WKN: 263529 / ISIN: DE0002635299 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,73 €0,78 % (0,13) Differenz zum 27.03.2024 |
17,21 € | 13,27 € | 17,21 % | 20,76 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,78 % |
Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.
Der iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX ® Europe Select Dividend 30 (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 30 nach Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe 600 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum verzeichnet haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird nach der Nettodividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 15 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet, und die Auswahl der Titel unterliegt Indexregeln, gemäß denen bereits vor seiner Neugewichtung im Index enthaltene Bestandteile bevorzugt werden. Darüber hinaus wird der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen unterzogen, die die Entfernung eines Unternehmens nach dem Ermessen des Indexanbieters ermöglichen, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 353 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | STOXX® Select Dividend 30 Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 263529 |
ISIN | DE0002635299 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,17 % | 0,65 % | 8,77 % | 13,48 % | 10,55 % | 29,91 % | 79,00 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,71 % | 7,36 % | 8,24 % | -10,94 % |
Hoch | --- | --- | --- | 16,80 | 17,21 | 17,21 | 17,21 |
Tief | --- | --- | --- | 14,58 | 13,27 | 9,41 | 9,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,28 | 0,44 | 0,27 |
Volatilität | 6,83 | 9,61 | 10,99 | 11,71 | 14,95 | 20,76 | 17,84 |
Maximaler Verlust | -0,45 % | -7,08 % | -7,08 % | -8,94 % | -22,91 % | -40,55 % | -40,55 % |
Ausschüttungen
am 15.07.2005 | 0,04 € |
am 18.04.2006 | 0,44 € |
am 17.07.2006 | 0,87 € |
am 16.04.2007 | 0,21 € |
am 16.07.2007 | 0,85 € |
am 15.04.2008 | 0,33 € |
am 15.07.2008 | 1,02 € |
am 15.01.2009 | 0,32 € |
am 15.07.2009 | 0,56 € |
am 15.04.2010 | 0,22 € |
am 15.07.2010 | 0,45 € |
am 17.01.2011 | 0,23 € |
am 15.07.2011 | 0,62 € |
am 16.01.2012 | 0,21 € |
am 16.07.2012 | 0,75 € |
am 15.01.2013 | 0,25 € |
am 15.07.2013 | 0,55 € |
am 15.10.2013 | 0,09 € |
am 15.01.2014 | 0,08 € |
am 15.04.2014 | 0,12 € |
am 15.07.2014 | 0,35 € |
am 15.10.2014 | 0,13 € |
am 15.01.2015 | 0,11 € |
am 15.04.2015 | 0,10 € |
am 15.07.2015 | 0,35 € |
am 15.10.2015 | 0,10 € |
am 15.01.2016 | 0,08 € |
am 15.04.2016 | 0,09 € |
am 15.07.2016 | 0,44 € |
am 23.09.2016 | 0,13 € |
am 17.10.2016 | 0,09 € |
am 16.01.2017 | 0,05 € |
am 18.04.2017 | 0,13 € |
am 27.04.2017 | 0,09 € |
am 17.07.2017 | 0,49 € |
am 16.10.2017 | 0,07 € |
am 02.01.2018 | 0,02 € |
am 16.04.2018 | 0,03 € |
am 16.07.2018 | 0,50 € |
am 15.10.2018 | 0,13 € |
am 15.01.2019 | 0,06 € |
am 15.04.2019 | 0,10 € |
am 15.07.2019 | 0,55 € |
am 15.10.2019 | 0,13 € |
am 15.01.2020 | 0,05 € |
am 15.04.2020 | 0,06 € |
am 15.07.2020 | 0,27 € |
am 15.10.2020 | 0,20 € |
am 14.01.2021 | 0,09 € |
am 15.04.2021 | 0,07 € |
am 15.07.2021 | 0,28 € |
am 15.10.2021 | 0,28 € |
am 17.01.2022 | 0,07 € |
am 19.04.2022 | 0,08 € |
am 15.07.2022 | 0,63 € |
am 17.10.2022 | 0,20 € |
am 16.01.2023 | 0,05 € |
am 17.04.2023 | 0,04 € |
am 17.07.2023 | 0,61 € |
am 16.10.2023 | 0,37 € |
am 16.01.2024 | 0,14 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 273 KB | Download |
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 587 KB | Download |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 671 KB | Download |
01.10.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 568 KB | Download |
31.05.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 155 KB | Download |
30.11.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 226 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 72 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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