15.11.2019 0,18 USD am 19.12.2019 0,22 USD am 16.01.2020 0,17 USD am 13.02.2020 0,16 USD am 19.03.2020 0,20 USD am 16.04.2020 0,13 USD am 14.05.2020 0,13 USD am 18.06.2020 0,12 USD am 16.07.2020 0,06 USD am 20.08.2020 0,06 USD am 17.09.2020 0,04 USD am 15.10.2020 0,04 USD am 19.11.2020 0,05 USD am 17.12.2020 0,04 USD am 21.01.2021 0,04 USD am 18.02.2021 0,03 USD am 18.03.2021 0,03 USD am 15.04.2021 0,03 USD am 20.05.2021 0,04 USD am 17.06.2021 0,02 USD am 15.07.2021 0,02 USD am 20.08.2021 0,02 USD am 16.09.2021 0,02 USD am 21.10.2021 0,03 USD am 18.11.2021 0,03 USD am 16.12.2021 0,03 USD am 20.01.2022 0,04 USD am 17.02.2022 0,04 USD am 17.03.2022 0,06 USD am 21.04.2022 0,08 USD am 19.05.2022 0,08 USD am 17.06.2022 0,09 USD am 21.07.2022 0,14 USD am 18.08.2022 0,13 USD am 15.09.2022 0,16 USD am 20.10.2022 0,23 USD am 17.11.2022 0,20 USD am 15.12.2022 0,25 USD am 19.01.2023 0,36 USD am 16.02.2023 0,31 USD am 16.03.2023 0,34 USD am 20.04.2023 0,43 USD am 19.05.2023 0,35 USD am 15.06.2023 0,37 USD am 20.07.2023 0,47 USD am 17.08.2023 0,38 USD am 21.09.2023 0,49 USD am 19.10.2023 0,39 USD am 16.11.2023 0,41 USD am 21.12.2023 0,50 USD am 18.01.2024 0,40 USD am 15.02.2024 0,40 USD am 21.03.2024 0,51 USD am 18.04.2024 0,40 USD am 16.05.2024 0,41 USD am 20.06.2024 0,50 USD am 18.07.2024 0,41 USD am 16.08.2024 0,40 USD am 19.09.2024 0,50 USD am 17.10.2024 0,40 USD am 21.11.2024 0,48 USD am 19.12.2024 0,37 USD am 16.01.2025 0,36 USD am 20.02.2025 0,44 USD am 20.03.2025 0,36 USD am 16.04.2025 0,35 USD am 15.05.2025 0,40 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
29.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2298 KB Download 29.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3643 KB Download 30.09.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 497 KB Download 30.09.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 6325 KB Download 31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3779 KB Download 31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6455 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Nein Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,35 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 3,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.