WKN: LYX0FS / ISIN: LU0496786574 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
59,29 €0,96 % (0,56) Differenz zum 10.12.2024 |
59,29 € | 34,45 € | 59,29 % | 21,15 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,96 % |
Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt.Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 16.067 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P 500® Net Total Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | LYX0FS |
ISIN | LU0496786574 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,06 % | 15,34 % | 16,43 % | 36,57 % | 46,26 % | 120,44 % | 317,46 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,72 % | 18,73 % | 10,97 % | 120,56 % |
Hoch | --- | --- | --- | 59,29 | 59,29 | 59,29 | 59,29 |
Tief | --- | --- | --- | 43,21 | 34,45 | 19,84 | 13,63 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 1,02 | 1,00 | 0,99 |
Volatilität | 11,12 | 13,21 | 15,41 | 13,49 | 17,26 | 21,15 | 18,75 |
Maximaler Verlust | -1,39 % | -3,15 % | -9,29 % | -9,29 % | -17,20 % | -33,60 % | -33,60 % |
Ausschüttungen
am 07.12.2011 | 0,12 € |
am 11.07.2012 | 0,10 € |
am 12.12.2012 | 0,07 € |
am 10.07.2013 | 0,10 € |
am 11.12.2013 | 0,08 € |
am 09.07.2014 | 0,11 € |
am 10.12.2014 | 0,09 € |
am 08.07.2015 | 0,22 € |
am 09.12.2015 | 0,17 € |
am 06.07.2016 | 0,22 € |
am 14.12.2016 | 0,19 € |
am 12.07.2017 | 0,23 € |
am 13.12.2017 | 0,17 € |
am 11.07.2018 | 0,23 € |
am 12.12.2018 | 0,20 € |
am 10.07.2019 | 0,27 € |
am 11.12.2019 | 0,21 € |
am 08.07.2020 | 0,29 € |
am 09.12.2020 | 0,19 € |
am 07.07.2021 | 0,25 € |
am 08.12.2021 | 0,22 € |
am 06.07.2022 | 0,33 € |
am 07.12.2022 | 0,44 € |
am 12.12.2023 | 0,46 € |
am 10.12.2024 | 0,70 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9759 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3054 KB | Download |
13.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5132 KB | Download |
31.03.2024 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 4155 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6713 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9858 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 79 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4477 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.