iShares $ Ultrashort Bd.U.E.USD D

WKN: A1W374 / ISIN: IE00BCRY6227 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 27.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
99,86 USD-0,01 %
(-0,01) Differenz zum 26.10.2021
99,92 USD 95,10 USD99,92 % 0,40 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 27.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 812 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2021
Benchmark Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1W374
ISIN IE00BCRY6227

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Irel.Limi.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,09 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,04 %-0,01 %0,06 %0,26 %5,00 %8,52 %-
Outperformance----------0,42 %-2,71 %-0,08 %-
Hoch---------99,9299,9299,920,00
Tief---------99,6095,1092,020,00
Beta0,000,000,000,000,030,030,00
Volatilität0,100,090,080,080,510,400,00
Maximaler Verlust-0,05 %-0,05 %-0,05 %-0,05 %-2,14 %-2,14 %-

Ausschüttungen

am 27.11.2013 0,03 USD
am 21.05.2014 0,09 USD
am 27.11.2014 0,17 USD
am 28.05.2015 0,33 USD
am 10.12.2015 0,39 USD
am 16.06.2016 0,46 USD
am 15.12.2016 0,53 USD
am 15.06.2017 0,62 USD
am 14.12.2017 0,77 USD
am 14.06.2018 0,96 USD
am 13.12.2018 1,23 USD
am 13.06.2019 1,43 USD
am 12.12.2019 1,29 USD
am 11.06.2020 1,01 USD
am 10.12.2020 0,55 USD
am 17.06.2021 0,27 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.09.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3869 KB Download
31.05.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6899 KB Download
30.11.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5973 KB Download
11.09.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 2694 KB Download
31.05.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2944 KB Download
30.11.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 2311 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.