iShares S&P 500 EUR H.U.E.A

WKN: A1C5E9 / ISIN: IE00B3ZW0K18 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 30.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
89,47 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 26.05.2023
104,48 € 65,79 €104,48 % 21,36 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 30.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %
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Strategie

Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs eines Unternehmens und der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index setzt zudem einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Nicht-Pfund-Sterling-Währung im Index gegenüber dem Pfund Sterling im Sinne der Methodik für Indizes mit Absicherung von S&P abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds. Der Fonds strebt an, in Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und machbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Index S&P 500 EUR Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors (d. h. von führenden Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) des US-Markts misst. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Anteile. Unternehmen sind im Index nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 4.738 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2023
Benchmark S&P 500 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1C5E9
ISIN IE00B3ZW0K18

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager BlackRock Advisors (UK) Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,12 %5,67 %2,43 %-0,04 %33,64 %45,73 %143,31 %
Outperformance---------7,19 %4,95 %-2,14 %-12,67 %
Hoch---------92,96104,48104,48104,48
Tief---------76,8365,7948,6634,99
Beta0,000,000,000,760,410,520,25
Volatilität12,9214,2015,8220,4418,5021,3617,39
Maximaler Verlust-2,04 %-4,74 %-7,77 %-17,35 %-26,47 %-34,59 %-34,59 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3542 KB Download
27.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19254 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2965 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8202 KB Download
31.05.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 1606 KB Download
31.05.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 6211 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 323 KB Download
08.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 175 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.