iShares US Aggregate Bd.U.E.USD D

WKN: A1JKDK / ISIN: IE00B44CGS96 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 24.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
91,21 USD-0,24 %
(-0,22) Differenz zum 23.04.2024
104,52 USD 85,63 USD105,48 % 5,66 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 24.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,24 %
Logo von Smartbroker
Diesen ETF ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerteaufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 4.687 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark Bloomberg US Aggregate Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JKDK
ISIN IE00B44CGS96

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limit
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,05 %-1,64 %4,59 %-1,13 %-10,83 %-1,75 %10,06 %
Outperformance----------1,82 %7,16 %-0,60 %-
Hoch---------94,53104,52105,48105,48
Tief---------86,3285,6385,6382,84
Beta0,000,000,000,390,290,160,11
Volatilität6,235,956,566,476,475,664,52
Maximaler Verlust-2,70 %-3,75 %-3,79 %-7,22 %-18,07 %-18,82 %-18,82 %

Ausschüttungen

am 25.04.2012 0,91 USD
am 24.10.2012 0,83 USD
am 24.04.2013 0,64 USD
am 23.10.2013 0,64 USD
am 16.04.2014 0,67 USD
am 30.10.2014 0,83 USD
am 30.04.2015 0,79 USD
am 12.11.2015 0,85 USD
am 12.05.2016 0,92 USD
am 10.11.2016 0,85 USD
am 11.05.2017 1,02 USD
am 16.11.2017 1,11 USD
am 17.05.2018 1,17 USD
am 15.11.2018 1,31 USD
am 16.05.2019 1,41 USD
am 14.11.2019 1,42 USD
am 14.05.2020 1,29 USD
am 12.11.2020 1,01 USD
am 13.05.2021 0,96 USD
am 12.11.2021 0,90 USD
am 12.05.2022 0,91 USD
am 17.11.2022 1,05 USD
am 19.05.2023 1,31 USD
am 16.11.2023 1,54 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4769 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9064 KB Download
18.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3753 KB Download
01.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5754 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2406 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6083 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.