WKN: A1H497 / ISIN: IE00B5ZR2157 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 97,98 €0,01 % (0,01) Differenz zum 02.12.2025 |
97,98 € | 87,92 € | 97,98 % | 0,41 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |

Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | ETF Geldmarkt |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 0 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | monatlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
| Benchmark | ICE BofA 3-Month German Government Bill Index |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | A1H497 |
| ISIN | IE00B5ZR2157 |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
| Internet | https://www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fonds Manager | Konstantin Veit, Vasi Ardelean |
| Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,18 % | 0,61 % | 1,34 % | 2,97 % | 11,38 % | 8,24 % | 6,26 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 1,27 % | 4,70 % | 1,15 % | -0,27 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 97,98 | 97,98 | 97,98 | 97,98 |
| Tief | --- | --- | --- | 95,15 | 87,92 | 87,31 | 87,31 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Volatilität | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,30 | 0,41 | 0,42 |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,14 % | -0,16 % | -3,57 % | -5,51 % |
Ausschüttungen
| am 16.02.2011 | 0,06 € |
| am 16.03.2011 | 0,08 € |
| am 13.04.2011 | 0,09 € |
| am 18.05.2011 | 0,11 € |
| am 15.06.2011 | 0,08 € |
| am 20.07.2011 | 0,16 € |
| am 17.08.2011 | 0,10 € |
| am 14.09.2011 | 0,11 € |
| am 19.10.2011 | 0,14 € |
| am 16.11.2011 | 0,12 € |
| am 14.12.2011 | 0,15 € |
| am 18.01.2012 | 0,12 € |
| am 15.02.2012 | 0,10 € |
| am 14.03.2012 | 0,10 € |
| am 18.04.2012 | 0,11 € |
| am 16.05.2012 | 0,09 € |
| am 20.06.2012 | 0,09 € |
| am 18.07.2012 | 0,08 € |
| am 16.08.2012 | 0,06 € |
| am 19.09.2012 | 0,06 € |
| am 17.10.2012 | 0,03 € |
| am 14.11.2012 | 0,06 € |
| am 19.12.2012 | 0,05 € |
| am 16.01.2013 | 0,04 € |
| am 20.02.2013 | 0,05 € |
| am 20.03.2013 | 0,04 € |
| am 17.04.2013 | 0,03 € |
| am 15.05.2013 | 0,02 € |
| am 19.06.2013 | 0,03 € |
| am 14.08.2013 | 0,01 € |
| am 18.09.2013 | 0,02 € |
| am 16.10.2013 | 0,02 € |
| am 20.11.2013 | 0,04 € |
| am 18.12.2013 | 0,03 € |
| am 15.01.2014 | 0,04 € |
| am 19.02.2014 | 0,03 € |
| am 19.03.2014 | 0,04 € |
| am 16.04.2014 | 0,04 € |
| am 14.05.2014 | 0,05 € |
| am 18.06.2014 | 0,05 € |
| am 16.07.2014 | 0,04 € |
| am 17.09.2014 | 0,04 € |
| am 16.10.2014 | 0,04 € |
| am 20.11.2014 | 0,05 € |
| am 18.12.2014 | 0,03 € |
| am 15.01.2015 | 0,03 € |
| am 19.02.2015 | 0,04 € |
| am 19.03.2015 | 0,02 € |
| am 16.04.2015 | 0,01 € |
| am 14.05.2015 | 0,02 € |
| am 18.06.2015 | 0,03 € |
| am 16.07.2015 | 0,01 € |
| am 20.08.2015 | 0,01 € |
| am 17.09.2015 | 0,02 € |
| am 19.11.2015 | 0,00 € |
| am 18.02.2016 | 0,02 € |
| am 14.07.2016 | 0,00 € |
| am 18.08.2016 | 0,01 € |
| am 20.10.2016 | 0,02 € |
| am 15.06.2017 | 0,00 € |
| am 20.07.2017 | 0,02 € |
| am 21.07.2022 | 0,01 € |
| am 18.08.2022 | 0,02 € |
| am 15.09.2022 | 0,03 € |
| am 20.10.2022 | 0,07 € |
| am 17.11.2022 | 0,07 € |
| am 15.12.2022 | 0,10 € |
| am 19.01.2023 | 0,15 € |
| am 16.02.2023 | 0,14 € |
| am 16.03.2023 | 0,15 € |
| am 20.04.2023 | 0,19 € |
| am 19.05.2023 | 0,18 € |
| am 15.06.2023 | 0,23 € |
| am 20.07.2023 | 0,31 € |
| am 17.08.2023 | 0,25 € |
| am 21.09.2023 | 0,33 € |
| am 19.10.2023 | 0,27 € |
| am 16.11.2023 | 0,27 € |
| am 21.12.2023 | 0,36 € |
| am 18.01.2024 | 0,28 € |
| am 15.02.2024 | 0,28 € |
| am 21.03.2024 | 0,39 € |
| am 18.04.2024 | 0,28 € |
| am 16.05.2024 | 0,27 € |
| am 20.06.2024 | 0,33 € |
| am 18.07.2024 | 0,26 € |
| am 16.08.2024 | 0,26 € |
| am 19.09.2024 | 0,32 € |
| am 17.10.2024 | 0,27 € |
| am 21.11.2024 | 0,33 € |
| am 19.12.2024 | 0,26 € |
| am 16.01.2025 | 0,26 € |
| am 20.02.2025 | 0,33 € |
| am 20.03.2025 | 0,25 € |
| am 16.04.2025 | 0,25 € |
| am 15.05.2025 | 0,27 € |
| am 20.06.2025 | 0,25 € |
| am 17.07.2025 | 0,23 € |
| am 21.08.2025 | 0,28 € |
| am 18.09.2025 | 0,22 € |
| am 16.10.2025 | 0,22 € |
| am 20.11.2025 | 0,27 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
| 09.10.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2298 KB | Download |
| 09.10.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3596 KB | Download |
| 30.09.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 529 KB | Download |
| 30.09.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2390 KB | Download |
| 31.03.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1429 KB | Download |
| 31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6455 KB | Download |
| 24.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 59 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Y |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,19 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.