WKN: A1C5E9 / ISIN: IE00B3ZW0K18 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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89,47 €0,00 % (0,00) Differenz zum 26.05.2023 |
104,48 € | 65,79 € | 104,48 % | 21,36 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs eines Unternehmens und der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index setzt zudem einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Nicht-Pfund-Sterling-Währung im Index gegenüber dem Pfund Sterling im Sinne der Methodik für Indizes mit Absicherung von S&P abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds. Der Fonds strebt an, in Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und machbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Index S&P 500 EUR Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors (d. h. von führenden Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) des US-Markts misst. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Anteile. Unternehmen sind im Index nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.738 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Benchmark | S&P 500 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1C5E9 |
ISIN | IE00B3ZW0K18 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,20 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,12 % | 5,67 % | 2,43 % | -0,04 % | 33,64 % | 45,73 % | 143,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,19 % | 4,95 % | -2,14 % | -12,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 92,96 | 104,48 | 104,48 | 104,48 |
Tief | --- | --- | --- | 76,83 | 65,79 | 48,66 | 34,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,41 | 0,52 | 0,25 |
Volatilität | 12,92 | 14,20 | 15,82 | 20,44 | 18,50 | 21,36 | 17,39 |
Maximaler Verlust | -2,04 % | -4,74 % | -7,77 % | -17,35 % | -26,47 % | -34,59 % | -34,59 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
13.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3542 KB | Download |
27.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19254 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2965 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8202 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1606 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6211 KB | Download |
23.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 323 KB | Download |
08.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 175 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.