WKN: 263526 / ISIN: DE0002635265 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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91,00 €0,00 % (0,00) Differenz zum 21.09.2023 |
106,48 € | 89,52 € | 107,10 % | 3,33 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher (fv) Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein.
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der eine Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, die die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit einem Investment-Grade-Status (d. h. Anleihen, die einen bestimmten Grad an Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 500 Millionen EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der jeder Emittent mit einer Obergrenze belegt wird, um die Erfüllung der OGAW-Diversifizierungsstandards zu gewährleisten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 600 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | Markit iBoxx Pfandbriefe Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 263526 |
ISIN | DE0002635265 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,10 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,04 % | 0,15 % | -0,05 % | -0,35 % | -14,18 % | -10,38 % | -4,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,54 % | 0,80 % | -2,10 % | -8,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 92,75 | 106,48 | 107,10 | 107,10 |
Tief | --- | --- | --- | 89,52 | 89,52 | 89,52 | 89,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,07 | 0,06 | 0,04 |
Volatilität | 3,41 | 3,69 | 3,84 | 4,94 | 4,01 | 3,33 | 2,55 |
Maximaler Verlust | -0,94 % | -1,28 % | -1,84 % | -3,48 % | -15,92 % | -16,42 % | -16,42 % |
Ausschüttungen
am 15.06.2005 | 2,00 € |
am 15.06.2006 | 4,81 € |
am 15.09.2006 | 1,15 € |
am 15.12.2006 | 0,88 € |
am 15.03.2007 | 1,11 € |
am 15.06.2007 | 1,55 € |
am 17.09.2007 | 0,85 € |
am 17.03.2008 | 2,46 € |
am 16.06.2008 | 1,26 € |
am 15.09.2008 | 0,89 € |
am 15.12.2008 | 1,12 € |
am 16.03.2009 | 1,15 € |
am 15.06.2009 | 1,44 € |
am 15.09.2009 | 0,79 € |
am 16.12.2009 | 0,97 € |
am 15.03.2010 | 1,00 € |
am 15.06.2010 | 1,32 € |
am 15.09.2010 | 0,73 € |
am 15.12.2010 | 0,89 € |
am 15.03.2011 | 0,91 € |
am 15.06.2011 | 1,18 € |
am 15.09.2011 | 0,65 € |
am 15.12.2011 | 0,78 € |
am 15.03.2012 | 0,81 € |
am 15.06.2012 | 1,07 € |
am 17.09.2012 | 0,81 € |
am 17.12.2012 | 0,84 € |
am 15.03.2013 | 0,83 € |
am 17.06.2013 | 0,80 € |
am 16.09.2013 | 0,76 € |
am 16.12.2013 | 0,66 € |
am 17.03.2014 | 0,65 € |
am 16.06.2014 | 0,62 € |
am 15.09.2014 | 0,59 € |
am 15.12.2014 | 0,57 € |
am 16.03.2015 | 0,53 € |
am 15.06.2015 | 0,49 € |
am 15.09.2015 | 0,44 € |
am 15.12.2015 | 0,39 € |
am 15.03.2016 | 0,35 € |
am 15.06.2016 | 0,31 € |
am 15.09.2016 | 0,28 € |
am 15.12.2016 | 0,27 € |
am 15.03.2017 | 0,26 € |
am 15.06.2017 | 0,24 € |
am 15.09.2017 | 0,23 € |
am 15.12.2017 | 0,21 € |
am 02.01.2018 | 0,04 € |
am 15.06.2018 | 0,25 € |
am 17.09.2018 | 0,18 € |
am 17.12.2018 | 0,17 € |
am 15.03.2019 | 0,16 € |
am 17.06.2019 | 0,14 € |
am 16.09.2019 | 0,14 € |
am 16.12.2019 | 0,14 € |
am 16.03.2020 | 0,13 € |
am 15.06.2020 | 0,11 € |
am 15.09.2020 | 0,10 € |
am 15.12.2020 | 0,10 € |
am 15.03.2021 | 0,09 € |
am 15.06.2021 | 0,09 € |
am 15.09.2021 | 0,09 € |
am 15.12.2021 | 0,08 € |
am 15.03.2022 | 0,08 € |
am 15.06.2022 | 0,08 € |
am 15.09.2022 | 0,08 € |
am 15.12.2022 | 0,11 € |
am 15.03.2023 | 0,16 € |
am 15.06.2023 | 0,19 € |
am 15.09.2023 | 0,23 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 907 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 707 KB | Download |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 720 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 850 KB | Download |
01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 561 KB | Download |
31.10.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 318 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 68 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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