WKN: A1W374 / ISIN: IE00BCRY6227 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,92 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 07.11.2024 |
101,92 USD | 90,43 USD | 101,92 % | 0,52 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating. Die im Index enthaltenen fv Wertpapiere sind festverzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr und variabel verzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Restlaufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index im Durchschnitt über ein Rating von Investment Grade von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Rating Services (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze von 3 % auf jeden Emittenten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.866 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1W374 |
ISIN | IE00BCRY6227 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland)Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,43 % | 1,38 % | 2,96 % | 6,02 % | 12,26 % | 14,33 % | 23,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,42 % | -2,71 % | -0,08 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 101,92 | 101,92 | 101,92 | 101,92 |
Tief | --- | --- | --- | 96,13 | 90,43 | 87,97 | 82,40 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
Volatilität | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,45 | 0,52 | 0,39 |
Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,05 % | -0,07 % | -0,07 % | -0,40 % | -2,14 % | -2,14 % |
Ausschüttungen
am 27.11.2013 | 0,03 USD |
am 21.05.2014 | 0,09 USD |
am 27.11.2014 | 0,17 USD |
am 28.05.2015 | 0,33 USD |
am 10.12.2015 | 0,39 USD |
am 16.06.2016 | 0,46 USD |
am 15.12.2016 | 0,53 USD |
am 15.06.2017 | 0,62 USD |
am 14.12.2017 | 0,77 USD |
am 14.06.2018 | 0,96 USD |
am 13.12.2018 | 1,23 USD |
am 13.06.2019 | 1,43 USD |
am 12.12.2019 | 1,29 USD |
am 11.06.2020 | 1,01 USD |
am 10.12.2020 | 0,55 USD |
am 17.06.2021 | 0,27 USD |
am 16.12.2021 | 0,21 USD |
am 16.06.2022 | 0,36 USD |
am 15.12.2022 | 1,21 USD |
am 15.06.2023 | 2,23 USD |
am 14.12.2023 | 2,76 USD |
am 13.06.2024 | 2,82 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
04.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4318 KB | Download |
04.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5912 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2687 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11738 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5019 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10221 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.