WKN: A2ANVR / ISIN: LU1446552496 / Ossiam
Kurs vom 21.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
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285,85 €-0,03 % (-0,09) Differenz zum 20.01.2021 |
292,83 € | 247,95 € | 292,83 % | 5,35 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 21.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Das Risikoanlagen-Portfolio besteht aus ETF, die eine Vielzahl von Anlageklassen nachbilden: westliche Aktien, westliche Schatzanweisungen, Schwellenmärkte (Aktien und Anleihen), Unternehmensanleihen, Rohstoffe und Immobilien (zusammen "zugrundeliegende ETF"). Die Bestandteile des Risikoanlagen-Portfolios in Form zugrundeliegender ETF werden gemäß einem Verfahren zur Mittelwert-Varianz-Optimierung gewichtet, das von der Berechnungsstelle durchgeführt wird. Das "Barmittel-Portfolio" besteht aus Geldmarkt-ETF (zusammen die "zugrundeliegenden Barmittel-ETF").
Das Anlageziel des OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET RISK-CONTROL (der "Fonds") ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Global Multi-Asset Risk-Control Index (der "Index") EUR auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds. Der Index ist ein in EUR ausgedrückter Gesamtrendite-Index (mit wieder angelegten Nettodividenden). Der Index wird von der Commerzbank AG (der "Index-Anbieter") gesponsert und von Solactive AG (die "Berechnungsstelle") berechnet und veröffentlicht. Das Global Multi-Asset Risk-Control Index spiegelt ein Long-Engagement in einer Kombination aus einem "Risikoanlagen-Portfolio" und einem "Barmittel-Portfolio" wider.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | Global Multi-Asset Risk-Control Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Luxemburg |
WKN | A2ANVR |
ISIN | LU1446552496 |
Fondsgesellschaft
Name | Ossiam |
Internet | https://www.ossiam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 16 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,55 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,31 % | 7,39 % | 6,52 % | -0,67 % | -1,51 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 291,61 | 292,83 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 247,95 | 247,95 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
Volatilität | 4,39 | 4,27 | 3,35 | 7,24 | 5,35 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,50 % | -0,62 % | -1,17 % | -14,97 % | -15,32 % | - | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.03.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1588 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1469 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 276 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2998 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 990 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 30.06.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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