Ossiam Em.Mkt.Min.Variance NR U.E.1C USD

WKN: A1JPU8 / ISIN: LU0705291812 / Ossiam

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Kurs vom 21.01.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
129,17 USD0,04 %
(0,05) Differenz zum 20.01.2021
139,17 USD 86,47 USD139,17 % 13,97 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 21.01.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %

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Strategie

Der Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index Net Return USD (der "Index") ist ein auf USD lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden). Er wird von Standard & Poor’s (der "Index-Anbieter") als maßgeschneiderter Index speziell für Ossiam berechnet und veröffentlicht.

Ziel

Anlageziel des OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR (der "Fonds") ist es, die Performance des Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index Net Return USD nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index NR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Italien, Luxemburg
WKN A1JPU8
ISIN LU0705291812

Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Internet https://www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Ossiam
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 16

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,24 %11,68 %14,04 %2,53 %-6,03 %--
Outperformance---------0,45 %3,96 %--
Hoch---------130,39139,170,000,00
Tief---------86,4786,470,000,00
Beta0,000,000,000,910,750,720,00
Volatilität11,8011,6712,3320,3513,970,000,00
Maximaler Verlust-1,34 %-3,80 %-5,94 %-31,41 %-37,86 %--

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1171 KB Download
23.03.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 1706 KB Download
23.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1588 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2269 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1469 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 990 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Neutral
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

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