iShares US Property Yield U.E.USD D

WKN A0LEW6 / iShares II plc

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So geht's
Kurs vom 16.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
30,44 USD0,28 %
(0,09) Differenz zum 15.08.2019
30,81 USD 23,34 USD30,81 % 14,97 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,22
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 16.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,28 %

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Strategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von REITs, Immobiliengesellschaften und Bauträgergesellschaften in den USA, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit United States Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Referenzindex bietet Engagements in notierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITS) und erfasst Aktienwerte, die eine prognostizierte Rendite von mindestens 2 % aufweisen. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Referenzindex ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die ausländischen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit United States Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteilen börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien anlegen, diese verwalten und/oder besitzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Immobilien
Währung Verschiedene
Volumen 858 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2019
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A0LEW6
ISIN IE00B1FZSF77

Fondsgesellschaft

Name iShares II plc
Internet https://www.ishares.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 60

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,40 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,52 %1,73 %4,99 %9,47 %10,56 %37,25 %240,91 %
Outperformance---------10,30 %10,34 %31,71 %154,88 %
Hoch---------30,8130,8130,8130,81
Tief---------24,5823,3420,718,93
Beta0,000,000,000,610,550,570,75
Volatilität14,2813,8012,9215,3914,1414,9719,02
Maximaler Verlust-2,50 %-5,18 %-5,18 %-13,35 %-16,84 %-18,47 %-22,14 %

Ausschüttungen

am 31.01.2007 0,22 USD
am 25.04.2007 0,13 USD
am 25.07.2007 0,22 USD
am 31.10.2007 0,22 USD
am 30.01.2008 1,01 USD
am 30.04.2008 0,20 USD
am 30.07.2008 0,26 USD
am 29.10.2008 0,23 USD
am 28.01.2009 0,22 USD
am 28.04.2009 0,16 USD
am 29.07.2009 0,09 USD
am 28.10.2009 0,09 USD
am 27.01.2010 0,12 USD
am 28.04.2010 0,13 USD
am 28.07.2010 0,13 USD
am 27.10.2010 0,13 USD
am 26.01.2011 0,14 USD
am 23.02.2011 0,14 USD
am 27.04.2011 0,17 USD
am 27.07.2011 0,15 USD
am 26.10.2011 0,13 USD
am 25.01.2012 0,16 USD
am 25.04.2012 0,17 USD
am 25.07.2012 0,15 USD
am 24.10.2012 0,16 USD
am 23.01.2013 0,18 USD
am 24.04.2013 0,17 USD
am 24.07.2013 0,16 USD
am 23.10.2013 0,17 USD
am 29.01.2014 0,20 USD
am 16.04.2014 0,18 USD
am 23.07.2014 0,21 USD
am 30.10.2014 0,20 USD
am 29.01.2015 0,21 USD
am 30.04.2015 0,22 USD
am 30.07.2015 0,19 USD
am 12.11.2015 0,21 USD
am 11.02.2016 0,24 USD
am 12.05.2016 0,31 USD
am 11.08.2016 0,20 USD
am 10.11.2016 0,25 USD
am 09.02.2017 0,21 USD
am 11.05.2017 0,25 USD
am 10.08.2017 0,22 USD
am 16.11.2017 0,22 USD
am 15.02.2018 0,25 USD
am 17.05.2018 0,25 USD
am 16.08.2018 0,23 USD
am 15.11.2018 0,47 USD
am 14.02.2019 0,24 USD
am 16.05.2019 0,25 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 849 KB Download
30.04.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 7006 KB Download
31.10.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6696 KB Download
30.04.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2314 KB Download
29.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 2007 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
31.10.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6987 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2018 bis 31.03.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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