WKN: 263529 / ISIN: DE0002635299 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 01.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,30 €0,87 % (0,14) Differenz zum 31.05.2023 |
18,46 € | 11,29 € | 18,46 % | 20,68 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 01.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,87 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des Fondsvermögens. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Der iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe Select Dividend 30 (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 30 nach der Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe 600 Index, die bestimmten Kriterien entsprechen. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum erzielt haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird gemäß dem Nettodividendenertrag gewichtet, wobei der Höchstanteil je Einzelunternehmen bei 15 % liegt. Der Index wird jedes Jahr neu gewichtet. Die Auswahl der Indexkomponenten unterliegt Indexregeln, die vor der Neugewichtung im Index enthaltene Komponenten begünstigen. Ferner unterliegt der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen, die im Ermessen des Indexanbieters die Entfernung eines Unternehmens aus dem Index gestatten, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 345 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2023 |
Benchmark | STOXX® Select Dividend 30 Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 263529 |
ISIN | DE0002635299 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,31 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,12 % | -6,08 % | -0,50 % | -4,42 % | 31,79 % | 19,41 % | 92,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,71 % | 7,36 % | 8,24 % | -10,94 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,67 | 18,46 | 18,46 | 18,46 |
Tief | --- | --- | --- | 14,23 | 11,29 | 10,09 | 8,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,33 | 0,44 | 0,23 |
Volatilität | 12,75 | 15,79 | 14,58 | 17,17 | 18,44 | 20,68 | 17,79 |
Maximaler Verlust | -3,06 % | -11,17 % | -11,17 % | -17,57 % | -22,91 % | -40,55 % | -40,55 % |
Ausschüttungen
am 15.07.2005 | 0,04 € |
am 18.04.2006 | 0,44 € |
am 17.07.2006 | 0,87 € |
am 16.04.2007 | 0,21 € |
am 16.07.2007 | 0,85 € |
am 15.04.2008 | 0,33 € |
am 15.07.2008 | 1,02 € |
am 15.01.2009 | 0,32 € |
am 15.07.2009 | 0,56 € |
am 15.04.2010 | 0,22 € |
am 15.07.2010 | 0,45 € |
am 17.01.2011 | 0,23 € |
am 15.07.2011 | 0,62 € |
am 16.01.2012 | 0,21 € |
am 16.07.2012 | 0,75 € |
am 15.01.2013 | 0,25 € |
am 15.07.2013 | 0,55 € |
am 15.10.2013 | 0,09 € |
am 15.01.2014 | 0,08 € |
am 15.04.2014 | 0,12 € |
am 15.07.2014 | 0,35 € |
am 15.10.2014 | 0,13 € |
am 15.01.2015 | 0,11 € |
am 15.04.2015 | 0,10 € |
am 15.07.2015 | 0,35 € |
am 15.10.2015 | 0,10 € |
am 15.01.2016 | 0,08 € |
am 15.04.2016 | 0,09 € |
am 15.07.2016 | 0,44 € |
am 23.09.2016 | 0,13 € |
am 17.10.2016 | 0,09 € |
am 16.01.2017 | 0,05 € |
am 18.04.2017 | 0,13 € |
am 27.04.2017 | 0,09 € |
am 17.07.2017 | 0,49 € |
am 16.10.2017 | 0,07 € |
am 02.01.2018 | 0,02 € |
am 16.04.2018 | 0,03 € |
am 16.07.2018 | 0,50 € |
am 15.10.2018 | 0,13 € |
am 15.01.2019 | 0,06 € |
am 15.04.2019 | 0,10 € |
am 15.07.2019 | 0,55 € |
am 15.10.2019 | 0,13 € |
am 15.01.2020 | 0,05 € |
am 15.04.2020 | 0,06 € |
am 15.07.2020 | 0,27 € |
am 15.10.2020 | 0,20 € |
am 14.01.2021 | 0,09 € |
am 15.04.2021 | 0,07 € |
am 15.07.2021 | 0,28 € |
am 15.10.2021 | 0,28 € |
am 17.01.2022 | 0,07 € |
am 19.04.2022 | 0,08 € |
am 15.07.2022 | 0,63 € |
am 17.10.2022 | 0,20 € |
am 16.01.2023 | 0,05 € |
am 17.04.2023 | 0,04 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 587 KB | Download |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 671 KB | Download |
30.11.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 120 KB | Download |
01.10.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 568 KB | Download |
31.05.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 155 KB | Download |
30.11.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 226 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 72 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.