WKN: A0F5UH / ISIN: DE000A0F5UH1 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
26,43 €-0,97 % (-0,26) Differenz zum 25.09.2023 |
28,67 € | 18,60 € | 28,67 % | 16,24 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,97 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach der Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, dem STOXX® North America Select Dividend 40 Index und dem STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index umfasst Unternehmen, die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme, in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum erzielt haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % (80 % für die Region Asien-Pazifik) beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird gemäß dem Nettodividendenertrag gewichtet, wobei der Höchstanteil je Einzelunternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jedes Jahr neu gewichtet. Die Auswahl der Indexkomponenten unterliegt Indexregeln, die vor der Neugewichtung im Index enthaltene Komponenten begünstigen. Ferner unterliegt der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen, die im Ermessen des Indexanbieters die Entfernung eines Unternehmens aus dem Index gestatten, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht.
Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.095 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | STOXX® Global Select Dividend 100 Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0F5UH |
ISIN | DE000A0F5UH1 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,46 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,09 % | 5,00 % | 1,72 % | 2,70 % | 39,56 % | 25,46 % | 85,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -19,32 % | -21,84 % | -36,17 % | -32,29 % |
Hoch | --- | --- | --- | 28,43 | 28,67 | 28,67 | 28,67 |
Tief | --- | --- | --- | 24,92 | 18,60 | 15,38 | 13,85 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,29 | 0,42 | 0,22 |
Volatilität | 11,14 | 10,40 | 10,20 | 10,32 | 11,54 | 16,24 | 13,93 |
Maximaler Verlust | -2,18 % | -5,48 % | -7,66 % | -11,70 % | -13,07 % | -39,19 % | -39,19 % |
Ausschüttungen
am 15.04.2010 | 0,15 € |
am 15.07.2010 | 0,22 € |
am 15.10.2010 | 0,26 € |
am 15.04.2011 | 0,34 € |
am 17.10.2011 | 0,38 € |
am 16.01.2012 | 0,24 € |
am 16.04.2012 | 0,48 € |
am 15.10.2012 | 0,41 € |
am 15.01.2013 | 0,36 € |
am 15.04.2013 | 0,16 € |
am 15.07.2013 | 0,55 € |
am 15.10.2013 | 0,16 € |
am 15.01.2014 | 0,18 € |
am 15.04.2014 | 0,19 € |
am 15.07.2014 | 0,32 € |
am 15.10.2014 | 0,19 € |
am 15.01.2015 | 0,20 € |
am 15.04.2015 | 0,37 € |
am 15.07.2015 | 0,38 € |
am 15.10.2015 | 0,18 € |
am 15.01.2016 | 0,21 € |
am 15.04.2016 | 0,20 € |
am 15.07.2016 | 0,43 € |
am 17.10.2016 | 0,18 € |
am 16.01.2017 | 0,32 € |
am 18.04.2017 | 0,30 € |
am 27.04.2017 | 0,23 € |
am 17.07.2017 | 0,46 € |
am 16.10.2017 | 0,24 € |
am 02.01.2018 | 0,16 € |
am 16.04.2018 | 0,09 € |
am 16.07.2018 | 0,49 € |
am 15.10.2018 | 0,24 € |
am 15.01.2019 | 0,17 € |
am 15.04.2019 | 0,22 € |
am 15.07.2019 | 0,52 € |
am 15.10.2019 | 0,26 € |
am 15.01.2020 | 0,20 € |
am 15.04.2020 | 0,18 € |
am 15.07.2020 | 0,27 € |
am 15.10.2020 | 0,37 € |
am 14.01.2021 | 0,19 € |
am 15.04.2021 | 0,15 € |
am 15.07.2021 | 0,37 € |
am 15.10.2021 | 0,29 € |
am 17.01.2022 | 0,27 € |
am 19.04.2022 | 0,21 € |
am 15.07.2022 | 0,58 € |
am 17.10.2022 | 0,31 € |
am 16.01.2023 | 0,36 € |
am 17.04.2023 | 0,18 € |
am 17.07.2023 | 0,70 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7865 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2751 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4883 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4951 KB | Download |
01.12.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3079 KB | Download |
28.02.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1742 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 70 KB | Download |
31.12.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.