WKN: 593396 / ISIN: DE0005933964 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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119,02 CHF-0,54 % (-0,65) Differenz zum 21.09.2023 |
138,66 CHF | 96,59 CHF | 138,66 % | 17,17 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 CHF |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,54 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Schweizer Unternehmen mit mittlerer oder hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen auf Aktien ausgerichteten Index mit einer hohen Konzentration an Aktien aus den Sektoren Finanzen, Gesundheit und Industrie. Er enthält die 30 größten und liquidesten Aktienwerte am Schweizer Aktienmarkt, insbesondere alle 20 Aktienwerte des Swiss Market Index (SMI) und die 10 größten Aktienwerte des SMI Mid Index (SMIM). Die Gewichtung der im SLI enthaltenen Einzelwerte richtet sich nach deren Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis, der jedoch zusätzlich eine Kappung auferlegt wird: Die Gewichtung der vier größten Aktienwerte ist auf maximal 9 % und die Gewichtung der sonstigen Werte auf maximal 4,5 % begrenzt. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis der Gesellschaft multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile. Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens, und dieser im Folgenden eine Kappung auferlegt wird. Liquide Aktien bedeutet, dass sich diese bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.
Der iShares SLI UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des SLI (Netto-Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 321 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | SLI |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 593396 |
ISIN | DE0005933964 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street BankInternational GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,51 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,88 % | -0,91 % | 2,52 % | 12,73 % | 16,47 % | 28,41 % | 71,09 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,34 % | 25,02 % | 34,14 % | 45,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 124,41 | 138,66 | 138,66 | 138,66 |
Tief | --- | --- | --- | 102,38 | 96,59 | 76,26 | 66,10 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,58 | 0,46 | 0,41 |
Volatilität | 9,68 | 11,31 | 11,09 | 14,35 | 14,88 | 17,17 | 15,92 |
Maximaler Verlust | -1,97 % | -5,22 % | -5,43 % | -8,05 % | -26,17 % | -31,16 % | -31,16 % |
Ausschüttungen
am 15.06.2001 | 0,29 CHF |
am 17.06.2002 | 0,20 CHF |
am 16.06.2003 | 0,52 CHF |
am 15.06.2004 | 0,44 CHF |
am 15.06.2005 | 0,55 CHF |
am 15.06.2006 | 1,45 CHF |
am 15.06.2007 | 1,01 CHF |
am 16.06.2008 | 1,47 CHF |
am 15.06.2009 | 1,05 CHF |
am 15.06.2010 | 1,26 CHF |
am 15.06.2011 | 1,50 CHF |
am 15.06.2012 | 1,50 CHF |
am 17.06.2013 | 1,30 CHF |
am 16.06.2014 | 1,33 CHF |
am 15.06.2015 | 0,89 CHF |
am 15.09.2015 | 0,10 CHF |
am 15.12.2015 | 0,06 CHF |
am 15.06.2016 | 1,13 CHF |
am 01.09.2016 | 1,13 CHF |
am 15.12.2016 | 0,69 CHF |
am 15.03.2017 | 0,11 CHF |
am 15.06.2017 | 1,69 CHF |
am 15.09.2017 | 0,55 CHF |
am 02.01.2018 | 0,08 CHF |
am 15.06.2018 | 0,53 CHF |
am 17.06.2019 | 0,98 CHF |
am 15.06.2020 | 1,57 CHF |
am 15.06.2021 | 1,55 CHF |
am 15.06.2022 | 1,62 CHF |
am 15.06.2023 | 1,70 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 536 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 369 KB | Download |
01.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 728 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 537 KB | Download |
01.01.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 558 KB | Download |
31.10.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 194 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 70 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 67 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.