WKN: A0HGV6 / ISIN: IE00B0M63060 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 28.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,59 GBP0,18 % (0,01) Differenz zum 27.11.2024 |
7,67 GBP | 5,49 GBP | 7,67 % | 20,13 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 GBP |
Zeit | 28.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Der Index soll die Wertentwicklung der 50 Unternehmen mit der höchsten Rendite im FTSE 350 Index (ohne Investmentfonds) messen, nachdem gemäß der Methodik des Indexanbieters Eignungsprüfungen durchgeführt wurden. Die Indexbestandteile werden anhand der gesamten Marktkapitalisierung unter den 250 größten Unternehmen aus dem FTSE 350 Index (ohne Investmentfonds) ausgewählt. Bestehende Indexbestandteile, die anhand der gesamten Marktkapitalisierung zu den Top 275 Unternehmen zählen, bleiben im Index, wenn sie sämtliche vom Indexanbieter festgelegten Eignungskriterien erfüllen. Der Index wird nach der Dividendenrendite mit einer Obergrenze von 5 % auf einzelne Unternehmen gewichtet, wobei jeweils halbjährlich eine neue Gewichtung erfolgt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE UK Dividend+ Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 838 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | FTSE UK Dividend+ Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0HGV6 |
ISIN | IE00B0M63060 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,18 % | 0,66 % | 5,50 % | 19,47 % | 23,93 % | 26,35 % | 42,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 20,39 % | 9,15 % | -4,01 % | 3,06 % |
Hoch | --- | --- | --- | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
Tief | --- | --- | --- | 6,35 | 5,49 | 3,56 | 3,56 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,45 | 0,98 | 0,77 |
Volatilität | 11,40 | 9,60 | 10,86 | 10,71 | 14,40 | 20,13 | 17,53 |
Maximaler Verlust | -3,33 % | -5,51 % | -5,51 % | -5,51 % | -19,79 % | -43,89 % | -44,66 % |
Ausschüttungen
am 30.11.2005 | 0,00 GBP |
am 22.02.2006 | 0,08 GBP |
am 31.05.2006 | 0,14 GBP |
am 30.08.2006 | 0,17 GBP |
am 28.11.2006 | 0,09 GBP |
am 27.02.2007 | 0,37 GBP |
am 30.05.2007 | 0,17 GBP |
am 29.08.2007 | 0,00 GBP |
am 28.11.2007 | 0,16 GBP |
am 27.02.2008 | 0,08 GBP |
am 28.05.2008 | 0,20 GBP |
am 27.08.2008 | 0,14 GBP |
am 26.11.2008 | 0,15 GBP |
am 25.02.2009 | 0,05 GBP |
am 27.05.2009 | 0,07 GBP |
am 26.08.2009 | 0,09 GBP |
am 25.11.2009 | 0,07 GBP |
am 24.02.2010 | 0,06 GBP |
am 26.05.2010 | 0,09 GBP |
am 25.08.2010 | 0,11 GBP |
am 24.11.2010 | 0,09 GBP |
am 23.02.2011 | 0,07 GBP |
am 25.05.2011 | 0,09 GBP |
am 24.08.2011 | 0,12 GBP |
am 23.11.2011 | 0,09 GBP |
am 22.02.2012 | 0,06 GBP |
am 23.05.2012 | 0,13 GBP |
am 22.08.2012 | 0,10 GBP |
am 21.11.2012 | 0,09 GBP |
am 20.02.2013 | 0,04 GBP |
am 29.05.2013 | 0,15 GBP |
am 28.08.2013 | 0,10 GBP |
am 27.11.2013 | 0,09 GBP |
am 26.02.2014 | 0,06 GBP |
am 21.05.2014 | 0,13 GBP |
am 20.08.2014 | 0,11 GBP |
am 27.11.2014 | 0,12 GBP |
am 26.02.2015 | 0,07 GBP |
am 28.05.2015 | 0,12 GBP |
am 27.08.2015 | 0,17 GBP |
am 10.12.2015 | 0,13 GBP |
am 10.03.2016 | 0,07 GBP |
am 16.06.2016 | 0,15 GBP |
am 15.09.2016 | 0,13 GBP |
am 15.12.2016 | 0,08 GBP |
am 16.03.2017 | 0,06 GBP |
am 15.06.2017 | 0,18 GBP |
am 14.09.2017 | 0,11 GBP |
am 14.12.2017 | 0,12 GBP |
am 15.03.2018 | 0,05 GBP |
am 14.06.2018 | 0,19 GBP |
am 13.09.2018 | 0,14 GBP |
am 13.12.2018 | 0,12 GBP |
am 14.03.2019 | 0,06 GBP |
am 13.06.2019 | 0,20 GBP |
am 12.09.2019 | 0,15 GBP |
am 12.12.2019 | 0,07 GBP |
am 12.03.2020 | 0,05 GBP |
am 11.06.2020 | 0,07 GBP |
am 17.09.2020 | 0,09 GBP |
am 10.12.2020 | 0,05 GBP |
am 11.03.2021 | 0,06 GBP |
am 17.06.2021 | 0,14 GBP |
am 16.09.2021 | 0,17 GBP |
am 16.12.2021 | 0,07 GBP |
am 17.03.2022 | 0,05 GBP |
am 16.06.2022 | 0,19 GBP |
am 15.09.2022 | 0,15 GBP |
am 15.12.2022 | 0,06 GBP |
am 16.03.2023 | 0,03 GBP |
am 15.06.2023 | 0,16 GBP |
am 14.09.2023 | 0,11 GBP |
am 14.12.2023 | 0,07 GBP |
am 14.03.2024 | 0,05 GBP |
am 13.06.2024 | 0,16 GBP |
am 12.09.2024 | 0,13 GBP |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2122 KB | Download |
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2056 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3039 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7385 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2752 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6147 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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