WKN: A1W374 / ISIN: IE00BCRY6227 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 25.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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99,82 USD0,01 % (0,01) Differenz zum 24.01.2023 |
99,82 USD | 95,06 USD | 99,82 % | 0,45 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 25.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.200 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2023 |
Benchmark | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1W374 |
ISIN | IE00BCRY6227 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Irel.Limi. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,09 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,53 % | 1,46 % | 1,89 % | 1,82 % | 3,08 % | 8,60 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,42 % | -2,71 % | -0,08 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 97,71 | 95,06 | 91,91 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
Volatilität | 0,32 | 0,39 | 0,40 | 0,44 | 0,55 | 0,45 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,04 % | -0,09 % | -0,34 % | -2,14 % | -2,14 % | - |
Ausschüttungen
am 27.11.2013 | 0,03 USD |
am 21.05.2014 | 0,09 USD |
am 27.11.2014 | 0,17 USD |
am 28.05.2015 | 0,33 USD |
am 10.12.2015 | 0,39 USD |
am 16.06.2016 | 0,46 USD |
am 15.12.2016 | 0,53 USD |
am 15.06.2017 | 0,62 USD |
am 14.12.2017 | 0,77 USD |
am 14.06.2018 | 0,96 USD |
am 13.12.2018 | 1,23 USD |
am 13.06.2019 | 1,43 USD |
am 12.12.2019 | 1,29 USD |
am 11.06.2020 | 1,01 USD |
am 10.12.2020 | 0,55 USD |
am 17.06.2021 | 0,27 USD |
am 16.12.2021 | 0,21 USD |
am 16.06.2022 | 0,36 USD |
am 15.12.2022 | 1,21 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4138 KB | Download |
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14976 KB | Download |
30.11.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9059 KB | Download |
11.09.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2694 KB | Download |
31.05.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2944 KB | Download |
30.11.2017 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2311 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.