iShares $ Treasury Bd.7-10yr U.E.USD D

WKN: A0LGP4 / ISIN: IE00B1FZS798 / BlackRock AM (IE)

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So geht's
Kurs vom 17.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
223,71 USD0,04 %
(0,09) Differenz zum 16.09.2020
225,59 USD 175,94 USD225,59 % 5,26 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 2,33
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 17.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %

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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Sie werden eine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren haben. Der Index umfasst vom US-Schatzamt ausgegebene fv Wertpapiere, die einen ausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD aufweisen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 5.461 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2020
Benchmark ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A0LGP4
ISIN IE00B1FZS798

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,07 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,19 %0,81 %3,61 %11,24 %20,64 %25,81 %52,18 %
Outperformance---------11,57 %16,74 %16,51 %49,75 %
Hoch---------225,59225,59225,59225,59
Tief---------200,09175,94175,94139,38
Beta0,000,000,00-0,17-0,15-0,16-0,17
Volatilität3,623,166,837,085,445,265,72
Maximaler Verlust-0,72 %-1,40 %-2,15 %-5,47 %-5,47 %-8,74 %-8,91 %

Ausschüttungen

am 25.04.2007 2,41 USD
am 31.10.2007 3,05 USD
am 30.04.2008 3,18 USD
am 29.10.2008 2,46 USD
am 28.04.2009 2,63 USD
am 28.10.2009 2,43 USD
am 28.04.2010 2,61 USD
am 23.06.2010 0,80 USD
am 27.10.2010 1,70 USD
am 27.04.2011 2,39 USD
am 26.10.2011 2,28 USD
am 25.04.2012 1,76 USD
am 24.10.2012 1,68 USD
am 24.04.2013 1,61 USD
am 23.10.2013 1,77 USD
am 16.04.2014 2,02 USD
am 30.10.2014 2,32 USD
am 30.04.2015 2,05 USD
am 12.11.2015 1,93 USD
am 12.05.2016 1,97 USD
am 10.11.2016 1,80 USD
am 11.05.2017 1,84 USD
am 16.11.2017 1,95 USD
am 17.05.2018 2,14 USD
am 15.11.2018 2,45 USD
am 16.05.2019 2,53 USD
am 14.11.2019 2,47 USD
am 14.05.2020 2,00 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.08.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2951 KB Download
30.04.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 4389 KB Download
31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3996 KB Download
30.04.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2314 KB Download
29.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 2007 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
31.10.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6987 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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