WKN: 593396 / ISIN: DE0005933964 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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134,23 CHF-0,99 % (-1,34) Differenz zum 07.11.2024 |
139,27 CHF | 101,02 CHF | 139,27 % | 16,83 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 CHF |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,99 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien börsennotierter Schweizer Unternehmen mit mittlerer oder großer Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen fokussierten Aktienindex mit einer starken Konzentration auf Aktien aus den Sektoren Finanzen, Gesundheitswesen und Industrie. Er enthält die 30 größten und liquidesten Aktien des Schweizer Aktienmarktes - nämlich alle 20 Aktien des Swiss Market Index (SMI) und die 10 größten Aktien des SMI Mid Index (SMIM). Die Gewichtung der einzelnen Aktien im SLI basiert auf ihrer Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis, wird aber zusätzlich durch ein Deckelungsmodell begrenzt: Die Gewichtung der 4 größten Aktien ist auf maximal 9 %, die der anderen Aktien auf maximal 4,5 % begrenzt. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Der Index wird dann begrenzt. Liquide Aktien bedeuten, dass sie unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen.
Der iShares SLI UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des SLI (Netto-Gesamtrendite-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 385 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | SLI® |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 593396 |
ISIN | DE0005933964 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street BankInternational GmbH |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,34 % | 1,61 % | 2,83 % | 18,38 % | 1,68 % | 33,14 % | 77,89 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,34 % | 25,02 % | 34,14 % | 45,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 139,27 | 139,27 | 139,27 | 139,27 |
Tief | --- | --- | --- | 113,07 | 101,02 | 75,25 | 65,23 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,70 | 0,71 | 0,74 |
Volatilität | 11,99 | 10,91 | 12,81 | 11,38 | 14,75 | 16,83 | 15,98 |
Maximaler Verlust | -4,21 % | -4,37 % | -7,08 % | -7,08 % | -26,17 % | -31,16 % | -31,16 % |
Ausschüttungen
am 15.06.2001 | 0,29 CHF |
am 17.06.2002 | 0,20 CHF |
am 16.06.2003 | 0,52 CHF |
am 15.06.2004 | 0,44 CHF |
am 15.06.2005 | 0,55 CHF |
am 15.06.2006 | 1,45 CHF |
am 15.06.2007 | 1,01 CHF |
am 16.06.2008 | 1,47 CHF |
am 15.06.2009 | 1,05 CHF |
am 15.06.2010 | 1,26 CHF |
am 15.06.2011 | 1,50 CHF |
am 15.06.2012 | 1,50 CHF |
am 17.06.2013 | 1,30 CHF |
am 16.06.2014 | 1,33 CHF |
am 15.06.2015 | 0,89 CHF |
am 15.09.2015 | 0,10 CHF |
am 15.12.2015 | 0,06 CHF |
am 15.06.2016 | 1,13 CHF |
am 01.09.2016 | 1,13 CHF |
am 15.12.2016 | 0,69 CHF |
am 15.03.2017 | 0,11 CHF |
am 15.06.2017 | 1,69 CHF |
am 15.09.2017 | 0,55 CHF |
am 02.01.2018 | 0,08 CHF |
am 15.06.2018 | 0,53 CHF |
am 17.06.2019 | 0,98 CHF |
am 15.06.2020 | 1,57 CHF |
am 15.06.2021 | 1,55 CHF |
am 15.06.2022 | 1,62 CHF |
am 15.06.2023 | 1,70 CHF |
am 15.12.2023 | 0,01 CHF |
am 17.06.2024 | 1,79 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 396 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 536 KB | Download |
01.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 728 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 537 KB | Download |
01.01.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 558 KB | Download |
31.10.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 194 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 70 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 67 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,51 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.