WKN: A1JBLF / ISIN: IE00B622SG73 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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103,14 GBP0,03 % (0,03) Differenz zum 29.05.2025 |
103,14 GBP | 90,06 GBP | 103,14 % | 0,51 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 GBP |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Ferner kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die auf andere Währungen lauten, wobei diese Wertpapiere generell gegen das Pfund Sterling abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade- Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment- Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Benchmark | ICE BofAML Sterling Government Bill Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JBLF |
ISIN | IE00B622SG73 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Service (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Konstantin Veit, Vasi Ardelean |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,46 % | 1,04 % | 2,39 % | 5,23 % | 13,24 % | 12,86 % | 17,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,68 % | -0,54 % | -1,83 % | -13,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 103,14 | 103,14 | 103,14 | 103,14 |
Tief | --- | --- | --- | 98,01 | 90,06 | 90,06 | 87,94 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
Volatilität | 0,25 | 0,43 | 0,38 | 0,31 | 0,55 | 0,51 | 0,42 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | -0,18 % | -0,18 % | -0,18 % | -1,12 % | -2,42 % | -2,42 % |
Ausschüttungen
am 21.07.2011 | 0,05 GBP |
am 17.08.2011 | 0,07 GBP |
am 14.09.2011 | 0,05 GBP |
am 19.10.2011 | 0,07 GBP |
am 16.11.2011 | 0,06 GBP |
am 14.12.2011 | 0,06 GBP |
am 18.01.2012 | 0,07 GBP |
am 15.02.2012 | 0,06 GBP |
am 14.03.2012 | 0,06 GBP |
am 18.04.2012 | 0,07 GBP |
am 16.05.2012 | 0,06 GBP |
am 20.06.2012 | 0,06 GBP |
am 18.07.2012 | 0,04 GBP |
am 16.08.2012 | 0,05 GBP |
am 19.09.2012 | 0,08 GBP |
am 17.10.2012 | 0,03 GBP |
am 14.11.2012 | 0,05 GBP |
am 19.12.2012 | 0,04 GBP |
am 16.01.2013 | 0,03 GBP |
am 20.02.2013 | 0,04 GBP |
am 20.03.2013 | 0,03 GBP |
am 17.04.2013 | 0,03 GBP |
am 15.05.2013 | 0,03 GBP |
am 19.06.2013 | 0,04 GBP |
am 14.08.2013 | 0,03 GBP |
am 18.09.2013 | 0,04 GBP |
am 16.10.2013 | 0,03 GBP |
am 20.11.2013 | 0,04 GBP |
am 18.12.2013 | 0,03 GBP |
am 15.01.2014 | 0,04 GBP |
am 19.02.2014 | 0,05 GBP |
am 19.03.2014 | 0,04 GBP |
am 16.04.2014 | 0,04 GBP |
am 14.05.2014 | 0,04 GBP |
am 18.06.2014 | 0,04 GBP |
am 16.07.2014 | 0,03 GBP |
am 20.08.2014 | 0,05 GBP |
am 17.09.2014 | 0,04 GBP |
am 16.10.2014 | 0,04 GBP |
am 20.11.2014 | 0,06 GBP |
am 18.12.2014 | 0,05 GBP |
am 15.01.2015 | 0,05 GBP |
am 19.02.2015 | 0,05 GBP |
am 19.03.2015 | 0,04 GBP |
am 16.04.2015 | 0,04 GBP |
am 14.05.2015 | 0,04 GBP |
am 18.06.2015 | 0,05 GBP |
am 16.07.2015 | 0,04 GBP |
am 20.08.2015 | 0,05 GBP |
am 17.09.2015 | 0,05 GBP |
am 15.10.2015 | 0,05 GBP |
am 19.11.2015 | 0,05 GBP |
am 17.12.2015 | 0,04 GBP |
am 14.01.2016 | 0,04 GBP |
am 18.02.2016 | 0,07 GBP |
am 17.03.2016 | 0,06 GBP |
am 14.04.2016 | 0,03 GBP |
am 19.05.2016 | 0,06 GBP |
am 16.06.2016 | 0,05 GBP |
am 14.07.2016 | 0,04 GBP |
am 18.08.2016 | 0,06 GBP |
am 15.09.2016 | 0,04 GBP |
am 20.10.2016 | 0,06 GBP |
am 17.11.2016 | 0,04 GBP |
am 15.12.2016 | 0,04 GBP |
am 19.01.2017 | 0,04 GBP |
am 16.02.2017 | 0,03 GBP |
am 16.03.2017 | 0,02 GBP |
am 18.04.2017 | 0,02 GBP |
am 18.05.2017 | 0,03 GBP |
am 15.06.2017 | 0,04 GBP |
am 20.07.2017 | 0,04 GBP |
am 17.08.2017 | 0,04 GBP |
am 14.09.2017 | 0,02 GBP |
am 19.10.2017 | 0,02 GBP |
am 16.11.2017 | 0,02 GBP |
am 14.12.2017 | 0,02 GBP |
am 18.01.2018 | 0,03 GBP |
am 15.02.2018 | 0,03 GBP |
am 15.03.2018 | 0,03 GBP |
am 19.04.2018 | 0,03 GBP |
am 17.05.2018 | 0,03 GBP |
am 14.06.2018 | 0,03 GBP |
am 19.07.2018 | 0,04 GBP |
am 16.08.2018 | 0,05 GBP |
am 14.09.2018 | 0,05 GBP |
am 18.10.2018 | 0,06 GBP |
am 15.11.2018 | 0,06 GBP |
am 20.12.2018 | 0,09 GBP |
am 17.01.2019 | 0,06 GBP |
am 14.02.2019 | 0,07 GBP |
am 14.03.2019 | 0,07 GBP |
am 18.04.2019 | 0,08 GBP |
am 16.05.2019 | 0,07 GBP |
am 13.06.2019 | 0,07 GBP |
am 18.07.2019 | 0,07 GBP |
am 15.08.2019 | 0,05 GBP |
am 19.09.2019 | 0,06 GBP |
am 17.10.2019 | 0,04 GBP |
am 15.11.2019 | 0,04 GBP |
am 19.12.2019 | 0,05 GBP |
am 16.01.2020 | 0,03 GBP |
am 13.02.2020 | 0,04 GBP |
am 19.03.2020 | 0,05 GBP |
am 16.04.2020 | 0,04 GBP |
am 14.05.2020 | 0,03 GBP |
am 18.06.2020 | 0,04 GBP |
am 16.07.2020 | 0,02 GBP |
am 20.08.2020 | 0,02 GBP |
am 15.10.2020 | 0,01 GBP |
am 19.11.2020 | 0,01 GBP |
am 17.12.2020 | 0,01 GBP |
am 21.01.2021 | 0,01 GBP |
am 18.02.2021 | 0,01 GBP |
am 18.03.2021 | 0,01 GBP |
am 15.04.2021 | 0,01 GBP |
am 20.05.2021 | 0,02 GBP |
am 17.06.2021 | 0,00 GBP |
am 15.07.2021 | 0,01 GBP |
am 20.08.2021 | 0,01 GBP |
am 16.09.2021 | 0,01 GBP |
am 21.10.2021 | 0,00 GBP |
am 18.11.2021 | 0,01 GBP |
am 16.12.2021 | 0,00 GBP |
am 20.01.2022 | 0,01 GBP |
am 17.02.2022 | 0,01 GBP |
am 17.03.2022 | 0,01 GBP |
am 21.04.2022 | 0,02 GBP |
am 19.05.2022 | 0,04 GBP |
am 17.06.2022 | 0,04 GBP |
am 21.07.2022 | 0,06 GBP |
am 18.08.2022 | 0,05 GBP |
am 15.09.2022 | 0,06 GBP |
am 20.10.2022 | 0,11 GBP |
am 17.11.2022 | 0,11 GBP |
am 15.12.2022 | 0,15 GBP |
am 19.01.2023 | 0,24 GBP |
am 16.02.2023 | 0,21 GBP |
am 16.03.2023 | 0,22 GBP |
am 20.04.2023 | 0,28 GBP |
am 19.05.2023 | 0,26 GBP |
am 15.06.2023 | 0,30 GBP |
am 20.07.2023 | 0,39 GBP |
am 17.08.2023 | 0,32 GBP |
am 21.09.2023 | 0,42 GBP |
am 19.10.2023 | 0,34 GBP |
am 16.11.2023 | 0,35 GBP |
am 21.12.2023 | 0,43 GBP |
am 18.01.2024 | 0,34 GBP |
am 15.02.2024 | 0,35 GBP |
am 21.03.2024 | 0,47 GBP |
am 18.04.2024 | 0,38 GBP |
am 16.05.2024 | 0,38 GBP |
am 20.06.2024 | 0,47 GBP |
am 18.07.2024 | 0,39 GBP |
am 16.08.2024 | 0,38 GBP |
am 19.09.2024 | 0,47 GBP |
am 17.10.2024 | 0,37 GBP |
am 21.11.2024 | 0,46 GBP |
am 19.12.2024 | 0,35 GBP |
am 16.01.2025 | 0,37 GBP |
am 20.02.2025 | 0,44 GBP |
am 20.03.2025 | 0,33 GBP |
am 16.04.2025 | 0,34 GBP |
am 15.05.2025 | 0,40 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3643 KB | Download |
29.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2512 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6325 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3779 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6455 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 524 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Nein |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.