Ossiam Sh.Barclays C.E.Se.Va.TR U.E.1C
WKN: A116QX / ISIN: LU1079842321 / Ossiam
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| Kurs vom 21.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
|---|---|---|---|---|
| 374,50 €0,02 % (0,07) Differenz zum 20.01.2021 |
374,50 € | 246,71 € | 374,50 % | 18,34 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,00 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 21.01.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
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Strategie
Der Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index (der "Index") ist ein auf Euro lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden), der von Barclays (der "Indexprovider") gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die "Berechnungsstelle") berechnet und veröffentlicht wird. Eine ausführliche Beschreibung des Index finden Sie im Abschnitt "Beschreibung des Index
Ziel
Ziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR (der "Fonds") ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Italien, Luxemburg WKN A116QX ISIN LU1079842321 Fondsgesellschaft
Name Ossiam Internet https://www.ossiam.com Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Ossiam Ursprungsland Frankreich Anzahl Fonds (gesamt) 16 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,65 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 5,33 % 14,77 % 10,25 % 3,07 % 18,56 % - - Outperformance --- --- --- 9,08 % 10,65 % - - Hoch --- --- --- 374,50 374,50 0,00 0,00 Tief --- --- --- 246,71 246,71 0,00 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,70 0,51 0,42 0,00 Volatilität 12,65 17,32 16,94 28,09 18,34 0,00 0,00 Maximaler Verlust -0,76 % -5,11 % -7,95 % -33,03 % -33,03 % - - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1171 KB Download 23.03.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 1706 KB Download 23.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1588 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2269 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1469 KB Download 30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 990 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 30.06.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,67 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 3,00 %
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