iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)

WKN: A0LGP4 / ISIN: IE00B1FZS798 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 13.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
171,58 USD0,70 %
(1,20) Differenz zum 12.06.2024
200,41 USD 157,89 USD206,77 % 7,65 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 13.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,70 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Sie werden eine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren haben. Der Index umfasst vom US-Schatzamt ausgegebene fv Wertpapiere, die einen ausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD aufweisen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 8.992 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0LGP4
ISIN IE00B1FZS798

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,27 %0,83 %0,54 %1,30 %-12,10 %-4,73 %11,65 %
Outperformance----------2,28 %9,94 %2,43 %42,81 %
Hoch---------173,85200,41206,77206,77
Tief---------157,89157,89157,89153,08
Beta0,000,000,000,410,320,130,05
Volatilität7,267,027,207,928,547,656,43
Maximaler Verlust-1,73 %-3,38 %-5,22 %-7,73 %-21,22 %-23,64 %-23,64 %

Ausschüttungen

am 25.04.2007 2,41 USD
am 31.10.2007 3,05 USD
am 30.04.2008 3,18 USD
am 29.10.2008 2,46 USD
am 28.04.2009 2,63 USD
am 28.10.2009 2,43 USD
am 28.04.2010 2,61 USD
am 23.06.2010 0,80 USD
am 27.10.2010 1,70 USD
am 27.04.2011 2,39 USD
am 26.10.2011 2,28 USD
am 25.04.2012 1,76 USD
am 24.10.2012 1,68 USD
am 24.04.2013 1,61 USD
am 23.10.2013 1,77 USD
am 16.04.2014 2,02 USD
am 30.10.2014 2,32 USD
am 30.04.2015 2,05 USD
am 12.11.2015 1,93 USD
am 12.05.2016 1,97 USD
am 10.11.2016 1,80 USD
am 11.05.2017 1,84 USD
am 16.11.2017 1,95 USD
am 17.05.2018 2,14 USD
am 15.11.2018 2,45 USD
am 16.05.2019 2,53 USD
am 14.11.2019 2,47 USD
am 14.05.2020 2,00 USD
am 12.11.2020 1,42 USD
am 13.05.2021 1,19 USD
am 12.11.2021 1,25 USD
am 12.05.2022 1,41 USD
am 17.11.2022 2,00 USD
am 19.05.2023 2,55 USD
am 16.11.2023 2,88 USD
am 16.05.2024 3,21 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4630 KB Download
21.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6368 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4769 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9064 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2406 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6083 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.