iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

WKN 263526 / BlackRock AM (DE)

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So geht's
Kurs vom 22.10.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
107,25 €0,12 %
(0,13) Differenz zum 21.10.2019
109,10 € 102,65 €109,10 % 1,47 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 2,77
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 22.10.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %

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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wider. Nur auf Euro lautende Anleihen mit einem Investment-Grade-Status (d.h. Anleihen, die einen bestimmten Grad an Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 500 Millionen EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der jeder Emittent mit einer Obergrenze belegt wird, um die Erfüllung der OGAW-Diversifizierungsstandards zu gewährleisten.

Ziel

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (nachfolgend "Fonds") ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der eine Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, die die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 641 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2019
Benchmark Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Italien, Luxemburg
WKN 263526
ISIN DE0002635265

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock Asset Management
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,10 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,90 %-0,13 %1,97 %3,70 %2,62 %5,78 %24,08 %
Outperformance----------0,52 %-0,83 %-1,81 %-12,09 %
Hoch---------109,10109,10109,10109,10
Tief---------103,35102,65101,3486,40
Beta0,000,000,00-0,02-0,02-0,01-0,02
Volatilität1,852,231,831,601,451,471,45
Maximaler Verlust-1,11 %-1,82 %-1,82 %-1,82 %-1,82 %-2,35 %-2,84 %

Ausschüttungen

am 15.06.2005 2,00 €
am 15.06.2006 4,81 €
am 15.09.2006 1,15 €
am 15.12.2006 0,88 €
am 15.03.2007 1,11 €
am 15.06.2007 1,55 €
am 17.09.2007 0,85 €
am 17.03.2008 2,46 €
am 16.06.2008 1,26 €
am 15.09.2008 0,89 €
am 15.12.2008 1,12 €
am 16.03.2009 1,15 €
am 15.06.2009 1,44 €
am 15.09.2009 0,79 €
am 16.12.2009 0,97 €
am 15.03.2010 1,00 €
am 15.06.2010 1,32 €
am 15.09.2010 0,73 €
am 15.12.2010 0,89 €
am 15.03.2011 0,91 €
am 15.06.2011 1,18 €
am 15.09.2011 0,65 €
am 15.12.2011 0,78 €
am 15.03.2012 0,81 €
am 15.06.2012 1,07 €
am 17.09.2012 0,81 €
am 17.12.2012 0,84 €
am 15.03.2013 0,83 €
am 17.06.2013 0,80 €
am 16.09.2013 0,76 €
am 16.12.2013 0,66 €
am 17.03.2014 0,65 €
am 16.06.2014 0,62 €
am 15.09.2014 0,59 €
am 15.12.2014 0,57 €
am 16.03.2015 0,53 €
am 15.06.2015 0,49 €
am 15.09.2015 0,44 €
am 15.12.2015 0,39 €
am 15.03.2016 0,35 €
am 15.06.2016 0,31 €
am 15.09.2016 0,28 €
am 15.12.2016 0,27 €
am 15.03.2017 0,26 €
am 15.06.2017 0,24 €
am 15.09.2017 0,23 €
am 15.12.2017 0,21 €
am 02.01.2018 0,04 €
am 15.06.2018 0,25 €
am 17.09.2018 0,18 €
am 17.12.2018 0,17 €
am 15.03.2019 0,16 €
am 17.06.2019 0,14 €
am 16.09.2019 0,14 €

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Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 194 KB Download
31.12.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 563 KB Download
31.10.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 146 KB Download
30.04.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 143 KB Download
01.04.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 478 KB Download
31.10.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 318 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 68 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2018 bis 30.06.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

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