iShares $ Treasury Bd.1-3yr U.E.USD D

WKN: A0J202 / ISIN: IE00B14X4S71 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 20.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
128,35 USD0,11 %
(0,15) Differenz zum 16.02.2024
129,04 USD 121,71 USD129,04 % 1,75 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von 1 bis 3 Jahren und die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index einen ausstehenden Mindestbetrag von $300 Millionen aufweisen. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich begrenzt sein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 10.932 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark ICE US Treasury 1-3 Year Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0J202
ISIN IE00B14X4S71

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,10 %1,51 %2,81 %4,21 %-0,42 %6,00 %9,74 %
Outperformance----------9,18 %-2,26 %-13,20 %8,23 %
Hoch---------129,04129,04129,04129,04
Tief---------122,61121,71121,04116,75
Beta0,000,000,000,070,060,010,00
Volatilität2,252,101,992,592,091,751,35
Maximaler Verlust-0,74 %-0,74 %-0,74 %-1,56 %-5,66 %-5,66 %-5,66 %

Ausschüttungen

am 30.08.2006 1,23 USD
am 28.02.2007 1,84 USD
am 29.08.2007 2,80 USD
am 27.02.2008 2,60 USD
am 27.08.2008 1,66 USD
am 25.02.2009 0,86 USD
am 26.08.2009 0,68 USD
am 24.02.2010 0,61 USD
am 26.05.2010 0,29 USD
am 25.08.2010 0,30 USD
am 23.02.2011 0,45 USD
am 24.08.2011 0,38 USD
am 22.02.2012 0,22 USD
am 22.08.2012 0,11 USD
am 20.02.2013 0,11 USD
am 28.08.2013 0,13 USD
am 26.02.2014 0,16 USD
am 20.08.2014 0,20 USD
am 26.02.2015 0,31 USD
am 27.08.2015 0,37 USD
am 10.03.2016 0,47 USD
am 15.09.2016 0,51 USD
am 16.03.2017 0,54 USD
am 14.09.2017 0,73 USD
am 15.03.2018 0,84 USD
am 13.09.2018 1,22 USD
am 14.03.2019 1,52 USD
am 12.09.2019 1,55 USD
am 12.03.2020 1,36 USD
am 17.09.2020 0,94 USD
am 11.03.2021 0,54 USD
am 16.09.2021 0,30 USD
am 17.03.2022 0,22 USD
am 15.09.2022 0,71 USD
am 16.03.2023 1,56 USD
am 14.09.2023 2,26 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2937 KB Download
12.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3237 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2598 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6398 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2900 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6881 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.