iShares SLI UCITS ETF (DE)

WKN: 593396 / ISIN: DE0005933964 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 30.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
106,06 CHF-0,08 %
(-0,08) Differenz zum 29.09.2020
115,24 CHF 79,33 CHF115,24 % 16,65 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,71
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 CHF

Kursdaten

Zeit 30.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %

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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Schweizer Unternehmen mit mittlerer oder hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen auf Aktien ausgerichteten Index mit einer hohen Konzentration an Aktien aus den Sektoren Finanzen, Gesundheit und Industrie. Er enthält die 30 größten und liquidesten Aktienwerte am Schweizer Aktienmarkt, insbesondere alle 20 Aktienwerte des Swiss Market Index (SMI) und die 10 größten Aktienwerte des SMI Mid Index (SMIM). Die Gewichtung der im SLI enthaltenen Einzelwerte richtet sich nach deren Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis, der jedoch zusätzlich eine Kappung auferlegt wird: Die Gewichtung der vier größten Aktienwerte ist auf maximal 9 % und die Gewichtung der sonstigen Werte auf maximal 4,5 % begrenzt. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis der Gesellschaft multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile. Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens, und dieser im Folgenden eine Kappung auferlegt wird. Liquide Aktien bedeutet, dass sich diese bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.

Ziel

Der iShares SLI UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des SLI (Netto-Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 215 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2020
Benchmark SLI
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Liechtenstein
WKN 593396
ISIN DE0005933964

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street BankInternational GmbH
Fonds Manager BlackRock AM Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,51 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,27 %3,09 %17,61 %2,94 %10,44 %37,95 %101,51 %
Outperformance---------6,82 %5,38 %-1,25 %46,98 %
Hoch---------115,24115,24115,24115,24
Tief---------79,3379,3368,7641,03
Beta0,000,000,000,470,500,520,28
Volatilität17,0214,9219,6424,9317,8316,6516,08
Maximaler Verlust-4,00 %-4,00 %-5,37 %-31,16 %-31,16 %-31,16 %-31,16 %

Ausschüttungen

am 15.06.2001 0,29 CHF
am 17.06.2002 0,20 CHF
am 16.06.2003 0,52 CHF
am 15.06.2004 0,44 CHF
am 15.06.2005 0,55 CHF
am 15.06.2006 1,45 CHF
am 15.06.2007 1,01 CHF
am 16.06.2008 1,47 CHF
am 15.06.2009 1,05 CHF
am 15.06.2010 1,26 CHF
am 15.06.2011 1,50 CHF
am 15.06.2012 1,50 CHF
am 17.06.2013 1,30 CHF
am 16.06.2014 1,33 CHF
am 15.06.2015 0,89 CHF
am 15.09.2015 0,10 CHF
am 15.12.2015 0,06 CHF
am 15.06.2016 1,13 CHF
am 01.09.2016 1,13 CHF
am 15.12.2016 0,69 CHF
am 15.03.2017 0,11 CHF
am 15.06.2017 1,69 CHF
am 15.09.2017 0,55 CHF
am 02.01.2018 0,08 CHF
am 15.06.2018 0,53 CHF
am 17.06.2019 0,98 CHF
am 15.06.2020 1,57 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 163 KB Download
10.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 830 KB Download
31.10.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 140 KB Download
30.04.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 108 KB Download
01.04.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 524 KB Download
31.10.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 194 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 70 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 67 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,51 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

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