WKN: A1JPU8 / ISIN: LU0705291812 / Ossiam
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 22.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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109,54 USD-0,07 % (-0,08) Differenz zum 21.06.2022 |
134,58 USD | 86,47 USD | 139,17 % | 12,70 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 22.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
Der Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index Net Return USD (der "Index") ist ein auf USD lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden). Er wird von Standard & Poor"s (der "Index-Anbieter") als maßgeschneiderter Index speziell für Ossiam berechnet und veröffentlicht.
Anlageziel des OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR (der "Fonds") ist es, die Performance des Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index Net Return USD nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | Solactive GBS Emerging Markets Large&Mid Cap USD Index NTR(USD) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JPU8 |
ISIN | LU0705291812 |
Fondsgesellschaft
Name | Ossiam |
Internet | https://www.ossiam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Ossiam |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 16 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,75 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,32 % | -11,75 % | -14,53 % | -17,28 % | -14,32 % | -6,54 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,80 % | -13,55 % | -20,11 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 134,47 | 134,58 | 139,17 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 109,54 | 86,47 | 86,47 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,72 | 0,66 | 0,00 |
Volatilität | 13,20 | 13,83 | 15,03 | 12,56 | 14,79 | 12,70 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -6,14 % | -13,38 % | -17,91 % | -18,54 % | -33,16 % | -37,86 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.01.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1766 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1502 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2701 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1020 KB | Download |
23.03.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1588 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1469 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
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