WKN 263526 / BlackRock AM (DE)
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Kurs vom 05.12.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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106,89 €-0,11 % (-0,12) Differenz zum 04.12.2019 |
109,10 € | 102,65 € | 109,10 % | 1,49 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 2,76 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 05.12.2019 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wider. Nur auf Euro lautende Anleihen mit einem Investment-Grade-Status (d.h. Anleihen, die einen bestimmten Grad an Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 500 Millionen EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der jeder Emittent mit einer Obergrenze belegt wird, um die Erfüllung der OGAW-Diversifizierungsstandards zu gewährleisten.
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (nachfolgend "Fonds") ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der eine Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, die die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 577 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2019 |
Benchmark | Markit iBoxx Pfandbriefe Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Italien, Luxemburg |
WKN | 263526 |
ISIN | DE0002635265 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,10 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,15 % | -1,43 % | 0,47 % | 3,14 % | 3,43 % | 5,02 % | 22,92 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,59 % | -1,58 % | -2,11 % | -11,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 109,10 | 109,10 | 109,10 | 109,10 |
Tief | --- | --- | --- | 103,59 | 102,65 | 101,40 | 86,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,03 |
Volatilität | 1,88 | 1,99 | 2,01 | 1,69 | 1,45 | 1,49 | 1,45 |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -1,63 % | -2,13 % | -2,13 % | -2,13 % | -2,35 % | -2,84 % |
Ausschüttungen
am 15.06.2005 | 2,00 € |
am 15.06.2006 | 4,81 € |
am 15.09.2006 | 1,15 € |
am 15.12.2006 | 0,88 € |
am 15.03.2007 | 1,11 € |
am 15.06.2007 | 1,55 € |
am 17.09.2007 | 0,85 € |
am 17.03.2008 | 2,46 € |
am 16.06.2008 | 1,26 € |
am 15.09.2008 | 0,89 € |
am 15.12.2008 | 1,12 € |
am 16.03.2009 | 1,15 € |
am 15.06.2009 | 1,44 € |
am 15.09.2009 | 0,79 € |
am 16.12.2009 | 0,97 € |
am 15.03.2010 | 1,00 € |
am 15.06.2010 | 1,32 € |
am 15.09.2010 | 0,73 € |
am 15.12.2010 | 0,89 € |
am 15.03.2011 | 0,91 € |
am 15.06.2011 | 1,18 € |
am 15.09.2011 | 0,65 € |
am 15.12.2011 | 0,78 € |
am 15.03.2012 | 0,81 € |
am 15.06.2012 | 1,07 € |
am 17.09.2012 | 0,81 € |
am 17.12.2012 | 0,84 € |
am 15.03.2013 | 0,83 € |
am 17.06.2013 | 0,80 € |
am 16.09.2013 | 0,76 € |
am 16.12.2013 | 0,66 € |
am 17.03.2014 | 0,65 € |
am 16.06.2014 | 0,62 € |
am 15.09.2014 | 0,59 € |
am 15.12.2014 | 0,57 € |
am 16.03.2015 | 0,53 € |
am 15.06.2015 | 0,49 € |
am 15.09.2015 | 0,44 € |
am 15.12.2015 | 0,39 € |
am 15.03.2016 | 0,35 € |
am 15.06.2016 | 0,31 € |
am 15.09.2016 | 0,28 € |
am 15.12.2016 | 0,27 € |
am 15.03.2017 | 0,26 € |
am 15.06.2017 | 0,24 € |
am 15.09.2017 | 0,23 € |
am 15.12.2017 | 0,21 € |
am 02.01.2018 | 0,04 € |
am 15.06.2018 | 0,25 € |
am 17.09.2018 | 0,18 € |
am 17.12.2018 | 0,17 € |
am 15.03.2019 | 0,16 € |
am 17.06.2019 | 0,14 € |
am 16.09.2019 | 0,14 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 194 KB | Download |
31.12.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 563 KB | Download |
31.10.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 146 KB | Download |
30.04.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 143 KB | Download |
01.04.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 478 KB | Download |
31.10.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 318 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 68 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2018 bis 30.06.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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