WKN: A0X8SJ / ISIN: IE00B3VWN518 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
137,41 USD-0,37 % (-0,51) Differenz zum 17.04.2024 |
166,48 USD | 131,13 USD | 171,77 % | 7,61 % |
Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.
Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,37 % |
Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren und einem offenen Mindestschuldbetrag von 300 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige fv Wertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz von FD (d.h. von Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.960 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Benchmark | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0X8SJ |
ISIN | IE00B3VWN518 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,78 % | -2,70 % | 4,24 % | -3,89 % | -14,34 % | -4,40 % | 8,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,36 % | 6,73 % | 3,11 % | 42,02 % |
Hoch | --- | --- | --- | 145,97 | 166,48 | 171,77 | 171,77 |
Tief | --- | --- | --- | 131,13 | 131,13 | 131,13 | 126,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,31 | 0,11 | 0,05 |
Volatilität | 7,64 | 7,42 | 8,08 | 8,06 | 8,45 | 7,61 | 6,39 |
Maximaler Verlust | -3,22 % | -5,06 % | -5,06 % | -10,16 % | -21,23 % | -23,66 % | -23,66 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3180 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1116 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6046 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2598 KB | Download |
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2777 KB | Download |
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7172 KB | Download |
23.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 111 KB | Download |
19.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 52 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.