iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
WKN 263526 / BlackRock AM (DE)
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| Kurs vom 05.12.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 106,89 €-0,11 % (-0,12) Differenz zum 04.12.2019 |
109,10 € | 102,65 € | 109,10 % | 1,49 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 2,76 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 05.12.2019 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,11 % |
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Strategie
Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wider. Nur auf Euro lautende Anleihen mit einem Investment-Grade-Status (d.h. Anleihen, die einen bestimmten Grad an Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 500 Millionen EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der jeder Emittent mit einer Obergrenze belegt wird, um die Erfüllung der OGAW-Diversifizierungsstandards zu gewährleisten.
Ziel
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (nachfolgend "Fonds") ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der eine Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, die die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Anleihen Währung Verschiedene Volumen 577 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2019 Benchmark Markit iBoxx Pfandbriefe Index Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Italien, Luxemburg WKN 263526 ISIN DE0002635265 Fondsgesellschaft
Name BlackRock AM (DE) Internet https://www.blackrock.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager BlackRock Asset Management Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 35 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,10 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,15 % -1,43 % 0,47 % 3,14 % 3,43 % 5,02 % 22,92 % Outperformance --- --- --- -1,59 % -1,58 % -2,11 % -11,70 % Hoch --- --- --- 109,10 109,10 109,10 109,10 Tief --- --- --- 103,59 102,65 101,40 86,96 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,03 -0,02 -0,01 -0,03 Volatilität 1,88 1,99 2,01 1,69 1,45 1,49 1,45 Maximaler Verlust -0,35 % -1,63 % -2,13 % -2,13 % -2,13 % -2,35 % -2,84 % Ausschüttungen
am 15.06.2005 2,00 € am 15.06.2006 4,81 € am 15.09.2006 1,15 € am 15.12.2006 0,88 € am 15.03.2007 1,11 € am 15.06.2007 1,55 € am 17.09.2007 0,85 € am 17.03.2008 2,46 € am 16.06.2008 1,26 € am 15.09.2008 0,89 € am 15.12.2008 1,12 € am 16.03.2009 1,15 € am 15.06.2009 1,44 € am 15.09.2009 0,79 € am 16.12.2009 0,97 € am 15.03.2010 1,00 € am 15.06.2010 1,32 € am 15.09.2010 0,73 € am 15.12.2010 0,89 € am 15.03.2011 0,91 € am 15.06.2011 1,18 € am 15.09.2011 0,65 € am 15.12.2011 0,78 € am 15.03.2012 0,81 € am 15.06.2012 1,07 € am 17.09.2012 0,81 € am 17.12.2012 0,84 € am 15.03.2013 0,83 € am 17.06.2013 0,80 € am 16.09.2013 0,76 € am 16.12.2013 0,66 € am 17.03.2014 0,65 € am 16.06.2014 0,62 € am 15.09.2014 0,59 € am 15.12.2014 0,57 € am 16.03.2015 0,53 € am 15.06.2015 0,49 € am 15.09.2015 0,44 € am 15.12.2015 0,39 € am 15.03.2016 0,35 € am 15.06.2016 0,31 € am 15.09.2016 0,28 € am 15.12.2016 0,27 € am 15.03.2017 0,26 € am 15.06.2017 0,24 € am 15.09.2017 0,23 € am 15.12.2017 0,21 € am 02.01.2018 0,04 € am 15.06.2018 0,25 € am 17.09.2018 0,18 € am 17.12.2018 0,17 € am 15.03.2019 0,16 € am 17.06.2019 0,14 € am 16.09.2019 0,14 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 194 KB Download 31.12.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 563 KB Download 31.10.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 146 KB Download 30.04.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 143 KB Download 01.04.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 478 KB Download 31.10.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 318 KB Download 31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 68 KB Download 31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2018 bis 30.06.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
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