WKN: A0D8QZ / ISIN: DE000A0D8QZ7 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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30,08 €0,77 % (0,23) Differenz zum 25.05.2023 |
38,51 € | 24,71 € | 38,51 % | 19,23 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,77 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des Fondsvermögens. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Der iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe Small 200 (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 200 kleinsten Aktien per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis aus dem STOXX® Europe 600 Index, der Unternehmen aus 18 entwickelten europäischen Ländern umfasst. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Dabei werden die Indexbestandteile per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis vierteljährlich neu gewichtet und durch eine Obergrenze von 20 % beschränkt, damit die Diversifizierung beibehalten wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 410 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | STOXX® Europe Small 200 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0D8QZ |
ISIN | DE000A0D8QZ7 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,20 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,63 % | -3,93 % | 2,49 % | -4,44 % | 20,39 % | 13,08 % | 94,53 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,24 % | 24,31 % | 40,27 % | 101,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 32,32 | 38,51 | 38,51 | 38,51 |
Tief | --- | --- | --- | 24,93 | 24,71 | 18,56 | 14,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,42 | 0,52 | 0,25 |
Volatilität | 13,17 | 16,13 | 15,98 | 19,79 | 18,37 | 19,23 | 17,23 |
Maximaler Verlust | -3,52 % | -7,67 % | -8,20 % | -22,87 % | -35,28 % | -38,36 % | -38,36 % |
Ausschüttungen
am 15.06.2005 | 0,06 € |
am 15.06.2006 | 0,31 € |
am 15.06.2007 | 0,36 € |
am 16.06.2008 | 0,41 € |
am 16.03.2009 | 0,22 € |
am 15.06.2009 | 0,21 € |
am 15.06.2010 | 0,28 € |
am 15.06.2011 | 0,33 € |
am 15.03.2012 | 0,24 € |
am 15.06.2012 | 0,21 € |
am 17.12.2012 | 0,22 € |
am 17.06.2013 | 0,27 € |
am 16.09.2013 | 0,24 € |
am 16.12.2013 | 0,07 € |
am 17.03.2014 | 0,08 € |
am 16.06.2014 | 0,20 € |
am 15.09.2014 | 0,23 € |
am 15.12.2014 | 0,13 € |
am 16.03.2015 | 0,06 € |
am 15.06.2015 | 0,31 € |
am 15.09.2015 | 0,27 € |
am 15.12.2015 | 0,11 € |
am 15.03.2016 | 0,06 € |
am 15.06.2016 | 0,24 € |
am 01.09.2016 | 0,07 € |
am 15.09.2016 | 0,23 € |
am 15.12.2016 | 0,11 € |
am 15.03.2017 | 0,08 € |
am 27.04.2017 | 0,19 € |
am 15.06.2017 | 0,38 € |
am 15.09.2017 | 0,26 € |
am 15.12.2017 | 0,09 € |
am 02.01.2018 | 0,02 € |
am 15.06.2018 | 0,27 € |
am 17.09.2018 | 0,23 € |
am 17.12.2018 | 0,11 € |
am 15.03.2019 | 0,05 € |
am 17.06.2019 | 0,26 € |
am 16.09.2019 | 0,25 € |
am 16.12.2019 | 0,10 € |
am 16.03.2020 | 0,08 € |
am 15.06.2020 | 0,17 € |
am 15.09.2020 | 0,37 € |
am 15.12.2020 | 0,08 € |
am 15.03.2021 | 0,04 € |
am 15.06.2021 | 0,21 € |
am 15.09.2021 | 0,19 € |
am 15.12.2021 | 0,11 € |
am 15.03.2022 | 0,05 € |
am 15.06.2022 | 0,29 € |
am 15.09.2022 | 0,28 € |
am 15.12.2022 | 0,12 € |
am 15.03.2023 | 0,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1039 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 356 KB | Download |
01.10.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2151 KB | Download |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 726 KB | Download |
31.10.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 314 KB | Download |
30.04.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 468 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 72 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 67 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.