WKN: A0LGP4 / ISIN: IE00B1FZS798 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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172,06 USD-0,16 % (-0,27) Differenz zum 06.12.2023 |
206,43 USD | 160,89 USD | 210,70 % | 7,44 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Der Index misst die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Sie werden eine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren haben. Der Index umfasst vom US-Schatzamt ausgegebene fv Wertpapiere, die einen ausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD aufweisen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 8.832 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Benchmark | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0LGP4 |
ISIN | IE00B1FZS798 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,50 % | 1,98 % | -0,57 % | -1,80 % | -16,37 % | 0,83 % | 13,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,28 % | 9,94 % | 2,43 % | 42,81 % |
Hoch | --- | --- | --- | 179,07 | 206,43 | 210,70 | 210,70 |
Tief | --- | --- | --- | 160,89 | 160,89 | 160,89 | 150,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,29 | 0,07 | 0,03 |
Volatilität | 9,18 | 9,16 | 8,65 | 9,05 | 8,20 | 7,44 | 6,31 |
Maximaler Verlust | -0,98 % | -4,74 % | -7,73 % | -10,15 % | -22,06 % | -23,64 % | -23,64 % |
Ausschüttungen
am 25.04.2007 | 2,41 USD |
am 31.10.2007 | 3,05 USD |
am 30.04.2008 | 3,18 USD |
am 29.10.2008 | 2,46 USD |
am 28.04.2009 | 2,63 USD |
am 28.10.2009 | 2,43 USD |
am 28.04.2010 | 2,61 USD |
am 23.06.2010 | 0,80 USD |
am 27.10.2010 | 1,70 USD |
am 27.04.2011 | 2,39 USD |
am 26.10.2011 | 2,28 USD |
am 25.04.2012 | 1,76 USD |
am 24.10.2012 | 1,68 USD |
am 24.04.2013 | 1,61 USD |
am 23.10.2013 | 1,77 USD |
am 16.04.2014 | 2,02 USD |
am 30.10.2014 | 2,32 USD |
am 30.04.2015 | 2,05 USD |
am 12.11.2015 | 1,93 USD |
am 12.05.2016 | 1,97 USD |
am 10.11.2016 | 1,80 USD |
am 11.05.2017 | 1,84 USD |
am 16.11.2017 | 1,95 USD |
am 17.05.2018 | 2,14 USD |
am 15.11.2018 | 2,45 USD |
am 16.05.2019 | 2,53 USD |
am 14.11.2019 | 2,47 USD |
am 14.05.2020 | 2,00 USD |
am 12.11.2020 | 1,42 USD |
am 13.05.2021 | 1,19 USD |
am 12.11.2021 | 1,25 USD |
am 12.05.2022 | 1,41 USD |
am 17.11.2022 | 2,00 USD |
am 19.05.2023 | 2,55 USD |
am 16.11.2023 | 2,88 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3753 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5754 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2406 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6083 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5132 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8553 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.