iShares $ Treasury Bd.20+yr U.E.USD D

WKN: A12HL9 / ISIN: IE00BSKRJZ44 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 14.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
5,45 USD0,38 %
(0,02) Differenz zum 13.10.2021
6,45 USD 3,96 USD6,45 % 13,27 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 14.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,38 %
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Strategie

Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 20 oder mehr Jahren ausgegeben werden. Ihr im Umlauf befindliches Volumen beläuft sich auf mindestens 300 MillionenUS Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über Investment- GradeStatus (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 1.986 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2021
Benchmark ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A12HL9
ISIN IE00BSKRJZ44

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limit
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,07 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,27 %-0,24 %6,59 %-8,69 %35,20 %23,39 %-
Outperformance---------4,72 %23,75 %24,12 %-
Hoch---------5,976,456,450,00
Tief---------4,963,963,940,00
Beta0,000,000,000,33-0,25-0,240,00
Volatilität14,4213,0412,0612,3715,0813,270,00
Maximaler Verlust-6,33 %-6,33 %-6,33 %-16,92 %-23,08 %-23,08 %-

Ausschüttungen

am 28.05.2015 0,03 USD
am 10.12.2015 0,07 USD
am 16.06.2016 0,06 USD
am 15.12.2016 0,06 USD
am 15.06.2017 0,06 USD
am 14.12.2017 0,06 USD
am 14.06.2018 0,06 USD
am 13.12.2018 0,06 USD
am 13.06.2019 0,06 USD
am 12.12.2019 0,06 USD
am 12.06.2020 0,06 USD
am 10.12.2020 0,05 USD
am 17.06.2021 0,05 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.09.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3869 KB Download
31.05.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6899 KB Download
30.11.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5973 KB Download
11.09.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 2694 KB Download
31.05.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2944 KB Download
30.11.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 2311 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.