Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist

WKN: LYX0FS / ISIN: LU0496786574 / Amundi Asset Mgmt.

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
52,61 €0,22 %
(0,12) Differenz zum 20.06.2024
52,61 € 34,86 €52,61 % 21,01 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,22 %
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Strategie

Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.

Ziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 11.711 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark S&P 500® Net Total Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN LYX0FS
ISIN LU0496786574

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Mgmt.
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Société Générale Luxembourg
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,52 %6,34 %19,23 %30,19 %50,61 %112,08 %320,11 %
Outperformance---------6,72 %18,73 %10,97 %120,56 %
Hoch---------52,6152,6152,6152,61
Tief---------39,6534,8620,0812,42
Beta0,000,000,000,961,031,000,99
Volatilität8,1310,2410,7711,4116,8621,0118,65
Maximaler Verlust-1,43 %-4,26 %-4,26 %-7,76 %-17,20 %-33,60 %-33,60 %

Ausschüttungen

am 07.12.2011 0,12 €
am 11.07.2012 0,10 €
am 12.12.2012 0,07 €
am 10.07.2013 0,10 €
am 11.12.2013 0,08 €
am 09.07.2014 0,11 €
am 10.12.2014 0,09 €
am 08.07.2015 0,22 €
am 09.12.2015 0,17 €
am 06.07.2016 0,22 €
am 14.12.2016 0,19 €
am 12.07.2017 0,23 €
am 13.12.2017 0,17 €
am 11.07.2018 0,23 €
am 12.12.2018 0,20 €
am 10.07.2019 0,27 €
am 11.12.2019 0,21 €
am 08.07.2020 0,29 €
am 09.12.2020 0,19 €
am 07.07.2021 0,25 €
am 08.12.2021 0,22 €
am 06.07.2022 0,33 €
am 07.12.2022 0,44 €
am 12.12.2023 0,46 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12227 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6713 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2016 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1770 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 9858 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 79 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4477 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.