iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

WKN: 263526 / ISIN: DE0002635265 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 27.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
94,88 €-0,51 %
(-0,49) Differenz zum 24.06.2022
108,01 € 93,72 €108,01 % 2,16 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 27.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,51 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher (fv) Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein.

Ziel

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der eine Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, die die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit einem Investment-Grade-Status (d. h. Anleihen, die einen bestimmten Grad an Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 500 Millionen EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der jeder Emittent mit einer Obergrenze belegt wird, um die Erfüllung der OGAW-Diversifizierungsstandards zu gewährleisten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 563 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022
Benchmark Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 263526
ISIN DE0002635265

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock AM Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,10 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,03 %-5,02 %-9,55 %-10,25 %-10,34 %-7,41 %0,79 %
Outperformance---------0,54 %0,80 %-2,10 %-8,42 %
Hoch---------106,65108,01108,01108,01
Tief---------93,7293,7293,7293,72
Beta0,000,000,000,090,050,030,02
Volatilität7,165,594,633,612,572,161,81
Maximaler Verlust-4,21 %-6,21 %-10,65 %-12,12 %-13,22 %-13,22 %-13,22 %

Ausschüttungen

am 15.06.2005 2,00 €
am 15.06.2006 4,81 €
am 15.09.2006 1,15 €
am 15.12.2006 0,88 €
am 15.03.2007 1,11 €
am 15.06.2007 1,55 €
am 17.09.2007 0,85 €
am 17.03.2008 2,46 €
am 16.06.2008 1,26 €
am 15.09.2008 0,89 €
am 15.12.2008 1,12 €
am 16.03.2009 1,15 €
am 15.06.2009 1,44 €
am 15.09.2009 0,79 €
am 16.12.2009 0,97 €
am 15.03.2010 1,00 €
am 15.06.2010 1,32 €
am 15.09.2010 0,73 €
am 15.12.2010 0,89 €
am 15.03.2011 0,91 €
am 15.06.2011 1,18 €
am 15.09.2011 0,65 €
am 15.12.2011 0,78 €
am 15.03.2012 0,81 €
am 15.06.2012 1,07 €
am 17.09.2012 0,81 €
am 17.12.2012 0,84 €
am 15.03.2013 0,83 €
am 17.06.2013 0,80 €
am 16.09.2013 0,76 €
am 16.12.2013 0,66 €
am 17.03.2014 0,65 €
am 16.06.2014 0,62 €
am 15.09.2014 0,59 €
am 15.12.2014 0,57 €
am 16.03.2015 0,53 €
am 15.06.2015 0,49 €
am 15.09.2015 0,44 €
am 15.12.2015 0,39 €
am 15.03.2016 0,35 €
am 15.06.2016 0,31 €
am 15.09.2016 0,28 €
am 15.12.2016 0,27 €
am 15.03.2017 0,26 €
am 15.06.2017 0,24 €
am 15.09.2017 0,23 €
am 15.12.2017 0,21 €
am 02.01.2018 0,04 €
am 15.06.2018 0,25 €
am 17.09.2018 0,18 €
am 17.12.2018 0,17 €
am 15.03.2019 0,16 €
am 17.06.2019 0,14 €
am 16.09.2019 0,14 €
am 16.12.2019 0,14 €
am 16.03.2020 0,13 €
am 15.06.2020 0,11 €
am 15.09.2020 0,10 €
am 15.12.2020 0,10 €
am 15.03.2021 0,09 €
am 15.06.2021 0,09 €
am 15.09.2021 0,09 €
am 15.12.2021 0,08 €
am 15.03.2022 0,08 €
am 15.06.2022 0,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 335 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 363 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 681 KB Download
30.04.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 143 KB Download
01.04.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 478 KB Download
31.10.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 318 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 68 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.