Market Access NYSE Arca Gold BUGS I.UE

WKN: A0MMBG / ISIN: LU0259322260 / FundRock M. Co.

Kurs vom 28.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
92,55 €1,87 %
(1,70) Differenz zum 27.07.2021
124,97 € 47,49 €124,97 % 36,25 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 28.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,87 %
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Strategie

Die Unternehmen werden nach Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien sowie der Handelbarkeit der Aktien ausgewählt. Den beiden größten Unternehmen im Index (nach Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien) wird ein Gewicht von 15% und dem drittgrößten Unternehmen ein Gewicht von 10% zugewiesen. Die verbleibenden Unternehmen im Index werden prozentual gleich gewichtet. Der Index wird vierteljährlich auf diese Ausgangswerte neugewichtet. Der Index wird in USD berechnet. Der Index geht davon aus, dass die Dividenden der Indexbestandteile nach Steuern wieder in den Index angelegt werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die "Swapvereinbarung") mit (die "Swap- Gegenpartei") ab.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS Index® (der "Index") nachzubilden so genau wie möglich wiederzugeben. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index setzt sich aus Aktien von Goldminengesellschaften zusammen. Die Zugehörigkeit zum Index beschränkt sich auf Unternehmen, die sich nicht für Zeiträume von mehr als 1,5 Jahren gegen Veränderungen des Goldpreises abgesichert haben, was dazu führt, dass ihre ktienkurse sich tendenziell in Übereinstimmung mit dem Goldpreis bewegen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 75 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark NYSE Arca Gold BUGS Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0MMBG
ISIN LU0259322260

Fondsgesellschaft

Name FundRock M. Co.
Internet https://www.fundrock.com
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,95 %-3,77 %-3,02 %-25,08 %59,19 %-8,40 %-42,08 %
Outperformance---------51,31 %72,62 %95,43 %-25,54 %
Hoch---------124,97124,97124,97188,87
Tief---------83,7447,4947,4938,67
Beta0,000,000,00-0,470,120,12-0,08
Volatilität23,8528,6331,4035,6239,5336,2538,94
Maximaler Verlust-4,93 %-17,44 %-17,44 %-32,99 %-36,60 %-55,34 %-79,53 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1120 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 934 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 115 KB Download
30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 567 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 349 KB Download
01.12.2010 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1261 KB Download
30.09.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 367 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.