iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

WKN: 263526 / ISIN: DE0002635265 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
93,75 €0,09 %
(0,08) Differenz zum 20.06.2024
104,81 € 88,71 €106,14 % 3,50 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.

Ziel

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 446 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 263526
ISIN DE0002635265

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock AM Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,48 %0,55 %-0,37 %3,81 %-9,78 %-9,70 %-3,65 %
Outperformance---------0,54 %0,80 %-2,10 %-8,42 %
Hoch---------94,36104,81106,14106,14
Tief---------89,5088,7188,7188,71
Beta0,000,000,000,110,210,130,08
Volatilität2,772,952,863,254,263,502,66
Maximaler Verlust-0,55 %-1,08 %-1,83 %-1,83 %-15,36 %-16,42 %-16,42 %

Ausschüttungen

am 15.06.2005 2,00 €
am 15.06.2006 4,81 €
am 15.09.2006 1,15 €
am 15.12.2006 0,88 €
am 15.03.2007 1,11 €
am 15.06.2007 1,55 €
am 17.09.2007 0,85 €
am 17.03.2008 2,46 €
am 16.06.2008 1,26 €
am 15.09.2008 0,89 €
am 15.12.2008 1,12 €
am 16.03.2009 1,15 €
am 15.06.2009 1,44 €
am 15.09.2009 0,79 €
am 16.12.2009 0,97 €
am 15.03.2010 1,00 €
am 15.06.2010 1,32 €
am 15.09.2010 0,73 €
am 15.12.2010 0,89 €
am 15.03.2011 0,91 €
am 15.06.2011 1,18 €
am 15.09.2011 0,65 €
am 15.12.2011 0,78 €
am 15.03.2012 0,81 €
am 15.06.2012 1,07 €
am 17.09.2012 0,81 €
am 17.12.2012 0,84 €
am 15.03.2013 0,83 €
am 17.06.2013 0,80 €
am 16.09.2013 0,76 €
am 16.12.2013 0,66 €
am 17.03.2014 0,65 €
am 16.06.2014 0,62 €
am 15.09.2014 0,59 €
am 15.12.2014 0,57 €
am 16.03.2015 0,53 €
am 15.06.2015 0,49 €
am 15.09.2015 0,44 €
am 15.12.2015 0,39 €
am 15.03.2016 0,35 €
am 15.06.2016 0,31 €
am 15.09.2016 0,28 €
am 15.12.2016 0,27 €
am 15.03.2017 0,26 €
am 15.06.2017 0,24 €
am 15.09.2017 0,23 €
am 15.12.2017 0,21 €
am 02.01.2018 0,04 €
am 15.06.2018 0,25 €
am 17.09.2018 0,18 €
am 17.12.2018 0,17 €
am 15.03.2019 0,16 €
am 17.06.2019 0,14 €
am 16.09.2019 0,14 €
am 16.12.2019 0,14 €
am 16.03.2020 0,13 €
am 15.06.2020 0,11 €
am 15.09.2020 0,10 €
am 15.12.2020 0,10 €
am 15.03.2021 0,09 €
am 15.06.2021 0,09 €
am 15.09.2021 0,09 €
am 15.12.2021 0,08 €
am 15.03.2022 0,08 €
am 15.06.2022 0,08 €
am 15.09.2022 0,08 €
am 15.12.2022 0,11 €
am 15.03.2023 0,16 €
am 15.06.2023 0,19 €
am 15.09.2023 0,23 €
am 15.12.2023 0,26 €
am 15.03.2024 0,28 €
am 17.06.2024 0,31 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 774 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 907 KB Download
30.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 720 KB Download
30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 850 KB Download
01.04.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 561 KB Download
31.10.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 318 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 68 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.