iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

WKN: A0HGV6 / ISIN: IE00B0M63060 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
7,31 GBP-0,31 %
(-0,02) Differenz zum 20.06.2024
7,52 GBP 5,58 GBP7,52 % 20,38 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 GBP
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,31 %
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Strategie

Der Index soll die Wertentwicklung der 50 Unternehmen mit der höchsten Rendite im FTSE 350 Index (ohne Investmentfonds) messen, nachdem gemäß der Methodik des Indexanbieters Eignungsprüfungen durchgeführt wurden. Die Indexbestandteile werden anhand der gesamten Marktkapitalisierung unter den 250 größten Unternehmen aus dem FTSE 350 Index (ohne Investmentfonds) ausgewählt. Bestehende Indexbestandteile, die anhand der gesamten Marktkapitalisierung zu den Top 275 Unternehmen zählen, bleiben im Index, wenn sie sämtliche vom Indexanbieter festgelegten Eignungskriterien erfüllen. Der Index wird nach der Dividendenrendite mit einer Obergrenze von 5 % auf einzelne Unternehmen gewichtet, wobei jeweils halbjährlich eine neue Gewichtung erfolgt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE UK Dividend+ Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 845 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark FTSE UK Dividend+ Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0HGV6
ISIN IE00B0M63060

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,00 %6,78 %8,20 %17,04 %19,64 %31,40 %40,03 %
Outperformance---------20,39 %9,15 %-4,01 %3,06 %
Hoch---------7,527,527,527,52
Tief---------5,955,583,623,62
Beta0,000,000,000,350,480,980,79
Volatilität10,3310,7710,4312,6314,5720,3817,54
Maximaler Verlust-3,73 %-4,49 %-5,02 %-8,72 %-19,79 %-43,89 %-44,66 %

Ausschüttungen

am 30.11.2005 0,00 GBP
am 22.02.2006 0,08 GBP
am 31.05.2006 0,14 GBP
am 30.08.2006 0,17 GBP
am 28.11.2006 0,09 GBP
am 27.02.2007 0,37 GBP
am 30.05.2007 0,17 GBP
am 29.08.2007 0,00 GBP
am 28.11.2007 0,16 GBP
am 27.02.2008 0,08 GBP
am 28.05.2008 0,20 GBP
am 27.08.2008 0,14 GBP
am 26.11.2008 0,15 GBP
am 25.02.2009 0,05 GBP
am 27.05.2009 0,07 GBP
am 26.08.2009 0,09 GBP
am 25.11.2009 0,07 GBP
am 24.02.2010 0,06 GBP
am 26.05.2010 0,09 GBP
am 25.08.2010 0,11 GBP
am 24.11.2010 0,09 GBP
am 23.02.2011 0,07 GBP
am 25.05.2011 0,09 GBP
am 24.08.2011 0,12 GBP
am 23.11.2011 0,09 GBP
am 22.02.2012 0,06 GBP
am 23.05.2012 0,13 GBP
am 22.08.2012 0,10 GBP
am 21.11.2012 0,09 GBP
am 20.02.2013 0,04 GBP
am 29.05.2013 0,15 GBP
am 28.08.2013 0,10 GBP
am 27.11.2013 0,09 GBP
am 26.02.2014 0,06 GBP
am 21.05.2014 0,13 GBP
am 20.08.2014 0,11 GBP
am 27.11.2014 0,12 GBP
am 26.02.2015 0,07 GBP
am 28.05.2015 0,12 GBP
am 27.08.2015 0,17 GBP
am 10.12.2015 0,13 GBP
am 10.03.2016 0,07 GBP
am 16.06.2016 0,15 GBP
am 15.09.2016 0,13 GBP
am 15.12.2016 0,08 GBP
am 16.03.2017 0,06 GBP
am 15.06.2017 0,18 GBP
am 14.09.2017 0,11 GBP
am 14.12.2017 0,12 GBP
am 15.03.2018 0,05 GBP
am 14.06.2018 0,19 GBP
am 13.09.2018 0,14 GBP
am 13.12.2018 0,12 GBP
am 14.03.2019 0,06 GBP
am 13.06.2019 0,20 GBP
am 12.09.2019 0,15 GBP
am 12.12.2019 0,07 GBP
am 12.03.2020 0,05 GBP
am 11.06.2020 0,07 GBP
am 17.09.2020 0,09 GBP
am 10.12.2020 0,05 GBP
am 11.03.2021 0,06 GBP
am 17.06.2021 0,14 GBP
am 16.09.2021 0,17 GBP
am 16.12.2021 0,07 GBP
am 17.03.2022 0,05 GBP
am 16.06.2022 0,19 GBP
am 15.09.2022 0,15 GBP
am 15.12.2022 0,06 GBP
am 16.03.2023 0,03 GBP
am 15.06.2023 0,16 GBP
am 14.09.2023 0,11 GBP
am 14.12.2023 0,07 GBP
am 14.03.2024 0,05 GBP
am 13.06.2024 0,16 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2168 KB Download
15.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3221 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2598 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6398 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2900 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6881 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.