WKN: A2ANVR / ISIN: LU1446552496 / Ossiam
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 05.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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255,22 €0,00 % (-0,01) Differenz zum 02.06.2023 |
302,31 € | 244,20 € | 302,31 % | 6,02 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 05.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Um sein Anlageziel zu erreichen, verwendet der Fonds Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird. Diese Methode beinhaltet ein Kontrahentenrisiko, wie im Risiko- und Ertragsprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Indexes steigen (oder fallen). Der Kontrahent des Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten abschließen, die ebenfalls die vorstehend beschriebenen Merkmale aufweisen. Der Fonds ist dauerhaft zu mindestens 75 % in Aktien oder Bezugsrechtsemissionen von Unternehmen investiert, die in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind und die eine Steuervereinbarung mit Frankreich einschließlich einer Verabredung zur administrativen Zusammenarbeit bei der Betrugs- und Steuerfluchtbekämpfung getroffen haben.
Anlageziel des OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET ALLOCATION ist es, die Wertentwicklung des SGI Global Multi-Asset Allocation Index™ EUR (der "Index") nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index ist ein in EUR ausgedrückter Gesamtrendite-Index (mit wieder angelegten Nettodividenden). Der Index wird von Société Générale (der "Indexanbieter") gesponsert und von der Solactive AG (die "Berechnungsstelle") berechnet und veröffentlicht. Der SGI Global Multi-Asset Allocation Index™ spiegelt ein langfristiges Engagement in ETFs wider, die verschiedene Anlageklassen nachbilden: Aktien aus Industrieländern, Schatzanleihen aus Industrieländern, Schwellenmarktanlagen (Aktien und Anleihen), Unternehmensanleihen, Rohstoffe und Immobilien (zusammen die "zugrunde liegenden ETFs"). Die zugrunde liegenden ETFs werden nach einem von der Berechnungsstelle durchgeführten Mean-Variance-Optimierungsverfahren gewichtet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | SGI Global Multi Asset Allocation Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A2ANVR |
ISIN | LU1446552496 |
Fondsgesellschaft
Name | Ossiam |
Internet | https://www.ossiam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 16 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,55 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,26 % | -0,72 % | -1,52 % | -6,87 % | -4,11 % | -8,54 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 274,04 | 302,31 | 302,31 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 244,20 | 244,20 | 244,20 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,17 | 0,18 | 0,00 |
Volatilität | 5,23 | 5,48 | 5,82 | 7,15 | 6,23 | 6,02 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,25 % | -3,11 % | -4,19 % | -10,89 % | -19,22 % | -19,22 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2679 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 589 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1502 KB | Download |
23.03.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1588 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1469 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 990 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.