WKN: LYX0GL / ISIN: LU0533032859 / Amundi Asset Mgmt.
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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265,07 €0,82 % (2,16) Differenz zum 26.03.2024 |
265,07 € | 186,90 € | 265,07 % | 20,89 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,82 % |
Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI WORLD FINANCIALS Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex"), der für Finanzunternehmen aus den Märkten der Industrieländer repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 506 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI World Financials Net Total Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
WKN | LYX0GL |
ISIN | LU0533032859 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,15 % | 12,95 % | 21,29 % | 33,09 % | 40,86 % | 73,30 % | 158,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,95 % | 14,75 % | 31,05 % | 73,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 265,07 | 265,07 | 265,07 | 265,07 |
Tief | --- | --- | --- | 198,72 | 186,90 | 107,70 | 100,94 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,33 | 0,49 | 0,32 |
Volatilität | 6,18 | 7,13 | 8,98 | 10,26 | 14,71 | 20,89 | 18,27 |
Maximaler Verlust | -0,80 % | -1,69 % | -5,97 % | -7,96 % | -16,32 % | -42,61 % | -42,61 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5656 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2016 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6090 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1770 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5943 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 76 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4477 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.