iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

WKN: A0F5UH / ISIN: DE000A0F5UH1 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 18.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,95 €0,29 %
(0,08) Differenz zum 17.07.2024
29,14 € 23,59 €29,14 % 16,27 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,29 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von 100 nach Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, dem STOXX® North America Select Dividend 40 Index und dem STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum verzeichnet haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % (80 % für Asien/Pazifik) beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird nach der Nettodividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet, und die Auswahl der Titel unterliegt Indexregeln, gemäß denen bereits vor seiner Neugewichtung im Index enthaltene Bestandteile bevorzugt werden. Darüber hinaus unterliegt der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen, die nach dem Ermessen des Indexanbieters die Entfernung eines Unternehmens ermöglichen, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.

Ziel

Der Teilfonds iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.400 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark STOXX® Global Select Dividend 100 Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0F5UH
ISIN DE000A0F5UH1

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock AM Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,75 %6,78 %11,06 %18,56 %20,38 %33,24 %86,35 %
Outperformance----------19,32 %-21,84 %-36,17 %-32,29 %
Hoch---------29,1429,1429,1429,14
Tief---------23,7723,5914,5514,55
Beta0,000,000,000,360,530,800,75
Volatilität6,707,707,878,9210,1116,2713,99
Maximaler Verlust-1,21 %-3,88 %-3,88 %-7,07 %-13,07 %-39,19 %-39,19 %

Ausschüttungen

am 15.04.2010 0,15 €
am 15.07.2010 0,22 €
am 15.10.2010 0,26 €
am 15.04.2011 0,34 €
am 17.10.2011 0,38 €
am 16.01.2012 0,24 €
am 16.04.2012 0,48 €
am 15.10.2012 0,41 €
am 15.01.2013 0,36 €
am 15.04.2013 0,16 €
am 15.07.2013 0,55 €
am 15.10.2013 0,16 €
am 15.01.2014 0,18 €
am 15.04.2014 0,19 €
am 15.07.2014 0,32 €
am 15.10.2014 0,19 €
am 15.01.2015 0,20 €
am 15.04.2015 0,37 €
am 15.07.2015 0,38 €
am 15.10.2015 0,18 €
am 15.01.2016 0,21 €
am 15.04.2016 0,20 €
am 15.07.2016 0,43 €
am 17.10.2016 0,18 €
am 16.01.2017 0,32 €
am 18.04.2017 0,30 €
am 27.04.2017 0,23 €
am 17.07.2017 0,46 €
am 16.10.2017 0,24 €
am 02.01.2018 0,16 €
am 16.04.2018 0,09 €
am 16.07.2018 0,49 €
am 15.10.2018 0,24 €
am 15.01.2019 0,17 €
am 15.04.2019 0,22 €
am 15.07.2019 0,52 €
am 15.10.2019 0,26 €
am 15.01.2020 0,20 €
am 15.04.2020 0,18 €
am 15.07.2020 0,27 €
am 15.10.2020 0,37 €
am 14.01.2021 0,19 €
am 15.04.2021 0,15 €
am 15.07.2021 0,37 €
am 15.10.2021 0,29 €
am 17.01.2022 0,27 €
am 19.04.2022 0,21 €
am 15.07.2022 0,58 €
am 17.10.2022 0,31 €
am 16.01.2023 0,36 €
am 17.04.2023 0,18 €
am 17.07.2023 0,70 €
am 16.10.2023 0,39 €
am 16.01.2024 0,37 €
am 15.04.2024 0,17 €
am 16.07.2024 0,58 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2861 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7795 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4875 KB Download
31.08.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 4883 KB Download
01.12.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 3079 KB Download
28.02.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1742 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.