WKN: A116QX / ISIN: LU1079842321 / Ossiam
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Kurs vom 21.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
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374,50 €0,02 % (0,07) Differenz zum 20.01.2021 |
374,50 € | 246,71 € | 374,50 % | 18,34 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,00 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 21.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index (der "Index") ist ein auf Euro lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden), der von Barclays (der "Indexprovider") gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die "Berechnungsstelle") berechnet und veröffentlicht wird. Eine ausführliche Beschreibung des Index finden Sie im Abschnitt "Beschreibung des Index
Ziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR (der "Fonds") ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Italien, Luxemburg |
WKN | A116QX |
ISIN | LU1079842321 |
Fondsgesellschaft
Name | Ossiam |
Internet | https://www.ossiam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Ossiam |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 16 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,65 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,33 % | 14,77 % | 10,25 % | 3,07 % | 18,56 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,08 % | 10,65 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 374,50 | 374,50 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 246,71 | 246,71 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,51 | 0,42 | 0,00 |
Volatilität | 12,65 | 17,32 | 16,94 | 28,09 | 18,34 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,76 % | -5,11 % | -7,95 % | -33,03 % | -33,03 % | - | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1171 KB | Download |
23.03.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1706 KB | Download |
23.03.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1588 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2269 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1469 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 990 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 30.06.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,67 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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