WKN: / ISIN: /
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 11.10.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,13 -0,83 % (-0,04) Differenz zum 10.10.2023 |
5,24 | 1,67 | 5,24 % | 37,98 % |
Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.
Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 |
Zeit | 11.10.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,83 % |
Um seine Anlagepolitik erfolgreich umzusetzen, hat sichder Fondsmanager für eine "Best in Class"-Positionierung entschieden. Indiesem Rahmen werden Unternehmen ausgewählt, die seiner Analysenach die besten Nachhaltigkeitsmaßnahmen in ihrer Branche ergreifen,insbesondere in Bezug auf Personalverwaltung und Umweltschutz, sowieein hohes Maß an wirtschaftlicher Rentabilität aufweisen.Beim Aufbau des Portfolios und bei der Bewertung vonNachhaltigkeitskriterien stützt sich das Verwaltungsteam auf seine eigeneinterne Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales,Unternehmensführung) sowie die Leistungen unseres Partners ESG.
Das Verwaltungsziel besteht darin, dank einer sozialverantwortlichen, aktiven Anlagepolitik auf Basis finanzieller, sozialer,gesellschaftlicher, ökologischer und Governance-Kriterien über die empfohlene Anlagedauer eine Netto-Performance ohne Kosteüber demReferenzindex EURO STOXX in Euro mit Wiederanlage vonNettodividenden oder -zinsen zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 37 Mio USD |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | US Energy Infrastructure MLP Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | |
ISIN |
Fondsgesellschaft
Name | |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,25 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,64 % | 8,75 % | 11,97 % | 7,96 % | 192,95 % | 67,76 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,38 % | -7,37 % | -11,60 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 4,29 | 1,67 | 0,90 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,55 | 1,31 | 1,33 |
Volatilität | 18,48 | 16,21 | 16,33 | 17,68 | 26,06 | 37,98 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -4,12 % | -4,44 % | -6,86 % | -16,25 % | -17,88 % | -72,46 % | - |
Ausschüttungen
am 17.09.2014 | 0,11 |
am 11.12.2014 | 0,11 |
am 12.03.2015 | 0,09 |
am 11.06.2015 | 0,09 |
am 10.09.2015 | 0,07 |
am 10.12.2015 | 0,10 |
am 10.03.2016 | 0,09 |
am 09.06.2016 | 0,11 |
am 15.09.2016 | 0,11 |
am 15.12.2016 | 0,10 |
am 16.03.2017 | 0,10 |
am 15.06.2017 | 0,09 |
am 14.09.2017 | 0,10 |
am 14.12.2017 | 0,10 |
am 15.03.2018 | 0,10 |
am 14.06.2018 | 0,10 |
am 13.09.2018 | 0,11 |
am 13.12.2018 | 0,09 |
am 14.03.2019 | 0,11 |
am 13.06.2019 | 0,10 |
am 12.09.2019 | 0,10 |
am 12.12.2019 | 0,09 |
am 12.03.2020 | 0,09 |
am 11.06.2020 | 0,06 |
am 17.09.2020 | 0,14 |
am 17.12.2020 | 0,02 |
am 11.03.2021 | 0,08 |
am 10.06.2021 | 0,08 |
am 09.09.2021 | 0,08 |
am 09.12.2021 | 0,08 |
am 10.03.2022 | 0,08 |
am 09.06.2022 | 0,09 |
am 15.09.2022 | 0,09 |
am 15.12.2022 | 0,09 |
am 09.03.2023 | 0,09 |
am 15.06.2023 | 0,12 |
am 14.09.2023 | 0,10 |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5956 KB | Download |
28.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10918 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7341 KB | Download |
23.02.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4334 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6246 KB | Download |
31.12.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2499 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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