iShares SLI UCITS ETF (DE)

WKN: 593396 / ISIN: DE0005933964 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 08.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
134,23 CHF-0,99 %
(-1,34) Differenz zum 07.11.2024
139,27 CHF 101,02 CHF139,27 % 16,83 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 CHF
Kursdaten
Zeit 08.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,99 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien börsennotierter Schweizer Unternehmen mit mittlerer oder großer Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen fokussierten Aktienindex mit einer starken Konzentration auf Aktien aus den Sektoren Finanzen, Gesundheitswesen und Industrie. Er enthält die 30 größten und liquidesten Aktien des Schweizer Aktienmarktes - nämlich alle 20 Aktien des Swiss Market Index (SMI) und die 10 größten Aktien des SMI Mid Index (SMIM). Die Gewichtung der einzelnen Aktien im SLI basiert auf ihrer Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis, wird aber zusätzlich durch ein Deckelungsmodell begrenzt: Die Gewichtung der 4 größten Aktien ist auf maximal 9 %, die der anderen Aktien auf maximal 4,5 % begrenzt. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Der Index wird dann begrenzt. Liquide Aktien bedeuten, dass sie unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen.

Ziel

Der iShares SLI UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des SLI (Netto-Gesamtrendite-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 385 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark SLI®
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN 593396
ISIN DE0005933964

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street BankInternational GmbH
Fonds Manager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,34 %1,61 %2,83 %18,38 %1,68 %33,14 %77,89 %
Outperformance---------9,34 %25,02 %34,14 %45,58 %
Hoch---------139,27139,27139,27139,27
Tief---------113,07101,0275,2565,23
Beta0,000,000,000,480,700,710,74
Volatilität11,9910,9112,8111,3814,7516,8315,98
Maximaler Verlust-4,21 %-4,37 %-7,08 %-7,08 %-26,17 %-31,16 %-31,16 %

Ausschüttungen

am 15.06.2001 0,29 CHF
am 17.06.2002 0,20 CHF
am 16.06.2003 0,52 CHF
am 15.06.2004 0,44 CHF
am 15.06.2005 0,55 CHF
am 15.06.2006 1,45 CHF
am 15.06.2007 1,01 CHF
am 16.06.2008 1,47 CHF
am 15.06.2009 1,05 CHF
am 15.06.2010 1,26 CHF
am 15.06.2011 1,50 CHF
am 15.06.2012 1,50 CHF
am 17.06.2013 1,30 CHF
am 16.06.2014 1,33 CHF
am 15.06.2015 0,89 CHF
am 15.09.2015 0,10 CHF
am 15.12.2015 0,06 CHF
am 15.06.2016 1,13 CHF
am 01.09.2016 1,13 CHF
am 15.12.2016 0,69 CHF
am 15.03.2017 0,11 CHF
am 15.06.2017 1,69 CHF
am 15.09.2017 0,55 CHF
am 02.01.2018 0,08 CHF
am 15.06.2018 0,53 CHF
am 17.06.2019 0,98 CHF
am 15.06.2020 1,57 CHF
am 15.06.2021 1,55 CHF
am 15.06.2022 1,62 CHF
am 15.06.2023 1,70 CHF
am 15.12.2023 0,01 CHF
am 17.06.2024 1,79 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 396 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 536 KB Download
01.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 728 KB Download
30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 537 KB Download
01.01.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 558 KB Download
31.10.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 194 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 70 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 67 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,51 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.