Ossiam Sh.Barclays C.E.Se.Va.TR U.E.1C

WKN: A116QX / ISIN: LU1079842321 / Ossiam

Kurs vom 22.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
506,65 €0,89 %
(4,46) Differenz zum 19.04.2024
513,27 € 402,20 €513,27 % 16,89 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 22.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,89 %
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Strategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance im Rahmen einer Swap-Vereinbarung mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird. Diese Methode ist mit einem Kontrahentenrisiko verbunden, das nachstehend im Risiko- und Ertragsprofil näher beschrieben wird. Der Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds steigt (oder fällt) somit entsprechend der Entwicklung des Index. Der Kontrahent des Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Transaktionen spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap Kontrahenten abschließen, die ebenfalls die vorstehend beschriebenen Merkmale aufweisen. Unter gebührender Beachtung der Interessen seiner Anteilsinhaber kann der Fonds auch entscheiden, die vorstehend beschriebenen Strategien vollständig oder teilweise gegeneinander auszutauschen (d.h. synthetische Replikation durch physische Replikation). In beiden Replikationsstrategien ist das Fondsvermögen stets zu mindestens 75% in Aktien oder Rechte investiert, die von Unternehmen mit Geschäftssitz im Europäischen Wirtschaftsraum, ausgenommen Liechtenstein, emittiert wurden.

Ziel

Ziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR (der "Fonds") ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index (der "Index") ist ein auf Euro lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden), der von Barclays (der "Indexprovider") gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die "Berechnungsstelle") berechnet und veröffentlicht wird.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 166 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A116QX
ISIN LU1079842321

Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Internet https://www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Carmine De Franco, Tristan Perret
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 16

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,58 %4,72 %15,07 %4,50 %23,25 %55,97 %-
Outperformance---------2,50 %18,17 %--
Hoch---------513,27513,27513,270,00
Tief---------440,29402,20246,710,00
Beta0,000,000,000,550,280,380,00
Volatilität8,547,988,7510,2913,2716,890,00
Maximaler Verlust-2,77 %-2,77 %-2,77 %-9,19 %-15,00 %-33,03 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3608 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1997 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3570 KB Download
23.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1588 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1469 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 990 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.