iShares US Mortgage B.Sec.U.E.USD D

WKN A2AGYT / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 21.02.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
4,93 USD0,11 %
(0,01) Differenz zum 20.02.2020
4,92 USD 4,44 USD4,92 % 2,42 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 21.02.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %

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Strategie

Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Rating der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Hierzu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, sowie auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 2.458 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2020
Benchmark Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Irland, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A2AGYT
ISIN IE00BZ6V7883

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limit
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,28 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,58 %1,22 %1,79 %6,16 %9,83 %--
Outperformance---------5,68 %0,08 %--
Hoch---------4,924,920,000,00
Tief---------4,634,440,000,00
Beta0,000,000,00-0,06-0,030,000,00
Volatilität0,731,111,511,892,420,000,00
Maximaler Verlust-0,08 %-0,22 %-0,61 %-0,62 %-3,07 %--

Ausschüttungen

am 16.06.2016 0,00 USD
am 15.12.2016 0,07 USD
am 15.06.2017 0,07 USD
am 14.12.2017 0,07 USD
am 14.06.2018 0,07 USD
am 13.12.2018 0,07 USD
am 13.06.2019 0,07 USD
am 12.12.2019 0,07 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3306 KB Download
30.11.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 4734 KB Download
31.05.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4355 KB Download
11.09.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 2694 KB Download
31.05.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2944 KB Download
30.11.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 2311 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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