iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

WKN: 263526 / ISIN: DE0002635265 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 23.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
106,72 €-0,01 %
(-0,01) Differenz zum 22.07.2021
108,35 € 102,39 €108,35 % 1,55 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 23.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wider. Nur auf Euro lautende Anleihen mit einem Investment-Grade-Status (d.h. Anleihen, die einen bestimmten Grad an Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 500 Millionen EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der jeder Emittent mit einer Obergrenze belegt wird, um die Erfüllung der OGAW-Diversifizierungsstandards zu gewährleisten.

Ziel

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (nachfolgend "Fonds") ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der eine Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, die die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 494 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Benchmark Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 263526
ISIN DE0002635265

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock Asset Management
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,10 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,59 %0,35 %-0,61 %-0,27 %3,56 %2,71 %19,45 %
Outperformance---------0,54 %0,80 %-2,10 %-8,42 %
Hoch---------107,71108,35108,35108,35
Tief---------105,79102,39101,9489,35
Beta0,000,000,00-0,050,000,010,01
Volatilität1,301,201,351,281,661,551,48
Maximaler Verlust-0,12 %-0,53 %-1,48 %-1,78 %-3,03 %-3,03 %-3,03 %

Ausschüttungen

am 15.06.2005 2,00 €
am 15.06.2006 4,81 €
am 15.09.2006 1,15 €
am 15.12.2006 0,88 €
am 15.03.2007 1,11 €
am 15.06.2007 1,55 €
am 17.09.2007 0,85 €
am 17.03.2008 2,46 €
am 16.06.2008 1,26 €
am 15.09.2008 0,89 €
am 15.12.2008 1,12 €
am 16.03.2009 1,15 €
am 15.06.2009 1,44 €
am 15.09.2009 0,79 €
am 16.12.2009 0,97 €
am 15.03.2010 1,00 €
am 15.06.2010 1,32 €
am 15.09.2010 0,73 €
am 15.12.2010 0,89 €
am 15.03.2011 0,91 €
am 15.06.2011 1,18 €
am 15.09.2011 0,65 €
am 15.12.2011 0,78 €
am 15.03.2012 0,81 €
am 15.06.2012 1,07 €
am 17.09.2012 0,81 €
am 17.12.2012 0,84 €
am 15.03.2013 0,83 €
am 17.06.2013 0,80 €
am 16.09.2013 0,76 €
am 16.12.2013 0,66 €
am 17.03.2014 0,65 €
am 16.06.2014 0,62 €
am 15.09.2014 0,59 €
am 15.12.2014 0,57 €
am 16.03.2015 0,53 €
am 15.06.2015 0,49 €
am 15.09.2015 0,44 €
am 15.12.2015 0,39 €
am 15.03.2016 0,35 €
am 15.06.2016 0,31 €
am 15.09.2016 0,28 €
am 15.12.2016 0,27 €
am 15.03.2017 0,26 €
am 15.06.2017 0,24 €
am 15.09.2017 0,23 €
am 15.12.2017 0,21 €
am 02.01.2018 0,04 €
am 15.06.2018 0,25 €
am 17.09.2018 0,18 €
am 17.12.2018 0,17 €
am 15.03.2019 0,16 €
am 17.06.2019 0,14 €
am 16.09.2019 0,14 €
am 16.12.2019 0,14 €
am 16.03.2020 0,13 €
am 15.06.2020 0,11 €
am 15.09.2020 0,10 €
am 15.12.2020 0,10 €
am 15.03.2021 0,09 €
am 15.06.2021 0,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 681 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 294 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 186 KB Download
30.04.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 143 KB Download
01.04.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 478 KB Download
31.10.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 318 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 68 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.