Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
WKN: LYX0FZ / ISIN: LU0496786657 / Amundi Luxembourg
| Kurs vom 30.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 70,42 USD-0,99 % (-0,70) Differenz zum 29.10.2025 |
71,12 USD | 36,87 USD | 71,12 % | 16,62 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 30.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,99 % |
Strategie
Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
Ziel
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie ETF Aktien Region USA Währung Verschiedene Volumen 27.564 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Benchmark S&P 500® Net Total Return Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN LYX0FZ ISIN LU0496786657 Fondsgesellschaft
Name Amundi Luxembourg Internet https://www.amundi.lu Verwahrstelle Société Générale Luxembourg Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1291 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,06 % 7,52 % 23,20 % 18,74 % 83,52 % 123,45 % 282,16 % Outperformance --- --- --- -1,64 % 0,42 % 38,33 % 79,33 % Hoch --- --- --- 71,12 71,12 71,12 71,12 Tief --- --- --- 51,11 36,87 31,51 16,31 Beta 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Volatilität 13,10 10,82 11,25 18,26 15,37 16,62 17,82 Maximaler Verlust -2,96 % -2,96 % -2,96 % -18,76 % -18,76 % -24,56 % -33,80 % Ausschüttungen
am 08.07.2015 0,24 USD am 09.12.2015 0,18 USD am 06.07.2016 0,25 USD am 14.12.2016 0,20 USD am 12.07.2017 0,26 USD am 13.12.2017 0,20 USD am 11.07.2018 0,27 USD am 12.12.2018 0,23 USD am 10.07.2019 0,31 USD am 11.12.2019 0,23 USD am 09.12.2020 0,23 USD am 07.07.2021 0,29 USD am 08.12.2021 0,25 USD am 06.07.2022 0,35 USD am 07.12.2022 0,45 USD am 12.12.2023 0,49 USD am 10.12.2024 0,78 USD Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.09.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 8286 KB Download 25.06.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6117 KB Download 31.03.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 3146 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10329 KB Download 31.03.2024 Verkaufsprospekt (Französisch) 4155 KB Download 30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 9858 KB Download 01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 79 KB Download 31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4477 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,06 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.