WKN: A12HL9 / ISIN: IE00BSKRJZ44 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,77 USD0,70 % (0,03) Differenz zum 25.05.2023 |
6,06 USD | 3,39 USD | 6,22 % | 15,98 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,70 % |
Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 20 oder mehr Jahren ausgegeben werden. Ihr im Umlauf befindliches Volumen beläuft sich auf mindestens 300 MillionenUS Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über Investment- GradeStatus (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.152 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2023 |
Benchmark | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A12HL9 |
ISIN | IE00BSKRJZ44 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limit |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,07 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,34 % | 0,54 % | -0,66 % | -12,59 % | -34,47 % | -8,20 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,72 % | 23,75 % | 24,12 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 4,38 | 6,06 | 6,22 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,38 | 0,05 | 0,00 |
Volatilität | 12,43 | 16,17 | 17,91 | 19,05 | 15,98 | 15,98 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,63 % | -7,31 % | -8,97 % | -22,58 % | -44,01 % | -45,41 % | - |
Ausschüttungen
am 28.05.2015 | 0,03 USD |
am 10.12.2015 | 0,07 USD |
am 16.06.2016 | 0,06 USD |
am 15.12.2016 | 0,06 USD |
am 15.06.2017 | 0,06 USD |
am 14.12.2017 | 0,06 USD |
am 14.06.2018 | 0,06 USD |
am 13.12.2018 | 0,06 USD |
am 13.06.2019 | 0,06 USD |
am 12.12.2019 | 0,06 USD |
am 12.06.2020 | 0,06 USD |
am 10.12.2020 | 0,05 USD |
am 17.06.2021 | 0,05 USD |
am 16.12.2021 | 0,05 USD |
am 16.06.2022 | 0,05 USD |
am 15.12.2022 | 0,06 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4297 KB | Download |
24.04.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6266 KB | Download |
30.11.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2575 KB | Download |
30.11.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6440 KB | Download |
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2903 KB | Download |
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14976 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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