PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation

WKN: A14PHG / ISIN: IE00BVZ6SP04 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
104,61 €0,04 %
(0,04) Differenz zum 28.05.2025
104,61 € 94,51 €104,61 % 0,41 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025
Benchmark ICE BofA 3-Month German Government Bill Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A14PHG
ISIN IE00BVZ6SP04

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Fonds Manager Konstantin Veit, Vasi Ardelean
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,28 %0,61 %1,60 %3,61 %9,03 %7,17 %-
Outperformance---------0,21 %-0,83 %-1,47 %-
Hoch---------104,61104,61104,610,00
Tief---------100,9794,5194,510,00
Beta0,000,000,000,010,030,020,02
Volatilität0,300,430,330,290,440,410,00
Maximaler Verlust-0,02 %-0,14 %-0,14 %-0,14 %-1,50 %-3,57 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2298 KB Download
29.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3643 KB Download
30.09.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 497 KB Download
30.09.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 6325 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3779 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6455 KB Download
24.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 59 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.