WKN: A0F5UH / ISIN: DE000A0F5UH1 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
30,43 €-0,36 % (-0,11) Differenz zum 10.12.2024 |
30,68 € | 23,33 € | 30,68 % | 16,33 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,36 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von 100 nach Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, dem STOXX® North America Select Dividend 40 Index und dem STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum verzeichnet haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % (80 % für Asien/Pazifik) beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird nach der Nettodividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet, und die Auswahl der Titel unterliegt Indexregeln, gemäß denen bereits vor seiner Neugewichtung im Index enthaltene Bestandteile bevorzugt werden. Darüber hinaus unterliegt der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen, die nach dem Ermessen des Indexanbieters die Entfernung eines Unternehmens ermöglichen, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Der Teilfonds iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.599 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | STOXX® Global Select Dividend 100 (Preisindex) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0F5UH |
ISIN | DE000A0F5UH1 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,45 % | 8,47 % | 8,58 % | 19,91 % | 22,16 % | 35,91 % | 90,54 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -19,32 % | -21,84 % | -36,17 % | -32,29 % |
Hoch | --- | --- | --- | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
Tief | --- | --- | --- | 25,31 | 23,33 | 14,39 | 14,39 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,52 | 0,79 | 0,75 |
Volatilität | 7,39 | 8,65 | 10,29 | 9,24 | 10,28 | 16,33 | 14,02 |
Maximaler Verlust | -1,45 % | -2,24 % | -6,27 % | -6,74 % | -13,07 % | -39,19 % | -39,19 % |
Ausschüttungen
am 15.04.2010 | 0,15 € |
am 15.07.2010 | 0,22 € |
am 15.10.2010 | 0,26 € |
am 15.04.2011 | 0,34 € |
am 17.10.2011 | 0,38 € |
am 16.01.2012 | 0,24 € |
am 16.04.2012 | 0,48 € |
am 15.10.2012 | 0,41 € |
am 15.01.2013 | 0,36 € |
am 15.04.2013 | 0,16 € |
am 15.07.2013 | 0,55 € |
am 15.10.2013 | 0,16 € |
am 15.01.2014 | 0,18 € |
am 15.04.2014 | 0,19 € |
am 15.07.2014 | 0,32 € |
am 15.10.2014 | 0,19 € |
am 15.01.2015 | 0,20 € |
am 15.04.2015 | 0,37 € |
am 15.07.2015 | 0,38 € |
am 15.10.2015 | 0,18 € |
am 15.01.2016 | 0,21 € |
am 15.04.2016 | 0,20 € |
am 15.07.2016 | 0,43 € |
am 17.10.2016 | 0,18 € |
am 16.01.2017 | 0,32 € |
am 18.04.2017 | 0,30 € |
am 27.04.2017 | 0,23 € |
am 17.07.2017 | 0,46 € |
am 16.10.2017 | 0,24 € |
am 02.01.2018 | 0,16 € |
am 16.04.2018 | 0,09 € |
am 16.07.2018 | 0,49 € |
am 15.10.2018 | 0,24 € |
am 15.01.2019 | 0,17 € |
am 15.04.2019 | 0,22 € |
am 15.07.2019 | 0,52 € |
am 15.10.2019 | 0,26 € |
am 15.01.2020 | 0,20 € |
am 15.04.2020 | 0,18 € |
am 15.07.2020 | 0,27 € |
am 15.10.2020 | 0,37 € |
am 14.01.2021 | 0,19 € |
am 15.04.2021 | 0,15 € |
am 15.07.2021 | 0,37 € |
am 15.10.2021 | 0,29 € |
am 17.01.2022 | 0,27 € |
am 19.04.2022 | 0,21 € |
am 15.07.2022 | 0,58 € |
am 17.10.2022 | 0,31 € |
am 16.01.2023 | 0,36 € |
am 17.04.2023 | 0,18 € |
am 17.07.2023 | 0,70 € |
am 16.10.2023 | 0,39 € |
am 16.01.2024 | 0,37 € |
am 15.04.2024 | 0,17 € |
am 16.07.2024 | 0,58 € |
am 15.10.2024 | 0,34 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4501 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5187 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3170 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7795 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4883 KB | Download |
28.02.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1742 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 70 KB | Download |
31.12.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.