L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Accumulating ETF

WKN: A1CXBU / ISIN: IE00B4WPHX27 / LGIM Managers (EU)

Kurs vom 18.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
22,47 USD-0,31 %
(-0,07) Differenz zum 17.07.2024
26,74 USD 17,42 USD26,74 % 14,70 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,31 %
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Strategie

Der Index bietet einen Ertrag, der dem einer voll "besicherten" Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von "Future-Kontrakten" auf Rohstoffe in den folgenden Sektoren entspricht: (1) Energie, (2) Edelmetalle, (3) Industriemetalle, (4) Lebendvieh, (5) Getreide und (6) Agrarrohstoffe. Der Indexertrag setzt sich wie folgt zusammen: (1) der "Spot-Ertrag" (Spot Return), der die alltäglichen Preisänderungen der Future-Kontrakte auf Rohstoffe widerspiegelt, (2) der "Rollertrag" (Roll Return), der durch den regelmäßigen Verkauf von Future-Kontrakten, deren Verfallstag naht, und das Umschichten in äquivalente Kontrakte mit späterem Verfallstag erzielt wird, um ein kontinuierliches Engagement in Future-Kontrakten auf Rohstoffe aufrechtzuerhalten, und (3) der Ertrag aus den Sicherheitsleistungen (Collateral Return), der die Zinsen widerspiegelt, die ein Rohstoffanleger erhält, wenn er die Barmittel, die zur Abwicklung des Kontrakts am künftigen Liefertag benötigt werden, bei einer Bank hinterlegt. Der Index ist ein "längerfristiger" Index. Das bedeutet, dass er sich auf Versionen der jeweiligen Future-Kontrakte auf Rohstoffe bezieht, deren Verfallstag weiter in der Zukunft liegt als die Versionen der Future-Kontrakte auf Rohstoffe, die im Bloomberg Commodity Index enthalten sind. Um der Anteilsklasse ein Engagement im Index zu bieten, schließt die Gesellschaft überwiegend "Total-Return-Swap"-Vereinbarungen mit einer oder mehreren "Swap-Gegenparteien" (d. h. Investmentbanken). Diese Vereinbarungen legen fest, dass die Anteilsklasse gegen Zahlung einer Gebühr die finanzielle Wertentwicklung des Index von den Swap-Gegenparteien erhält. Die Swap-Vereinbarungen sind "nicht gedeckt". Das heißt, dass der Fonds alle Zeichnungsgelder der Anleger behält (und sie nicht an die Swap-Gegenpartei überträgt) und die Gelder in ein diversifiziertes Portfolio aus risikoarmen Anlagen investiert.

Ziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten "Handelsfristen" zurückgeben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Rohstoffe
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 417 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1CXBU
ISIN IE00B4WPHX27

Fondsgesellschaft

Name LGIM Managers (EU)
Internet https://www.legalandgeneralgroup.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,87 %-1,57 %6,02 %0,95 %28,08 %63,79 %12,23 %
Outperformance---------8,00 %16,41 %19,29 %16,69 %
Hoch---------23,9526,7426,7426,74
Tief---------20,9217,4210,8510,85
Beta0,000,000,00-0,060,240,370,36
Volatilität9,0711,199,8110,0315,6014,7013,50
Maximaler Verlust-3,03 %-6,19 %-6,19 %-8,73 %-22,10 %-24,53 %-45,88 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6103 KB Download
18.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8686 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7192 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6706 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 16197 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7341 KB Download
29.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 213 KB Download
28.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 102 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.