iShares STOXX Gl.S.Div.100 UCITS ETF(DE)

WKN: A0F5UH / ISIN: DE000A0F5UH1 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 26.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
26,43 €-0,97 %
(-0,26) Differenz zum 25.09.2023
28,67 € 18,60 €28,67 % 16,24 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 26.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,97 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach der Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, dem STOXX® North America Select Dividend 40 Index und dem STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index umfasst Unternehmen, die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme, in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum erzielt haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % (80 % für die Region Asien-Pazifik) beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird gemäß dem Nettodividendenertrag gewichtet, wobei der Höchstanteil je Einzelunternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jedes Jahr neu gewichtet. Die Auswahl der Indexkomponenten unterliegt Indexregeln, die vor der Neugewichtung im Index enthaltene Komponenten begünstigen. Ferner unterliegt der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen, die im Ermessen des Indexanbieters die Entfernung eines Unternehmens aus dem Index gestatten, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht.

Ziel

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.095 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2023
Benchmark STOXX® Global Select Dividend 100 Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0F5UH
ISIN DE000A0F5UH1

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock AM Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,46 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,09 %5,00 %1,72 %2,70 %39,56 %25,46 %85,18 %
Outperformance----------19,32 %-21,84 %-36,17 %-32,29 %
Hoch---------28,4328,6728,6728,67
Tief---------24,9218,6015,3813,85
Beta0,000,000,000,310,290,420,22
Volatilität11,1410,4010,2010,3211,5416,2413,93
Maximaler Verlust-2,18 %-5,48 %-7,66 %-11,70 %-13,07 %-39,19 %-39,19 %

Ausschüttungen

am 15.04.2010 0,15 €
am 15.07.2010 0,22 €
am 15.10.2010 0,26 €
am 15.04.2011 0,34 €
am 17.10.2011 0,38 €
am 16.01.2012 0,24 €
am 16.04.2012 0,48 €
am 15.10.2012 0,41 €
am 15.01.2013 0,36 €
am 15.04.2013 0,16 €
am 15.07.2013 0,55 €
am 15.10.2013 0,16 €
am 15.01.2014 0,18 €
am 15.04.2014 0,19 €
am 15.07.2014 0,32 €
am 15.10.2014 0,19 €
am 15.01.2015 0,20 €
am 15.04.2015 0,37 €
am 15.07.2015 0,38 €
am 15.10.2015 0,18 €
am 15.01.2016 0,21 €
am 15.04.2016 0,20 €
am 15.07.2016 0,43 €
am 17.10.2016 0,18 €
am 16.01.2017 0,32 €
am 18.04.2017 0,30 €
am 27.04.2017 0,23 €
am 17.07.2017 0,46 €
am 16.10.2017 0,24 €
am 02.01.2018 0,16 €
am 16.04.2018 0,09 €
am 16.07.2018 0,49 €
am 15.10.2018 0,24 €
am 15.01.2019 0,17 €
am 15.04.2019 0,22 €
am 15.07.2019 0,52 €
am 15.10.2019 0,26 €
am 15.01.2020 0,20 €
am 15.04.2020 0,18 €
am 15.07.2020 0,27 €
am 15.10.2020 0,37 €
am 14.01.2021 0,19 €
am 15.04.2021 0,15 €
am 15.07.2021 0,37 €
am 15.10.2021 0,29 €
am 17.01.2022 0,27 €
am 19.04.2022 0,21 €
am 15.07.2022 0,58 €
am 17.10.2022 0,31 €
am 16.01.2023 0,36 €
am 17.04.2023 0,18 €
am 17.07.2023 0,70 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7865 KB Download
01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2751 KB Download
31.08.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 4883 KB Download
31.08.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 4951 KB Download
01.12.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 3079 KB Download
28.02.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1742 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.